66063
Приложение 1
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П
РАСЧЕТ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ НА ____ ГОД
_________________________________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
_________________________________________________________________________________________
номер счета
_________________________________________________________________________________________
наименование учреждения банка
Налично - денежная выручка за последние 3 месяца *
|
|
(фактическая) ***
|
___ тыс. руб.
|
Среднедневная выручка **
|
___ тыс. руб.
|
Среднечасовая выручка **
|
___ тыс. руб.
|
Выплачено наличными деньгами за последние три месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) (фактически) ***
|
___ тыс. руб.
|
Среднедневный расход **
|
___ тыс. руб.
|
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть).
Часы работы предприятия с _____ час. _____ мин. до ____ час. ___ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) __ час. __ мин.
Испрашиваемая сумма лимита ______________________________________________________ тыс. руб.
________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(указать цели расхода)
* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
** Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
*** Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ____________________________ (Ф.И.О.)
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме ____________________________________________ тыс. руб.
________________________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(указать цель)
Руководитель учреждения банка ____________________________ (Ф.И.О.)