Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам и государственным внебюджетным фондам в кредитных организациях (их филиалах) (квартальная форма)
Приложение 1 к Указанию Банка России от 12 ноября 2009 года N 2332-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (в ред. Указания Банка России от 03.12.2013 N 3129-У)
Банковская отчетность
----------------------------------------------
¦ Код ¦ Код кредитной организации ¦
¦территории ¦ (филиала) ¦
¦ по ОКАТО +--------------------------------+
¦ ¦ по ОКПО ¦регистрационный номер ¦
¦ ¦ ¦ (/порядковый номер) ¦
+-----------+---------+----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦
------------+---------+-----------------------
ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ КАЗЕННЫМ И БЮДЖЕТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ, ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ФОНДАМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(ИХ ФИЛИАЛАХ)
по состоянию на "__" ___________ ____ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее
филиала) __________________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код формы по ОКУД 0409909
Квартальная
Раздел 1. Информация о счетах, открытых федеральным казенным учреждениям
Номер строки Наименование федерального казенного учреждения (полное и сокращенное) Орган государственной власти, создавший федеральное казенное учреждение ИНН (КПП) федерального казенного учреждения Место нахождения федерального казенного учреждения (почтовый адрес) Номер телефона федерального казенного учреждения Номер лицевого счета, открытого федеральному казенному учреждению Дата последнего движения по лицевому счету Остаток средств на лицевом счете, руб. коп. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.1. По балансовому счету N 40106 "Средства, выделенные из федерального бюджета"
Итого по подразделу 1.1:
x x x x x x x 1.2. По балансовому счету N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"
Итого по подразделу 1.2:
x x x x x x x 1.3. По балансовому счету N 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации"
Итого по подразделу 1.3:
x x x x x x x 1.4. По балансовому счету N 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации"
Итого по подразделу 1.4:
x x x x x x x
Раздел 2. Информация о счетах, открытых финансовым органам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, казенным учреждениям
субъектов Российской Федерации и бюджетным учреждениям субъектов Российской
Федерации, муниципальным казенным и муниципальным бюджетным учреждениям
Номер строки Наименование финансового органа, казенного или бюджетного учреждения (полное и сокращенное) ИНН (КПП) финансового органа, казенного или бюджетного учреждения Место нахождения финансового органа, казенного или бюджетного учреждения (почтовый адрес) Номер телефона финансового органа, казенного или бюджетного учреждения Номер лицевого счета, открытого финансовому органу, казенному или бюджетному учреждению Дата последнего движения по лицевому счету Остаток средств на лицевом счете, руб. коп. 1 2 3 4 5 6 7 8 2.1. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40201 "Средства бюджетов субъектов Российской Федерации"
Итого по подразделу 2.1:
x x x x x x 2.2. По счетам, открытым финансовым органам субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"
Итого по подразделу 2.2:
x x x x x x 2.3. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40204 "Средства местных бюджетов"
Итого по подразделу 2.3:
x x x x x x 2.4. По счетам, открытым финансовым органам муниципальных образований на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"
Итого по подразделу 2.4:
x x x x x x 2.5. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40202 "Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации"
Итого по подразделу 2.5:
x x x x x x 2.6. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40205 "Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям"
Итого по подразделу 2.6:
x x x x x x 2.7. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40206 "Средства, выделенные из местных бюджетов"
Итого по подразделу 2.7:
x x x x x x 2.8. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"
Итого по подразделу 2.8:
x x x x x x 2.9. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40601 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации"
Итого по подразделу 2.9:
x x x x x x 2.10. По счетам, открытым казенным и бюджетным учреждениям субъектов Российской Федерации на балансовом счете N 40603 "Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации"
Итого по подразделу 2.10:
x x x x x x 2.11. По счетам, открытым муниципальным казенным и бюджетным учреждениям на балансовом счете N 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации"
Итого по подразделу 2.11:
x x x x x x
Раздел 3. Информация о счетах, открытых государственным внебюджетным фондам
Номер строки Наименование государственного внебюджетного фонда (полное и сокращенное) ИНН (КПП) государственного внебюджетного фонда Место нахождения государственного внебюджетного фонда (почтовый адрес) Номер телефона государственного внебюджетного фонда Номер лицевого счета, открытого государственному внебюджетному фонду Дата последнего движения по лицевому счету Остаток средств на лицевом счете, руб. коп. 1 2 3 4 5 6 7 8 3.1. По счетам, открытым Пенсионному фонду Российской Федерации и его органам на балансовом счете N 40401 "Пенсионный фонд Российской Федерации"
Итого по подразделу 3.1:
x x x x x x 3.2. По счетам, открытым Фонду социального страхования Российской Федерации и его органам на балансовом счете N 40402 "Фонд социального страхования Российской Федерации"
Итого по подразделу 3.2:
x x x x x x 3.3. По счетам, открытым Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на балансовом счете N 40403 "Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
Итого по подразделу 3.3:
x x x x x x 3.4. По счетам, открытым территориальным фондам обязательного медицинского страхования на балансовом счете N 40404 "Территориальные фонды обязательного медицинского страхования"
Итого по подразделу 3.4:
x x x x x x 3.5. По счетам, открытым государственным внебюджетным фондам на балансовом счете N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение"
Итого по подразделу 3.5:
x x x x x x
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _________________ г.
Источник - Указание Банка России от 12.11.2009 № 2332-У (с изменениями и дополнениями на 2014 год)