Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых финансовым органам, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств и бюджетным учреждениям в кредитных организациях (форма по окуд 0409909)

или поделиться

Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых финансовым органам, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств и бюджетным учреждениям в кредитных организациях (форма по окуд 0409909) | изменен в январе 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
31Информация по ОКУД 1337Информация 2619Фонд 3526Счет 6694Бюджет 20000Форма 20000Приказ (распоряжении) о направлении работника в командировку
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Форма 0409910

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 8 октября 2018 года N 4927-У

"О перечне, формах и порядке
составления и представления форм
отчетности кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"

(в ред. Указания ЦБ РФ от 10.08.2020 N 5526-У)

Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ И ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ, ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПО СОСТОЯНИЮ НА

Г.

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409909

Квартальная

Разделы 1 - 2


Раздел 1. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Номер строки	Код территории по ОКАТО	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес приема почтовой корреспонденции, телефон	Наименование клиента (полное и сокращенное)	ИНН (КПП) клиента	Место нахождения клиента (адрес приема почтовой корреспонденции), телефон	Номер балансового счета	Номер лицевого счета	Дата последнего движения по лицевому счету	Остаток денежных средств на лицевом счете
Номер строки	Код территории по ОКАТО		Наименование клиента (полное и сокращенное)	ИНН (КПП) клиента		Номер балансового счета	Номер лицевого счета	Дата последнего движения по лицевому счету	в рублях, руб. коп.	в иностранной валюте, единицах оригинальной валюты	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Всего по кредитной организации			x	x	x	x	x	x

Раздел 2. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых органам управления государственными внебюджетными фондами

Номер строки	Код территории по ОКАТО	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес приема почтовой корреспонденции, телефон	Наименование клиента (полное и сокращенное)	ИНН (КПП) клиента	Место нахождения клиента (адрес приема почтовой корреспонденции), телефон	Номер балансового счета	Номер лицевого счета	Дата последнего движения по лицевому счету	Остаток денежных средств на лицевом счете
Номер строки	Код территории по ОКАТО		Наименование клиента (полное и сокращенное)	ИНН (КПП) клиента		Номер балансового счета	Номер лицевого счета	Дата последнего движения по лицевому счету	в рублях, руб. коп.	в иностранной валюте, единицах оригинальной валюты	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Всего по кредитной организации			x	x	x	x	x	x

Раздел 3


Раздел 3. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых получателям бюджетных средств для учета операций со средствами соответствующего бюджета и средствами, поступающими в их временное распоряжение

Номер строки	Код территории по ОКАТО	Сокращенное фирменное наименование кредитной организации (наименование ее филиала), БИК, адрес приема почтовой корреспонденции, телефон	Наименование клиента (полное и сокращенное)	ИНН (КПП) клиента	Место нахождения клиента (адрес приема почтовой корреспонденции), телефон	Номер балансового счета	Номер лицевого счета	Дата последнего движения по лицевому счету	Остаток денежных средств на лицевом счете
Номер строки	Код территории по ОКАТО		Наименование клиента (полное и сокращенное)	ИНН (КПП) клиента		Номер балансового счета	Номер лицевого счета	Дата последнего движения по лицевому счету	в рублях, руб. коп.	в иностранной валюте, единицах оригинальной валюты	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Всего по кредитной организации			x	x	x	x	x	x