Отчет об остатках средств на счетах, открытых органам федерального казначейства в учреждениях банка россии и кредитных организациях (ежедневная форма)

Приложение N 14 к Особенностям формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кассовому обслуживанию бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных организаций, утвержденным приказом
Федерального казначейства от 01.11.2013 N 249

Отчет
об остатках средств на счетах, открытых органам
Федерального казначейства в учреждениях Банка России
и кредитных организациях

-----------
¦  КОДЫ   ¦
+---------+
Форма по КФД ¦ 0521458 ¦
+---------+
за "__" _________________ 20__ г.       Дата ¦         ¦
+---------+
Орган Федерального казначейства ______________________  по КОФК ¦         ¦
+---------+
Периодичность: ежедневная                                       ¦         ¦
+---------+
Единица измерения: руб.                                 по ОКЕИ ¦   383   ¦
-----------

N п/п Номер балансового счета
Наименование балансового счета
Остатки средств на конец дня отчетного месяца на счетах, открытых Итого в подразделениях расчетной сети Банка России в подразделениях расчетной сети Сбербанка России в кредитных организациях 1 2 3 4 5 6 7 1 40101
Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

2 40105
Средства федерального бюджета

3 40116
Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям

4 40201
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации

5 40204
Средства местных бюджетов

6 40302
Средства, поступающие во временное распоряжение

7 40401
Пенсионный фонд Российской Федерации

8 40402
Фонд социального страхования Российской Федерации

9 40403
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

10 40404
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования

11 40501
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности.
Финансовые организации

12 40601
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности.
Финансовые организации

13 40701
Счета негосударственных организаций.
Финансовые организации

14 40816
Средства бюджета Союзного государства

Итого

Руководитель ____________________   ______________________________
(подпись)              (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________   ______________________________
(подпись)              (расшифровка подписи)

тел.: 8 (   )
Исполнитель _________  ________________  -----------------------
(подпись)    (расшифровка
подписи)

"__" ____________ 20__ г.



Источник - Приказ Казначейства России от 01.11.2013 № 249