СТОИМОСТЬ АКТИВОВ
|
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Стоимость
(руб.)
|
Коэффициент
|
Стоимость, с
учетом
коэффициента
(руб.)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Внеоборотные активы
|
Недвижимое имущество
|
010
|
|
1
|
|
Программно-аппаратные средства
|
020
|
|
1
|
|
Транспортные средства
|
030
|
|
1
|
|
Незавершенное строительство
|
040
|
|
0,5
|
|
Доходные вложения в
материальные ценности
|
050
|
|
0,5
|
|
Итого по строкам 010 - 050
|
060
|
|
X
|
|
Программные средства (за вычетом амортизации)
|
Исключительные права на
программы ЭВМ и базы данных
(за вычетом амортизации)
|
070
|
|
1
|
|
Программы ЭВМ и базы данных,
на которые организация не
имеет исключительных прав
|
080
|
|
1
|
|
Итого по строкам 070 - 080
|
090
|
|
X
|
|
Отложенные налоговые активы и налог на добавленную стоимость
|
Налог на добавленную стоимость
по приобретенным ценностям, за
исключением налога на
добавленную стоимость по
приобретенным ценностям по
операциям с имуществом,
составляющим закрытый
инвестиционный фонд, под
управлением организации
|
100
|
|
1
|
|
Отложенные налоговые активы
|
110
|
|
1
|
|
Итого по строкам 100 - 110
|
120
|
|
X
|
|
Финансовые вложения
|
Ценные бумаги, включенные в
котировальные списки
российских фондовых бирж
|
130
|
|
1
|
|
Ценные бумаги, допущенные к
торгам российского
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения
процедуры листинга, за
исключением ценных бумаг,
предусмотренных в строке 160
|
140
|
|
1
|
|
Ценные бумаги, не допущенные к
торгам российского
организатора торговли на рынке
ценных бумаг, за исключением
ценных бумаг, предусмотренных
в строке 160
|
150
|
|
0,5
|
|
Ценные бумаги аффилированных
лиц, за исключением ценных
бумаг, включенных в
котировальные списки
российских фондовых бирж, и
акций инфраструктурных
организаций
|
160
|
|
0,1
|
|
Доли организации в уставных
(складочных) капиталах
инфраструктурных организаций
|
170
|
|
0,5
|
|
Займы, предоставленные
организацией для приобретения
ценных бумаг при их
размещении, если организация
оказывает эмитенту указанных
ценных бумаг услуги по их
размещению и (или) по
организации их размещения
|
180
|
|
1
|
|
Займы, предоставленные для
приобретения ценных бумаг у
лица, которому организация
оказывает услуги по их продаже
|
190
|
|
1
|
|
Займы, предоставленные по
маржинальным сделкам
|
200
|
|
1
|
|
Иные займы, предоставленные
организацией
|
210
|
|
0,1
|
|
Банковские вклады, за
исключением банковских вкладов
в кредитных организациях,
аффилированных с организацией
|
220
|
|
1
|
|
Банковские вклады в кредитных
организациях, аффилированных с
организацией, за исключением
банковских вкладов, указанных
в строке 240
|
230
|
|
0,5
|
|
Банковские вклады в кредитных
организациях, аффилированных с
организацией (только для
инфраструктурных организаций)
|
240
|
|
1
|
|
Права требования к кредитной
организации выплатить денежный
эквивалент стоимости
драгоценного металла по
текущему курсу
|
250
|
|
1
|
|
Иностранные финансовые
инструменты, квалифицированные
в соответствии с
законодательством Российской
Федерации в качестве ценных
бумаг
|
260
|
|
1
|
|
Итого по строкам 130 - 260
|
270
|
|
X
|
|
Дебиторская задолженность
|
Права (требования) по сделкам,
совершенным за счет клиентов
организации
|
280
|
|
1
|
|
Сумма требований по поставке
ценных бумаг, включенных в
котировальные списки
российской фондовой биржи, за
исключением задолженности,
предусмотренной в строке 280
|
290
|
|
1
|
|
Сумма требований по поставке
ценных бумаг, допущенных к
торгам российского
организатора торговли на рынке
ценных бумаг без прохождения
процедуры листинга, за
исключением задолженности,
предусмотренной в строках 280
и 310
|
300
|
|
1
|
|
Сумма требований по поставке
ценных бумаг, выпущенных
(выданных) лицом,
аффилированным с организацией,
за исключением задолженности,
предусмотренной в строках 280
и 290
|
310
|
|
0,1
|
|
Сумма требований по поставке
иностранных финансовых
инструментов,
квалифицированных в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации в качестве ценных
бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренной
в строках 280 и 330
|
320
|
|
1
|
|
Сумма требований по поставке
иностранных финансовых
инструментов,
квалифицированных в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации в качестве ценных
бумаг, выпущенных (выданных)
лицом, аффилированным с
организацией
|
330
|
|
0,1
|
|
Сумма требований по оплате
ценных бумаг, переданных
организацией по сделке с
ценными бумагами, а также по
перечислению денежных средств
в счет сделки с иностранными
финансовыми инструментами,
квалифицированными в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации в качестве ценных
бумаг, за исключением
задолженности, предусмотренной
в строке 280
|
340
|
|
1
|
|
Остаток денежных средств
организации (клиентов
организации-брокера),
переданных по договорам на
брокерское обслуживание, в
пределах которого могут быть
осуществлены расчеты по
сделкам, совершенным за счет
организации (клиентов
организации-брокера) без
предоставления ей в заем
денежных средств
|
350
|
|
1
|
|
Денежные средства организации,
находящиеся в доверительном
управлении
|
360
|
|
1
|
|
Дебиторская задолженность по
возврату клиринговыми
организациями средств,
переданных им в качестве
обеспечения исполнения
заключенных организацией
сделок
|
370
|
|
1
|
|
Дебиторская задолженность по
возврату средств, переданных в
качестве взносов в фонды,
созданные клиринговой
организацией, при условии, что
возврат таких взносов
предусмотрен документами
клиринговой организации
|
380
|
|
1
|
|
Займы, предоставленные по
маржинальным сделкам
|
390
|
|
1
|
|
Начисленное, но не удержанное
вознаграждение по договору
доверительного управления
|
400
|
|
1
|
|
Задолженность, возникшая в
результате использования
организацией собственных
денежных средств для выплаты
денежной компенсации
владельцам инвестиционных паев
|
410
|
|
1
|
|
Начисленные, но не удержанные
средства по возмещению
необходимых расходов по
договору доверительного
управления
|
420
|
|
1
|
|
Задолженность клиентов
организации по депозитарным
договорам, договорам по оплате
услуг специализированного
депозитария, по договорам на
ведение реестра ипотечного
покрытия
|
430
|
|
1
|
|
Дебиторская задолженность по
договорам на ведение реестра
именных ценных бумаг, реестра
владельцев инвестиционных
паев, реестра владельцев
ипотечных сертификатов участия
|
440
|
|
1
|
|
Дебиторская задолженность по
выплате вознаграждения
организации по договору о
брокерском обслуживании
|
450
|
|
1
|
|
Задолженность клиентов
организации по оплате ее
услуг, связанных с
организацией торговли,
распространением информации о
результатах торгов и
обеспечением допуска к участию
в торгах
|
460
|
|
1
|
|
Задолженность клиентов
организации по оплате ее
услуг, связанных с
осуществлением клиринговой
деятельности
|
470
|
|
1
|
|
Иная задолженность по выплате
организации вознаграждений и
возмещению расходов по
договорам о возмездном
оказании услуг
|
480
|
|
1
|
|
Накопленный купонный доход по
облигациям
|
490
|
|
1
|
|
Прочая дебиторская
задолженность
|
500
|
|
0,1
|
|
Итого по строкам 280 - 510
|
510
|
|
X
|
|
Денежные средства
|
Денежные средства организации,
находящиеся в кассе, на
расчетных счетах и на валютных
счетах в кредитных
организациях
|
520
|
|
1
|
|
Суммарная стоимость активов (с учетом коэффициентов) (060 +
090 + 120 + 270 + 510 + 520)
|
|
Стоимость активов с учетом требований пунктов 4 - 5
Положения
|
|
СУММА ПАССИВОВ
|
Целевое финансирование, если
условия договора целевого
финансирования не исполнены
организацией (для коммерческих
организаций)
|
530
|
|
X
|
|
Долгосрочные обязательства
банкам и иным юридическим и
физическим лицам
|
540
|
|
X
|
|
Краткосрочные кредиты банков и
займы юридических и физических
лиц
|
550
|
|
X
|
|
Кредиторская задолженность
|
560
|
|
X
|
|
Доходы будущих периодов, за
исключением средств,
полученных организацией
безвозмездно
|
570
|
|
X
|
|
Резервы предстоящих расходов и
платежей, а также резервы по
сомнительным долгам
|
580
|
|
X
|
|
Сумма поручительств, выданных
организациям, за исключением
выданных брокером
поручительств, обеспечивающих
исполнение обязательств по
сделкам, совершенным на торгах
организатора торговли на рынке
ценных бумаг
|
590
|
|
X
|
|
Сумма отложенных налоговых
обязательств
|
600
|
|
X
|
|
Сумма задолженности перед
участниками (учредителями) по
выплате доходов
|
610
|
|
X
|
|
Прочие обязательства
организации, в том числе сумма
долга по обязательствам,
возникшим в результате
доверительного управления
имуществом организации
|
620
|
|
X
|
|
Итого по строкам 530 - 620
|
|
РАЗМЕР СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
|
Собственные средства
|
|