|
Код
строки
|
Значение,
руб., коп.
|
РАЗДЕЛ I.
Доходы, связанные с обязательным накопительным финансированием
|
|
1. Доходы от временного размещения средств
пенсионных накоплений
в том числе:
|
100
|
|
|
|
|
купонный доход по ценным бумагам,
номинированным в валюте Российской
Федерации
|
110
|
|
купонный доход по ценным бумагам,
номинированным в иностранной валюте
|
120
|
|
выручка от реализации/погашения ценных
бумаг, номинированных в валюте
Российской Федерации
в том числе:
|
130
|
|
накопленный купонный доход
|
131
|
|
выручка от реализации/погашения ценных
бумаг, номинированных в иностранной
валюте
в том числе:
|
140
|
|
накопленный купонный доход
|
141
|
|
|
|
|
2. Прочие доходы
в том числе:
|
200
|
|
|
|
|
пени, штрафы и иные финансовые санкции,
поступившие в ПФР в связи с
неисполнением обязанностей по уплате
взносов на накопительную часть трудовой
пенсии
|
210
|
|
проценты за хранение средств на счетах
в кредитных организациях
|
220
|
|
доход от валютной курсовой разницы
|
230
|
|
прочие доходы <*>
|
240
|
|
ИТОГО по разделу I (стр. 100 + стр. 200)
|
300
|
|
|
|
|
РАЗДЕЛ II.
Расходы, связанные с обязательным накопительным финансированием
|
1. Расходы, связанные с временным
размещением средств пенсионных
накоплений
в том числе:
|
400
|
|
|
|
|
стоимость ценных бумаг, номинированных в
валюте Российской Федерации, по цене
приобретения
в том числе:
|
410
|
|
уплаченный купонный доход
|
411
|
|
стоимость ценных бумаг, номинированных в
иностранной валюте, по цене приобретения
в том числе:
|
420
|
|
уплаченный купонный доход
|
421
|
|
расходы по оплате услуг участников
отношений по временному размещению
средств пенсионных накоплений
в том числе:
|
430
|
|
расходы на депозитарное обслуживание
|
431
|
|
комиссия, взимаемая
биржами-организаторами торговли
|
432
|
|
комиссионное вознаграждение
уполномоченным агентам
в том числе:
|
433
|
|
агентское вознаграждение
|
433.1
|
|
расходы на конвертацию средств
|
433.2
|
|
|
|
|
2. Прочие расходы
в том числе:
|
500
|
|
затраты на ведение специальной части
индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц в системе
персонифицированного учета,
обеспечением формирования средств
пенсионных накоплений
|
510
|
|
убытки от валютной курсовой разницы
|
520
|
|
прочие расходы <*>
|
530
|
|
ИТОГО по разделу II (стр. 400 + стр. 500)
|
600
|
|
|
|
|
Чистый финансовый результат от временного
размещения средств пенсионных накоплений
(стр. 300 - стр. 600)
|
700
|
|