blanki-investicija-Raschet_chistogo_finansovogo_rezultata_ot_vremennogo_razmescheniya_summ_strahovyh_vznosov_na_finansi
Расчет чистого финансового результата от временного размещения сумм страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии
________________________________________________________________________________
Приложение к Положению о порядке расчета чистого финансового результата, полученного от временного размещения сумм страховых взносов на финансирование накопительной части трудовой пенсии, поступивших в Пенсионный фонд
Российской Федерации
в течение финансового года
и еще не переданных
в доверительное управление
управляющим компаниям,
отобранным по результатам
конкурсов, и государственной
управляющей компании
РАСЧЕТ ЧИСТОГО ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ОТ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СУММ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
Справочно:
поступило страховых взносов на финансирование накопительной части
трудовой пенсии за расчетный период _________
в том числе: страховые взносы, отраженные в специальной части
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц _________
---------------------------------------------------------------------
¦ ¦ Код ¦ Значение, ¦
¦ ¦ строки ¦руб., коп. ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ РАЗДЕЛ I. ¦
¦ Доходы, связанные с обязательным накопительным финансированием ¦
+--------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+
¦1. Доходы от временного размещения средств¦ 100 ¦ ¦
¦ пенсионных накоплений ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ купонный доход по ценным бумагам,¦ 110 ¦ ¦
¦ номинированным в валюте Российской¦ ¦ ¦
¦ Федерации ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ купонный доход по ценным бумагам,¦ 120 ¦ ¦
¦ номинированным в иностранной валюте ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ выручка от реализации/погашения ценных¦ 130 ¦ ¦
¦ бумаг, номинированных в валюте¦ ¦ ¦
¦ Российской Федерации ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ накопленный купонный доход ¦ 131 ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ выручка от реализации/погашения ценных¦ 140 ¦ ¦
¦ бумаг, номинированных в иностранной¦ ¦ ¦
¦ валюте ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ накопленный купонный доход ¦ 141 ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦2. Прочие доходы ¦ 200 ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ пени, штрафы и иные финансовые санкции,¦ 210 ¦ ¦
¦ поступившие в ПФР в связи с¦ ¦ ¦
¦ неисполнением обязанностей по уплате¦ ¦ ¦
¦ взносов на накопительную часть трудовой¦ ¦ ¦
¦ пенсии ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ проценты за хранение средств на счетах¦ 220 ¦ ¦
¦ в кредитных организациях ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ доход от валютной курсовой разницы ¦ 230 ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ прочие доходы <*> ¦ 240 ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ИТОГО по разделу I (стр. 100 + стр. 200) ¦ 300 ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ РАЗДЕЛ II. ¦
¦ Расходы, связанные с обязательным накопительным финансированием ¦
+--------------------------------------------------------------------+
¦1. Расходы, связанные с временным¦ 400 ¦ ¦
¦ размещением средств пенсионных¦ ¦ ¦
¦ накоплений ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ стоимость ценных бумаг, номинированных в¦ 410 ¦ ¦
¦ валюте Российской Федерации, по цене¦ ¦ ¦
¦ приобретения ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ уплаченный купонный доход ¦ 411 ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ стоимость ценных бумаг, номинированных в¦ 420 ¦ ¦
¦ иностранной валюте, по цене приобретения¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ уплаченный купонный доход ¦ 421 ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ расходы по оплате услуг участников¦ 430 ¦ ¦
¦ отношений по временному размещению¦ ¦ ¦
¦ средств пенсионных накоплений ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ расходы на депозитарное обслуживание ¦ 431 ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ комиссия, взимаемая¦ 432 ¦ ¦
¦ биржами-организаторами торговли ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ комиссионное вознаграждение¦ 433 ¦ ¦
¦ уполномоченным агентам ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ агентское вознаграждение ¦ 433.1 ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ расходы на конвертацию средств ¦ 433.2 ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦2. Прочие расходы ¦ 500 ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ затраты на ведение специальной части¦ 510 ¦ ¦
¦ индивидуальных лицевых счетов¦ ¦ ¦
¦ застрахованных лиц в системе¦ ¦ ¦
¦ персонифицированного учета,¦ ¦ ¦
¦ обеспечением формирования средств¦ ¦ ¦
¦ пенсионных накоплений ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ убытки от валютной курсовой разницы ¦ 520 ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ прочие расходы <*> ¦ 530 ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦ИТОГО по разделу II (стр. 400 + стр. 500) ¦ 600 ¦ ¦
+-------------------------------------------+------------+-----------+
+-------------------------------------------+------------+-----------+
¦Чистый финансовый результат от временного¦ 700 ¦ ¦
¦размещения средств пенсионных накоплений ¦ ¦ ¦
¦(стр. 300 - стр. 600) ¦ ¦ ¦
-------------------------------------------+------------+------------
Коэффициент прироста сумм страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, отраженных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц _____________
--------------------------------
<*> При заполнении необходимо указать источник получения доходов и статью расходов.