Вид имущества
|
Код стр.
|
Тыс.
руб.
|
1
|
2
|
3
|
Активы:
|
|
|
Денежные средства на счетах в кредитных
организациях
|
010
|
|
Депозиты в рублях в кредитных организациях
|
020
|
|
Ценные бумаги,
в том числе:
|
030
|
|
государственные ценные бумаги Российской
Федерации
|
031
|
|
государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации
|
032
|
|
муниципальные облигации
|
033
|
|
облигации российских хозяйственных обществ
|
034
|
|
акции российских эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных обществ
|
035
|
|
паи (акции, доли) индексных инвестиционных
фондов, размещающих средства в государственные
ценные бумаги иностранных государств,
облигации и акции иностранных эмитентов
|
036
|
|
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные
в соответствии с законодательством
Российской Федерации об ипотечных ценных
бумагах
|
037
|
|
ипотечные сертификаты участия, выпущенные
в соответствии с законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных бумагах
|
038
|
|
Дебиторская задолженность,
в том числе:
|
040
|
|
накопления для жилищного обеспечения
военнослужащих на специальных брокерских
счетах
|
041
|
|
дебиторская задолженность по процентному
(купонному) доходу по облигациям
|
042
|
|
прочая дебиторская задолженность
|
043
|
|
Иные активы
|
050
|
|
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040
+ 050)
|
060
|
|
Обязательства:
|
|
|
Кредиторская задолженность,
в том числе:
|
070
|
|
кредиторская задолженность по выплате
вознаграждения специализированному депозитарию
|
071
|
|
кредиторская задолженность по выплате
вознаграждения управляющей компании
|
072
|
|
кредиторская задолженность по перечислению
накоплений для жилищного обеспечения
федеральному органу исполнительной власти,
обеспечивающему функционирование
накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих
|
073
|
|
прочая кредиторская задолженность
|
075
|
|
Итого сумма обязательств
|
080
|
|
ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 -
080)
|
090
|
|