Вид имущества
|
Код
стр.
|
Тыс.
рублей
|
1
|
2
|
3
|
Активы:
|
|
|
Денежные средства на счетах в кредитных организациях
|
010
|
|
Депозиты в рублях в кредитных организациях
|
020
|
|
Ценные бумаги, в том числе:
|
030
|
|
государственные ценные бумаги Российской Федерации
|
031
|
|
государственные ценные бумаги субъектов Российской
Федерации
|
032
|
|
муниципальные облигации
|
033
|
|
облигации российских хозяйственных обществ
|
034
|
|
акции российских эмитентов, созданных в форме
открытых акционерных обществ
|
035
|
|
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов,
размещающих средства в государственные ценные бумаги
иностранных государств, облигации и акции
иностранных эмитентов
|
036
|
|
облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в
соответствии с законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных бумагах
|
037
|
|
ипотечные сертификаты участия, выпущенные в
соответствии с законодательством Российской
Федерации об ипотечных ценных бумагах
|
038
|
|
Дебиторская задолженность, в том числе:
|
040
|
|
средства пенсионных накоплений на специальных
брокерских счетах
|
041
|
|
дебиторская задолженность по процентному (купонному)
доходу по облигациям
|
042
|
|
прочая дебиторская задолженность
|
043
|
|
Прочие активы
|
050
|
|
Итого имущества (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050)
|
060
|
|
Обязательства:
|
|
|
Кредиторская задолженность, в том числе:
|
070
|
|
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения
специализированному депозитарию
|
071
|
|
кредиторская задолженность по выплате вознаграждения
управляющей компании
|
072
|
|
кредиторская задолженность по перечислению средств
на формирование имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности негосударственного
пенсионного фонда
|
073
|
|
кредиторская задолженность по перечислению средств в
негосударственный пенсионный фонд для исполнения им
своих текущих обязательств
|
074
|
|
прочая кредиторская задолженность
|
075
|
|
Итого сумма обязательств
|
080
|
|
Итого стоимость чистых активов (строки 060 - 080)
|
090
|
|