Отчетность о соблюдении нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива (форма по окуд 0420801)
(приложение 1 к указанию цб рф от 26.03.2015 N 3608-у)

или поделиться

Отчетность о соблюдении нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива (форма по окуд 0420801)
(приложение 1 к указанию цб рф от 26.03.2015 N 3608-у) | изменен в феврале 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
127Отчетность 137Форма 26-218Отчет по ОКУД 972Оценка 2155Форма 1-3799Отчет
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Лист1


Приложение 1
к Указанию Банка России
от 26 марта 2015 N 3608-У
О сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности жилищного накопительного кооператива

ОТЧЕТНОСТЬ О СОБЛЮДЕНИИ НОРМАТИВОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО
															КООПЕРАТИВА ПО СОСТОЯНИЮ НА "															"				20			Г.

																																										Код формы по ОКУД 0420801

																																																Квартальная

Раздел I. Общие сведения о жилищном накопительном кооперативе
Полное наименование				Сокращенное наименование						Адрес (место нахождения)							Адрес фактического места нахождения						Адрес для почтовой корреспонденции				Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)								Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)						Дата учреждения жилищного накопительного кооператива (дата государственной регистрации жилищного накопительного кооператива при его создании)
1				2						3							4						5				6								7						8


Номер телефона			Номер факса					Адрес электронной почты								Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"							Полное наименование саморегулируемой организации					Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации										Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой организации									Дата вступления в саморегулируемую организацию
9			10					11								12							13					14										15									16


Раздел II. Сведения о финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива
																																																	тыс. руб.
Размер паевого фонда жилищного накопительного кооператива						Величина денежных средств жилищного накопительного кооператива										Стоимость основных средств жилищного накопительного кооператива						Стоимость объектов незавершенного строительства жилищного накопительного кооператива									Стоимость долгосрочных обязательств жилищного накопительного кооператива
																															Всего		в том числе
																															Всего		Займы			Кредиты				Векселя			Облигации				Кредиторская задолженность
17						18										19						20									21		22			23				24			25				26


																																																	тыс. руб.
Стоимость краткосрочных обязательств жилищного накопительного кооператива																					Максимальная поквартальная разница между расходами и поступлениями (без учета займов и кредитов), планирующимися в приходно-расходной смете, утвержденной жилищным накопительным кооперативом на год, следующий за отчетным																	Разница между расходами и поступлениями (без учета займов и кредитов), планирующимися в приходно-расходной смете, утвержденной жилищным накопительным кооперативом на год, следующий за отчетным
Всего	в том числе
Всего	Займы		Кредиты				Векселя		Облигации					Кредиторская задолженность
27	28		29				30		31					32							33																	34


																																																	тыс. руб.
Максимальный размер оставшейся невыплаченной части взноса одного участника жилищного накопительного кооператива, которому жилищный накопительный кооператив предоставил жилое помещение														Общий размер оставшейся невыплаченной части взносов участников жилищного накопительного кооператива, которым жилищный накопительный кооператив предоставил жилые помещения														Убытки жилищного накопительного кооператива						Общая стоимость имущества жилищного накопительного кооператива							Общая стоимость приобретенных жилищным накопительным кооперативом прав на строящиеся в порядке долевого участия жилые помещения
35														36														37						38							39


																																																	тыс. руб.
Общая стоимость приобретенных жилищным накопительным кооперативом прав на строящиеся в порядке долевого участия жилые помещения												Общая стоимость жилых помещений, приобретаемых или строящихся жилищным накопительным кооперативом, переданных в залог (ипотеку)														Общая стоимость субсидий и субвенций органов государственного управления											Размер резервного фонда жилищного накопительного кооператива									Иные целевые фонды жилищного накопительного кооператива
40												41														42											43									44


Раздел III. Сведения о сделках жилищного накопительного кооператива, совершенных на основании предварительного решения общего собрания членов кооператива
Номер строки			Дата совершения сделки							Предмет сделки								Сумма сделки, тыс. руб.								Размер паевого фонда на дату совершения сделки, тыс. руб.																		Дата и номер протокола
45			46							47								48								49																		50


Раздел IV. Сведения о просроченной выплате действительной стоимости пая выбывшим членам жилищного накопительного кооператива или другим лицам, имеющим право на пай
Просрочка менее 6 месяцев											Просрочка от 6 месяцев до 2 лет														Просрочка более 2 лет														Всего
число членов/лиц					сумма, тыс. руб.						число членов/лиц								сумма, тыс. руб.						число членов/лиц							сумма, тыс. руб.							число членов/лиц								сумма, тыс. руб.
51					52						53								54						55							56							57								58


Раздел V. Сведения об участии в судебных процессах, ответчиком в которых выступает жилищный накопительный кооператив
Номер строки		Номер дела			Наименование суда						Дата принятия судом искового заявления													Предмет иска				Сумма иска, тыс. руб.									Решение суда								Исполнение решения суда
59		60			61						62													63				64									65								66


Раздел VI. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива
Норматив текущей обеспеченности обязательств (Н1)						Норматив общей обеспеченности обязательств (Н2)							Норматив текущей сбалансированности деятельности (Н3)							Норматив среднесрочной сбалансированности деятельности (Н4)									Норматив максимальной задолженности членов жилищного накопительного кооператива (Н5)										Норматив долговой нагрузки (Н6)						Норматив задолженности членов жилищного накопительного кооператива (Н7)
67						68							69							70									71										72						73

Лист2


Раздел VII. Балансовые показатели

		тыс. руб.
Номер строки	Показатели	Остаток на отчетную дату
1	2	3
1	Актив, в том числе:
1.1	внеоборотные активы, в том числе:
1.1.1	основные средства
1.1.2	доходные вложения в материальные ценности
1.1.3	финансовые вложения
1.1.4	незавершенное строительство
1.1.5	прочие внеоборотные активы
1.2	Оборотные активы, в том числе:
1.2.1	запасы
1.2.2	дебиторская задолженность, в том числе:
1.2.2.1	платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты
1.2.2.2	платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты
1.2.3	финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1.2.4	денежные средства, в том числе:
1.2.4.1	касса
1.2.4.2	расчетный счет
1.2.4.3	валютный счет
1.2.4.4	прочие денежные средства
1.2.5	прочие оборотные активы
2	Пассив, в том числе:
2.1	добавочный капитал
2.2	паевой фонд
2.3	резервный фонд
2.4	иные целевые фонды
2.5	Долгосрочные обязательства, в том числе:
2.5.1	Займы и кредиты
2.5.2	Отложенные налоговые обязательства
2.5.3	Прочие долгосрочные обязательства
2.6	Краткосрочные обязательства, в том числе:
2.6.1	Займы и кредиты
2.6.2	Кредиторская задолженность
2.6.3	Доходы будущих периодов
2.6.4	Резервы предстоящих расходов
2.6.5	Прочие обязательства

Лист3


Раздел VIII. Расшифровка отдельных балансовых показателей жилищного накопительного кооператива

Подраздел 1. Активы

				тыс. руб.
N п/п	Наименование показателей	Код строки	Остаток на отчетную дату
N п/п	Наименование показателей	Код строки	в национальной валюте Российской Федерации	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1	2	3	4	5
1	Банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)	01
2	Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 003 и 004)	02
3	нерезиденты	03
4	резиденты (сумма строк 005 - 012)	04
5	органы государственного управления	05
6	кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)	06
7	депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами	07
8	страховщики	08
9	негосударственные пенсионные фонды	09
10	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	010
10		010
11	нефинансовые организации	011
12	население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)	012
13	Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 014 и 015)	013
14	нерезиденты	014
15	резиденты (сумма строк 016 - 023)	015
16	кредитные организации	016
17	паи инвестиционные фонды	017
18	акции инвестиционные фонды	018
19	сертификаты участия в общих фондах банковского управления	019
20	страховщики	020
21	негосударственные пенсионные фонды	021
22	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	022
23	нефинансовые организации	023
24	ВСЕГО (сумма строк 001, 002, 013)	024

Подраздел 2. Пассивы
				тыс. руб.
N п/п	Наименование показателей	Код строки	Остаток на отчетную дату
N п/п	Наименование показателей	Код строки	в национальной валюте Российской Федерации	в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1	2	3	4	5
1	Капитал и резервы/ целевое финансирование (сумма строк 002, 013, 014, 015)	01
2	паевой фонд/ уставный (складочный) капитал (сумма строк 003 - 005)	02
3	целевой капитал	03
4	нерезиденты	04
5	резиденты (сумма строк 006 - 012)	05
6	органы государственного управления	06
7	кредитные организации	07
8	страховщики	08
9	негосударственные пенсионные фонды	09
10	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	010
11	нефинансовые организации	011
12	население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)	012
13	целевые средства	013
14	фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	014
15	резервный и иные целевые фонды	015
16	Кредиты и займы полученные (сумма строк 017 и 018)	016
17	нерезиденты	017
18	резиденты (сумма строк 019 - 025)	018
19	органы государственного управления	019
20	кредитные организации	020
21	страховщики	021
22	негосударственные пенсионные фонды	022
23	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	023
24	нефинансовые организации	024
25	население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)	025
26	Выпущенные долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	026
27	Резервы на возможные потери по кредитам и займам	027
28	Резервы под обесценение финансовых вложений	028
29	ВСЕГО (сумма строк 001, 016, 026)	029