Список документов, предоставленных кредитной организацией для проведения ревизии ее ценностей
(приложение к заявке на предоставление документов (информации), необходимых для проведения ревизии ценностей в кредитной организации)

N
п/п

Наименование 
документа  

Установ- 
ленный   
срок     
предостав-
ления <*>

Предоставлено
рабочей  
группе   

Возвращено
кредитной 
организации

Приме-
чание

дата

подпись

дата

подпись

1

2      

3   

4 

5  

6 

7  

8 

1.

книги учета   
денежной      
наличности и  
других        
ценностей по  
состоянию на  
15.06.2004    

15.06.2004

2.

книги учета   
принятых и    
выданных денег
(ценностей) по
состоянию на  
15.06.2004    

15.06.2004

3.

баланс        
кредитной     
организации по
состоянию на  
15.06.2004    

15.06.2004

4.

оборотная     
ведомость по  
счетам        
бухгалтерского
учета кредитной
организации по
состоянию на  
15.06.2004    

15.06.2004

5.

ведомости     
остатков по   
счетам        
кредитной     
организации по
состоянию на  
15.06.2004    

15.06.2004

6.

выписки из    
лицевых счетов
к балансовому 
счету N 20202 
"Касса        
кредитных     
организаций" по
состоянию на  
15.06.2004    

15.06.2004

7.

выписки из    
лицевых счетов
к балансовому 
счету N 20203 
"Чеки (в том  
числе дорожные
чеки),        
номинальная   
стоимость     
которых указана
в иностранной 
валюте" по    
состоянию на  
15.06.2004    

15.06.2004

8.

выписки из    
лицевых счетов
к балансовому 
счету N 20206 
"Касса обменных
пунктов" по   
состоянию на  
15.06.2004    

15.06.2004

9.

выписки из    
лицевых счетов
к балансовому 
счету N 20207 
"Денежные     
средства в    
операционных  
кассах,       
находящиеся вне
помещений     
кредитных     
организаций" по
состоянию на  
15.06.2004    

15.06.2004

10.

выписки из    
лицевых счетов
к балансовому 
счету N 20208 
"Денежные     
средства в    
банкоматах" по
состоянию на  
15.06.2004    

15.06.2004

11.

выписки из    
лицевых счетов
к балансовому 
счету N 20209 
"Денежные     
средства в    
пути" по      
состоянию на  
15.06.2004    

15.06.2004

12.

выписки из    
лицевых счетов
к балансовому 
счету N 20210 
"Чеки (в том  
числе дорожные
чеки),        
номинальная   
стоимость     
которых указана
в иностранной 
валюте, в пути"
по состоянию на
15.06.2004    

15.06.2004

13.

выписки из    
лицевых счетов
к внебалансовым
счетам N 90901
- 90704, 90801
- 90804,      
91201, 91202, 
91207, 91204, 
91215 по      
состоянию на  
15.06.2004    

15.06.2004