svedeniya-ob-izmenenii-rynochnoy-stoimosti-aktivov
Приложение N 3
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений
для жилищного обеспечения
военнослужащих
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ СОВОКУПНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ЗА 20__ Г.
Таблица 1
(тыс. рублей)
───────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────
Наименование показателя │ На начало │ На конец
│отчетного года│отчетного года
───────────────────────────────────┴──────────────┴───────────────
Рыночная стоимость активов
совокупного инвестиционного
портфеля
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Таблица 2
───────────────────────────────────────────────────┬──────┬───────
Наименование показателя │ Код │ Тыс.
│строки│рублей
───────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────
Накопления для жилищного обеспечения, переданные 100
в доверительное управление в отчетном году
Суммарный доход от инвестирования 200
накоплений для жилищного обеспечения за все
кварталы отчетного года (без вычета
необходимых расходов и вознаграждения
управляющих компаний)
Необходимые расходы по инвестированию накоплений 300
для жилищного обеспечения, возмещенные в отчетном
году
Вознаграждение управляющих компаний, выплаченное в 400
отчетном году
Накопления для жилищного обеспечения, изъятые из 500
доверительного управления в отчетном году
Прирост (уменьшение) рыночной стоимости активов 600
совокупного инвестиционного портфеля в отчетном
году (код строки 100 + 200 - 300 - 400 - 500)
──────────────────────────────────────────────────────────────────