|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подраздел 1.3. Размещение имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД)/собственных средств (СС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384 |
|
Код
строки |
Остаток на начало отчетного года |
Изменение активов
в результате
операций |
Изменение активов
в результате переоценки (изменения текущей
рыночной стоимости (убытков от обесценения) |
Прочие изменения активов |
Остаток
на конец
отчетного
периода |
|
|
|
|
|
|
в национальной валюте Российской Федерации
и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 113 ÷ 119) |
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
касса |
113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства на банковских счетах |
114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие денежные средства |
115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства в пути |
116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства на счетах у управляющего,
не являющегося кредитной организацией |
117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства на счетах у управляющего,
являющегося кредитной организацией |
118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
банковские вклады (депозиты), за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами |
119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вложения в долговые ценные бумаги
(сумма строк 121 и 122) |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нерезиденты |
121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резиденты (сумма строк 123 ÷ 130) |
122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
органы государственного управления |
123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами) |
124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
депозитные вклады, удостоверенные
депозитными сертификатами |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страховщики |
126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
негосударственные пенсионные фонды |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие финансовые организации (включая
страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) |
128 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нефинансовые организации |
129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями) |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы предоставленные (сумма строк 132 и 133) |
131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нерезиденты |
132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резиденты (сумма строк 134 ÷ 140) |
133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
органы государственного управления |
134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредитные организации |
135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страховщики |
136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
негосударственные пенсионные фонды |
137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие финансовые организации (включая
страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) |
138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нефинансовые организации |
139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями) |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вложения в акции и другие формы участия
в капитале (сумма строк 142 и 143) |
141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нерезиденты |
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резиденты (сумма строк 144 ÷ 152) |
143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредитные организации |
144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
паевые инвестиционные фонды |
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
акционерные инвестиционные фонды |
146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
общие фонды банковского управления |
147 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ипотечные сертификаты участия |
148 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страховщики |
149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
негосударственные пенсионные фонды |
150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие финансовые организации (включая
страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) |
151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нефинансовые организации |
152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вложения в производные финансовые инструменты (сумма строк 154 ÷ 158) |
153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
опционы |
154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
свопы |
155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
фьючерсы |
156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
форварды |
157 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие производные финансовые инструменты |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (сумма строк 160 ÷ 163,
172, 182 ÷ 184) |
159 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций) |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций - брокеров |
161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начисленные проценты по депозитам |
162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
купонный доход (сумма строк 164 и 165) |
163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нерезиденты |
164 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резиденты (сумма строк 166 ÷ 171) |
165 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
органы государственного управления |
166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредитные организации |
167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страховщики |
168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
негосударственные пенсионные фонды |
169 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие финансовые организации (включая
страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) |
170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нефинансовые организации |
171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начисленные проценты по займам предоставленным (сумма строк 173 и 174) |
172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нерезиденты |
173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резиденты (сумма строк 175 ÷ 181) |
174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
органы государственного управления |
175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредитные организации |
176 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страховщики |
177 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
негосударственные пенсионные фонды |
178 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие финансовые организации (включая
страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) |
179 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нефинансовые организации |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями) |
181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность между видами деятельности фонда
(ПР перед ИОУД/СС) |
182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность между видами деятельности фонда
(ПН перед ИОУД/СС) |
183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочая дебиторская задолженность
(сумма строк 185 и 186) |
184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нерезиденты |
185 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резиденты (сумма строк 187 ÷ 193) |
186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
органы государственного управления |
187 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредитные организации |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
страховщики |
189 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
негосударственные пенсионные фонды |
190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие финансовые организации (включая
страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами) |
191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нефинансовые организации |
192 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями) |
193 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нефинансовые активы |
194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие активы |
195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО (сумма строк 112, 120, 131, 141, 153, 159, 194, 195) |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
|