svedeniya-o-sovokupnom-investitsionnom-portfele
Приложение N 4
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений
для жилищного обеспечения
военнослужащих
СВЕДЕНИЯ
О СОВОКУПНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТФЕЛЕ ЗА 20__ Г.
Таблица 1
─────────────────────────┬───────────────────┬────────────────────
Вид актива │На начало отчетного│ На конец отчетного
│ года │ года
├───────┬───────────┼───────┬────────────
│рыноч- │доля общей │рыноч- │доля общей
│ная │стоимости │ная │стоимости
│стои- │совокупного│стои- │совокупного
│мость │инвестици- │мость │инвестици-
│актива │онного │актива │онного
│(тыс. │портфеля │(тыс. │портфеля
│рублей)│(процентов)│рублей)│(процентов)
─────────────────────────┴───────┴───────────┴───────┴────────────
Денежные средства на
счетах, в кредитных
организациях - всего
в том числе:
в рублях
в иностранной валюте
Депозиты в рублях в
кредитных организациях -
всего
Государственные ценные
бумаги Российской
Федерации - всего
в том числе:
номинированные в
рублях
номинированные в
иностранной валюте
Государственные ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации -
всего
Муниципальные облигации
- всего
Облигации российских
хозяйственных обществ
(за исключением
облигаций с ипотечным
покрытием) - всего
в том числе:
номинированные в
рублях
номинированные в
иностранной валюте
Акции российских
эмитентов, созданных в
форме открытых
акционерных обществ, -
всего
Облигации с ипотечным
покрытием, выпущенные в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации об
ипотечных ценных
бумагах, - всего
в том числе:
номинированные
в рублях
номинированные в
иностранной валюте
Ипотечные сертификаты
участия, выпущенные в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации об
ипотечных ценных
бумагах, - всего
Паи (акции, доли)
иностранных индексных
инвестиционных фондов,
размещающих средства в
государственные ценные
бумаги иностранных
государств, облигации и
акции иных иностранных
эмитентов, - всего
Прочие активы - всего
Дебиторская
задолженность - всего
в том числе:
накопления на
специальных брокерских
счетах
начисленный процентный
(купонный) доход по
облигациям
прочая дебиторская
задолженность
Итого - стоимость
совокупного
инвестиционного портфеля
──────────────────────────────────────────────────────────────────
Таблица 2
────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────
Наименование показателя │ Стоимость │Доля стоимости
│активов на конец│активов в общей
│ отчетного года │ стоимости
│ (тыс. рублей) │ совокупного
│ │инвестиционного
│ │ портфеля
│ │ (процентов)
────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
──────────────────────────────────────────────────────────────────