Вид актива
|
На начало отчетного года
|
На конец отчетного года
|
рыночная стоимость актива (тыс. рублей)
|
доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов)
|
рыночная стоимость актива (тыс. рублей)
|
доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов)
|
Денежные средства на счетах в кредитных организациях - всего
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
в рублях
в иностранной валюте
|
|
|
|
|
Депозиты в рублях в кредитных организациях - всего
|
|
|
|
|
Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
номинированные в рублях
номинированные в иностранной валюте
|
|
|
|
|
Государственные ценные бумаги субъектов
Российской Федерации - всего
|
|
|
|
|
Муниципальные облигации - всего
|
|
|
|
|
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
номинированные в рублях
номинированные в иностранной валюте
|
|
|
|
|
Акции российских эмитентов, созданных
в форме открытых акционерных обществ, -
всего
|
|
|
|
|
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с
законодательством Российской Федерации
об ипотечных ценных бумагах, - всего
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
номинированные в рублях
номинированные в иностранной валюте
|
|
|
|
|
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего
|
|
|
|
|
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, - всего
|
|
|
|
|
Прочие активы - всего
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность - всего
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
накопления на специальных брокерских счетах
|
|
|
|
|
начисленный процентный (купонный) доход по облигациям
|
|
|
|
|
прочая дебиторская задолженность
|
|
|
|
|
Итого - стоимость совокупного инвестиционного портфеля
|
|
|
|
|