Сведения о направлениях заимствования и размещения средств страховщика. форма № 1-фс(ск) (квартальная)

или поделиться

Сведения о направлениях заимствования и размещения средств страховщика. форма № 1-фс(ск) (квартальная) | изменен в феврале 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
1419Федеральная служба государственной статистики (Росстат)2155Форма 1-*2880Страхование 5064Сведения 20000Форма
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

стр.1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных,
либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности"

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

за январь –

г.

по состоянию на последний календарный день отчетного периода

(нарастающим итогом)

Форма N 1-ФС (НПФ)

Предоставляют:

Сроки предоставления

юридические лица – негосударственные пенсионные фонды:

на 35 день после отчетного

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 16.04.2020 N 209
О внесении изменений (при наличии)

территориальным учреждениям Банка России в субъекте Российской Федерации

периода,

по месту регистрации негосударственного пенсионного фонда

за год – 25 апреля

территориальные учреждения Банка России в субъекте Российской Федерации по месту

не позднее 5 рабочих дней после

регистрации негосударственного пенсионного фонда:

срока, установленного

от

Банку России

для предоставления формы

от

негосударственными

пенсионными фондами

Квартальная

в территориальные учреждения

Банка России

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

Код
формы
по ОКУД

Код

отчитывающейся организации
по ОКПО

территории
по ОКТМО

ИНН

Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда

0608024

стр.2_4_Разд.1_1.1


	Раздел 1. Актив
	Подраздел 1.1. Размещение пенсионных резервов
									Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
		Код строки	Остаток на начало отчетного года		Изменение активов в результате операций		Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Прочие изменения активов		Остаток на конец отчетного периода

					в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1		2	3	4	5	6	7	8		9	10
	Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 002 ÷ 007)	001
	касса	002
	денежные средства на банковских счетах	003
	денежные средства в пути	004
	денежные средства на счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией	005
	денежные средства на счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией	006
	банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)	007
	Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 009 и 010)	008
	нерезиденты	009
	резиденты (сумма строк 011 ÷ 018)	010
	органы государственного управления	011
	кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)	012
	депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами	013
	страховщики	014
	негосударственные пенсионные фонды	015
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	016
	нефинансовые организации	017
	население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)	018
	Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 020 и 021)	019
	нерезиденты	020
	резиденты (сумма строк 022 ÷ 030)	021
	кредитные организации	022
	паевые инвестиционные фонды	023
	акционерные инвестиционные фонды	024
	общие фонды банковского управления	025
	ипотечные сертификаты участия	026
	страховщики	027
	негосударственные пенсионные фонды	028
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	029
	нефинансовые организации	030
	Дебиторская задолженность (сумма строк 032 ÷ 035, 044, 045)	031
	денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)	032
	денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций – брокеров	033
	начисленные проценты по депозитам	034
	купонный доход (сумма строк 036 и 037)	035
	нерезиденты	036
	резиденты (сумма строк 038 ÷ 043)	037
	органы государственного управления	038
	кредитные организации	039
	страховщики	040
	негосударственные пенсионные фонды	041
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	042
	нефинансовые организации	043
	задолженность между видами деятельности фонда (ИОУД/СС перед ПР)	044
	прочая дебиторская задолженность (сумма строк 046 и 047)	045
	нерезиденты	046
	резиденты (сумма строк 048 ÷ 054)	047
	органы государственного управления	048
	кредитные организации	049
	страховщики	050
	негосударственные пенсионные фонды	051
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	052
	нефинансовые организации	053
	население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)	054
	Нефинансовые активы	055
	Прочие активы	056
	ВСЕГО (сумма строк 001, 008, 019, 031, 055, 056)	057

стр.5_7_1.2


	Подраздел 1.2. Инвестирование пенсионных накоплений
									Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
		Код строки	Остаток на начало отчетного года		Изменение активов в результате операций		Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Прочие изменения активов		Остаток на конец отчетного периода

					в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1		2	3	4	5	6	7	8		9	10
	Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 059 ÷ 063)	058
	денежные средства на банковских счетах	059
	денежные средства в пути	060
	денежные средства на счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией	061
	денежные средства на счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией	062
	банковские вклады (депозиты) (за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)	063
	Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 065 и 066)	064
	нерезиденты	065
	резиденты (сумма строк 067 ÷ 074)	066
	органы государственного управления	067
	кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)	068
	депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами	069
	страховщики	070
	негосударственные пенсионные фонды	071
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	072
	нефинансовые организации	073
	население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)	074
	Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 076 и 077)	075
	нерезиденты	076
	резиденты (сумма строк 078 ÷ 086)	077
	кредитные организации	078
	паевые инвестиционные фонды	079
	акционерные инвестиционные фонды	080
	общие фонды банковского управления	081
	ипотечные сертификаты участия	082
	страховщики	083
	негосударственные пенсионные фонды	084
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	085
	нефинансовые организации	086
	Дебиторская задолженность (сумма строк 088 ÷ 091, 100, 101)	087
	денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)	088
	денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций – брокеров	089
	начисленные проценты по депозитам	090
	купонный доход (сумма строк 092 и 093)	091
	нерезиденты	092
	резиденты (сумма строк 094 ÷ 099)	093
	органы государственного управления	094
	кредитные организации	095
	страховщики	096
	негосударственные пенсионные фонды	097
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	098
	нефинансовые организации	099
	задолженность между видами деятельности фонда (ИОУД/СС перед ПН)	100
	прочая дебиторская задолженность (сумма строк 102 и 103)	101
	нерезиденты	102
	резиденты (сумма строк 104 ÷ 110)	103
	органы государственного управления	104
	кредитные организации	105
	страховщики	106
	негосударственные пенсионные фонды	107
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	108
	нефинансовые организации	109
	население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)	110
	ВСЕГО (сумма строк 058, 064, 075, 087)	111

стр.8_11_1.3


	Подраздел 1.3. Размещение имущества для обеспечения уставной деятельности (ИОУД)/собственных средств (СС)
									Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
		Код строки	Остаток на начало отчетного года		Изменение активов в результате операций		Изменение активов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Прочие изменения активов		Остаток на конец отчетного периода

					в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1		2	3	4	5	6	7	8		9	10
	Денежные средства и банковские вклады (депозиты) (сумма строк 113 ÷ 119)	112
	касса	113
	денежные средства на банковских счетах	114
	прочие денежные средства	115
	денежные средства в пути	116
	денежные средства на счетах у управляющего, не являющегося кредитной организацией	117
	денежные средства на счетах у управляющего, являющегося кредитной организацией	118
	банковские вклады (депозиты), за исключением вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами	119
	Вложения в долговые ценные бумаги (сумма строк 121 и 122)	120
	нерезиденты	121
	резиденты (сумма строк 123 ÷ 130)	122
	органы государственного управления	123
	кредитные организации (кроме депозитных вкладов, удостоверенных депозитными сертификатами)	124
	депозитные вклады, удостоверенные депозитными сертификатами	125
	страховщики	126
	негосударственные пенсионные фонды	127
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	128
	нефинансовые организации	129
	население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)	130
	Займы предоставленные (сумма строк 132 и 133)	131
	нерезиденты	132
	резиденты (сумма строк 134 ÷ 140)	133
	органы государственного управления	134
	кредитные организации	135
	страховщики	136
	негосударственные пенсионные фонды	137
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	138
	нефинансовые организации	139
	население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)	140
	Вложения в акции и другие формы участия в капитале (сумма строк 142 и 143)	141
	нерезиденты	142
	резиденты (сумма строк 144 ÷ 152)	143
	кредитные организации	144
	паевые инвестиционные фонды	145
	акционерные инвестиционные фонды	146
	общие фонды банковского управления	147
	ипотечные сертификаты участия	148
	страховщики	149
	негосударственные пенсионные фонды	150
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	151
	нефинансовые организации	152
	Вложения в производные финансовые инструменты (сумма строк 154 ÷ 158)	153
	опционы	154
	свопы	155
	фьючерсы	156
	форварды	157
	другие производные финансовые инструменты	158
	Дебиторская задолженность (сумма строк 160 ÷ 163, 172, 182 ÷ 184)	159
	денежные средства на специальных брокерских счетах (кроме кредитных организаций)	160
	денежные средства на специальных брокерских счетах кредитных организаций – брокеров	161
	начисленные проценты по депозитам	162
	купонный доход (сумма строк 164 и 165)	163
	нерезиденты	164
	резиденты (сумма строк 166 ÷ 171)	165
	органы государственного управления	166
	кредитные организации	167
	страховщики	168
	негосударственные пенсионные фонды	169
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	170
	нефинансовые организации	171
	начисленные проценты по займам предоставленным (сумма строк 173 и 174)	172
	нерезиденты	173
	резиденты (сумма строк 175 ÷ 181)	174
	органы государственного управления	175
	кредитные организации	176
	страховщики	177
	негосударственные пенсионные фонды	178
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	179
	нефинансовые организации	180
	население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)	181
	задолженность между видами деятельности фонда (ПР перед ИОУД/СС)	182
	задолженность между видами деятельности фонда (ПН перед ИОУД/СС)	183
	прочая дебиторская задолженность (сумма строк 185 и 186)	184
	нерезиденты	185
	резиденты (сумма строк 187 ÷ 193)	186
	органы государственного управления	187
	кредитные организации	188
	страховщики	189
	негосударственные пенсионные фонды	190
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	191
	нефинансовые организации	192
	население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)	193
	Нефинансовые активы	194
	Прочие активы	195
	ВСЕГО (сумма строк 112, 120, 131, 141, 153, 159, 194, 195)	196

стр.12_15_Разд.2_2.1


	Раздел 2. Пассив
	Подраздел 2.1. Капитал и резервы/целевое финансирование и обязательства фонда в части, относящейся к ИОУД/СС
													Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
		Код строки	Остаток на начало отчетного года				Изменение пассивов в результате операций				Изменение пассивов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Прочие изменения пассивов		Остаток на конец отчетного периода

							в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1		2	3		4		5		6		7	8		9		10
	Капитал и резервы/целевое финансирование (сумма строк 198, 210 ÷ 214)	197									Х
	уставный капитал/совокупный вклад учредителей (сумма строк 199 и 200)	198									Х
	нерезиденты	199									Х
	резиденты (сумма строк 201 ÷ 209)	200									Х
	органы государственного управления	201									Х
	кредитные организации	202									Х
	паевые инвестиционные фонды	203									Х
	акционерные инвестиционные фонды	204									Х
	страховщики	205									Х
	негосударственные пенсионные фонды (включая собственные акции, выкупленные у акционеров, по номинальной стоимости)	206									Х
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	207									Х
	нефинансовые организации	208									Х
	население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)	209									Х
	собственные акции, выкупленные у акционеров, по стоимости приобретения	210	(	)	(	)	(	)	(	)	Х			(	)	(	)
	добавочный капитал	211									Х
	резервный капитал	212									Х
	целевые средства	213									Х
	нераспределенная прибыль (убыток), кроме части, относящейся к пенсионным накоплениям и резервам	214									Х
	Кредиты и займы полученные, другие обязательства фонда в части, относящейся к ИОУД/СС (сумма строк 216, 226 ÷ 232, 256)	215
	кредиты и займы полученные (сумма строк 217 и 218)	216
	нерезиденты	217
	резиденты (сумма строк 219 ÷ 225)	218
	органы государственного управления	219
	кредитные организации	220
	страховщики	221
	негосударственные пенсионные фонды	222
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	223
	нефинансовые организации	224
	население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)	225
	выпущенные долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	226
	выпущенные производные финансовые инструменты	227
	задолженность между видами деятельности (обязательства ИОУД/СС перед ПР)	228
	задолженность между видами деятельности (обязательства ИОУД/СС перед ПН)	229
	резервы на возможные потери по кредитам и займам	230									Х
	резервы по сомнительным долгам в части, относящейся к ИОУД/СС	231									Х
	кредиторская задолженность в части, относящейся к ИОУД/СС (сумма строк 233, 236, 245, 255)	232
	начисленные проценты по кредитам полученным (сумма строк 234 и 235)	233
	нерезиденты	234
	резиденты	235
	начисленные проценты по займам полученным (сумма строк 237 и 238)	236
	нерезиденты	237
	резиденты (сумма строк 239 ÷ 244)	238
	органы государственного управления	239
	страховщики	240
	негосударственные пенсионные фонды	241
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	242
	нефинансовые организации	243
	население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)	244
	купонный доход (сумма строк 246 и 247)	245
	нерезиденты	246
	резиденты (сумма строк 248 ÷ 254)	247
	органы государственного управления	248
	кредитные организации	249
	страховщики	250
	негосударственные пенсионные фонды	251
	другие финансовые организации (включая страховых брокеров и агентов, являющихся юридическими лицами)	252
	нефинансовые организации	253
	население и некоммерческие организации, обслуживающие население (включая страховых брокеров и агентов, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями)	254
	прочая кредиторская задолженность в части, относящейся к ИОУД/СС	255
	другие обязательства фонда в части, относящейся к ИОУД/СС	256									Х
	ВСЕГО (сумма строк 197, 215)	257

стр.16_2.2


	Подраздел 2.2. Пенсионные резервы и другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным резервам
									Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
		Код строки	Остаток на начало отчетного года		Изменение пассивов в результате операций		Изменение пассивов в результате переоценки (изменения текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Прочие изменения пассивов		Остаток на конец отчетного периода

					в национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте
1		2	3	4	5	6	7	8		9	10
	Пенсионные резервы (сумма строк 259 ÷ 260)	258
	резервы покрытия пенсионных обязательств	259					Х
	страховой резерв	260
	Другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным резервам (сумма строк 262 ÷ 267)	261
	кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию и управляющей компании	262					Х
	кредиторская задолженность по оплате расходов специализированному депозитарию и управляющей компании	263					Х
	задолженность между видами деятельности (обязательства ПР перед ИОУД/СС)	264					Х
	резервы по сомнительным долгам в части, относящейся к пенсионным резервам	265					Х
	нераспределенная прибыль (убыток) в части, относящейся к пенсионным резервам	266					Х
	другие обязательства фонда в части, относящейся к пенсионным резервам	267					Х
	ВСЕГО (сумма строк 258, 261)	268