svedeniya-o-postupivshikh-i-ispolzovannykh-denezhnykh-sredstvakh
Изменения, внесенные в данную форму Указанием ЦБ РФ от 02.07.2010 N 2474-У, вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.
Изменения, внесенные в данную форму Указаниями ЦБ РФ от от 05.07.2007 N 1855-У, от 26.11.2007 N 1921-У, вступили в силу с 1 января 2008 года.
Приложение 6
к Положению Банка России
от 16 января 2007 г. N 301-П
"О порядке составления
и представления промежуточного
ликвидационного баланса
и ликвидационного баланса
ликвидируемой кредитной
организации и их согласования
территориальным учреждением
Банка России"
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 05.07.2007 N 1855-У,
от 26.11.2007 N 1921-У,
от 02.07.2010 N 2474-У)
Код
терри-
тории
по ОКАТО
|
Код кредитной организации
|
|
по
ОКПО
|
основной
государс-
твенный
регистра-
ционный
номер
|
регистра-
ционный
номер
(порядко-
вый
номер)
|
БИК
|
|
|
|
|
|
СВЕДЕНИЯ
о поступивших и использованных денежных средствах
кредитной организации по ликвидационному балансу
с "__" _________ г. по "__" __________ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ________
_________________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________
(тыс. руб.)
Но-
мер
п/п
|
Денежные средства
|
Денежные
средства по
входящим
остаткам
ликвидаци-
онного ба-
ланса
|
Поступило
денежных
средств от
реализации
имущества
(активов)
и взыска-
ния задол-
женности
|
Прочие
поступ-
ления
денежных
средств
|
Израсходовано де-
нежных средств
|
Денежные
средства,
оставшие-
ся после
удовле-
творения
требова-
ний кре-
диторов
|
При-
ме-
ча-
ние
|
на функ-
ционирова-
ние кре-
дитной ор-
ганизации
и другие
текущие
обязатель-
ства
|
на
удовле-
творе-
ние
требо-
ваний
креди-
торов
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1.
|
Наличные денежные
средства (рублевая
часть балансового
счет N 202)
|
|
|
|
|
|
X
|
|
2.
|
Денежные средства в
Банке России (всего)
(строка 2.1 + строка
2.2 + строка 2.3)
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
в том числе:
на корреспондентском
счете кредитной
организации в Банке
России
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
обязательные резервы
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
2.3.
|
иные средства
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
3.
|
Денежные средства
кредитной организации
в Агентстве
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Итого (строка 1 +
строка 2 + строка 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
5.
|
Сведения по
промежуточному
ликвидационному
балансу
|
X
|
|
|
|
|
X
|
|
6.
|
Всего (строка 4 +
строка 5)
|
X
|
|
|
|
|
X
|
|
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор), представитель
Агентства) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" __________ г.
Порядок
составления Сведений о поступивших и использованных
денежных средствах кредитной организации
по ликвидационному балансу
1. Показатели по графе 3 строк 1 - 4 должны соответствовать исходящим остаткам промежуточного ликвидационного баланса, отраженным в графе 10 сведений, составленных по форме приложения 3 к настоящему Положению.
2. Сумма по графе 4 строки 4 равна сумме по графе 7 строки 7 сведений, составленных по форме приложения 5 к настоящему Положению, а сумма по графе 4 строки 6 равна сумме по графе 7 строки 9 сведений, составленных по форме приложения 5 к настоящему Положению.
3. Сумма по графе 7 строки 6 должна соответствовать сумме по графе 9 строки 1 сведений, составленных по форме приложения 4 к настоящему Положению.
4. В графе 8 отражаются данные о денежных средствах, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов, которые на дату составления ликвидационного баланса не были переданы учредителям (участникам) кредитной организации.
5. Суммы по строке 5 должны соответствовать данным по строке 4 сведений, составленных по форме приложения 3 к настоящему Положению:
по графе 4 - данным по графе 5;
по графе 5 - данным по графе 6;
по графе 6 - данным по графам 7 и 8;
по графе 7 - данным по графе 9.
6. Поступившие денежные средства за аренду и другие услуги, а также поступление НДС отражаются в графе 5. Сумма ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации средств после отзыва лицензии и возвращенных плательщику в графе 5 строк 2, 3 и 5 не отражаются.
7. Наличные денежные средства в рублях, взысканные с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиарной ответственности), и включаемые в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ в конкурсную массу, отражаются в графе 5 строки 1, а также справочно в графе 9.
8. Денежные средства в рублях, взысканные в безналичной форме с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиарной ответственности), и включаемые в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ в конкурсную массу, отражаются в графе 5 строк 2.1 или 3, а также справочно в графе 9.