svedeniya-o-postupivshikh-i-ispolzovannykh-denezhnykh-sredstvakh
Изменения, внесенные в данную форму Указанием ЦБ РФ от 02.07.2010 N 2474-У, вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.
Изменения, внесенные в данную форму Указаний ЦБ РФ от 05.07.2007 N 1855-У, от 26.11.2007 N 1921-У, вступили в силу с 1 января 2008 года.
Приложение 3
к Положению Банка России
от 16 января 2007 г. N 301-П
"О порядке составления
и представления промежуточного
ликвидационного баланса
и ликвидационного баланса
ликвидируемой кредитной
организации и их согласования
территориальным учреждением
Банка России"
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 05.07.2007 N 1855-У,
от 26.11.2007 N 1921-У,
от 02.07.2010 N 2474-У)
Код
терри-
тории
по ОКАТО
|
Код кредитной организации
|
|
по
ОКПО
|
основной
государс-
твенный
регистра-
ционный
номер
|
регистра-
ционный
номер
(порядко-
вый
номер)
|
БИК
|
|
|
|
|
|
СВЕДЕНИЯ
о поступивших и использованных денежных средствах
кредитной организации по промежуточному
ликвидационному балансу
с "__" __________ г. по "__" __________ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ________
_________________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________
Номер
п/п
|
Денежные средства
(активы)
|
Денежные
средства
по вхо-
дящим
остаткам
промежу-
точного
ликвида-
ционного
баланса
|
Резуль-
таты ин-
вентари-
зации:
излишки
(+), не-
достачи
(-)
|
Поступило
денежных
средств
от реали-
зации
имущества
(акти-
вов) и
взыскания
задолжен-
ности
|
Прочие
поступ-
ления
денеж-
ных
средств
|
Израсходовано
денежных средств
временной адми-
нистрацией на
функционирование
кредитной орга-
низации и другие
текущие обяза-
тельства за пе-
риод со дня от-
зыва лицензии
|
Израсходовано денеж-
ных средств в ходе
ликвидационных про-
цедур
|
Денежные
средства по
исходящим
остаткам
промежу-
точного лик-
видационно-
го баланса
|
При-
меча-
ние
|
на функцио-
нирование
кредитной
организации
и другие
текущие
обязатель-
ства
|
на удов-
летворе-
ние тре-
бований
кредито-
ров
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
1.
|
Наличные денежные
средства
(рублевая часть
(балансового
счета N 202)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Денежные средства
в Банке России
(всего) (строка
2.1 + строка 2.2
+ строка 2.3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
в том числе:
на
корреспондентском
счете (субсчетах)
кредитной
организации
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
обязательные
резервы
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
2.3.
|
иные средства
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
3.
|
Денежные средства
на счете
кредитной
организации в
Агентстве
|
X
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
|
4.
|
Итого (строка 1 +
строка 2 + строка
3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.
|
в том числе в
ходе добровольной
ликвидации или
принудительной
ликвидации
кредитной
организации в
период до
открытия
конкурсного
производства
|
X
|
|
|
|
|
|
|
X
|
|
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор), представитель
Агентства) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" __________ г.
Порядок
составления Сведений о поступивших и использованных
денежных средствах кредитной организации по промежуточному
ликвидационному балансу
1. Поступившие денежные средства за аренду и другие услуги, а также поступление НДС отражаются в графе 6. Сумма возвращенных (подлежащих возврату) плательщику средств, ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации после отзыва у нее лицензии, отражается в графе 11 строк 2.1 или 3.
2. Сумма по графе 10 строки 4 = графа 3 +/- графа 4 - сумма по графе 11 строки 2.1 + графа 5 + графа 6 - графа 7 - графа 8 - графа 9.
Перемещение денежных средств между строками в сведениях не отражается, поступление и расходование денежных средств определяется по итоговой сумме, отраженной по строке 4.
3. Графа 10 строки 2.2 и графа 10 строки 2.3 заполняются только в случае добровольной ликвидации кредитной организации (учитывая, что в этом случае средства, размещенные в Банке России, перечисляются после согласования промежуточного ликвидационного баланса территориальным учреждением Банка России).
4. Наличные денежные средства в рублях, взысканные с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиарной ответственности), и включаемые в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ в конкурсную массу, отражаются в графе 6 строки 1, а также справочно в графе 11.
5. Денежные средства в рублях, взысканные в безналичной форме с лиц, привлеченных к ответственности (субсидиарной ответственности), и включаемые в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ в конкурсную массу, отражаются в графе 6 строк 2.1 или 3, а также справочно в графе 11.