finansovyy-plan-na-period-realizatsii-investitsionnoy-programmy
Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2010 N 114, утвердивший данную форму, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.
Приложение N 4.1
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
Финансовый план
на период реализации инвестиционной программы
(заполняется по финансированию)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
---------
"__" _______ 20__ года
М.П.
млн. рублей
┌─────┬───────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬────────┐
│ N │ Показатели │Год N │ Год │ Год │
│ п/п │ │ │ N + 1 │ N + 2 │
│ │ ├──────┼───────┼────────┤
│ │ │всего │ всего │ всего │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ I. │Выручка от реализации товаров (работ, │ │ │ │
│ │услуг), всего │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │в том числе: │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.1. │Выручка от основной деятельности │ │ │ │
│ │(расшифровать по видам регулируемой │ │ │ │
│ │деятельности) │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.2. │Выручка от прочей деятельности │ │ │ │
│ │(расшифровать) │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ II. │Расходы по текущей деятельности, всего │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1. │Материальные расходы, всего │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │в том числе: │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.1. │Топливо │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.2. │Сырье, материалы, запасные части, │ │ │ │
│ │инструменты │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.3. │Покупная электроэнергия │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2. │Расходы на оплату труда с учетом ЕСН │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 3. │Амортизационные отчисления │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 4. │Налоги и сборы, всего │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 5. │Прочие расходы, всего │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │в том числе: │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│5.1. │Ремонт основных средств │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│5.3. │Платежи по аренде и лизингу │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│5.4. │Инфраструктурные платежи рынка │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│III. │Валовая прибыль (I р. - II р.) │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ IV. │Внереализационные доходы и расходы (сальдо)│ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1. │Внереализационные доходы, всего │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │в том числе │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.1. │Доходы от участия в других организациях │ │ │ │
│ │(дивиденды от ДЗО) │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.2. │Проценты от размещения средств │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2. │Внереализационные расходы, всего │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │в том числе │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│2.1. │Проценты по обслуживанию кредитов │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ V. │Прибыль до налогообложения (III + IV) │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ VI. │Налог на прибыль │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│VII. │Чистая прибыль │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│VIII.│Направления использования чистой прибыли │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │в том числе: │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1. │Фонд накопления │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2. │Резервный фонд │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 3. │Выплата дивидендов │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 4. │Прочие расходы из прибыли │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ IX. │Изменение дебиторской задолженности │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1. │Увеличение дебиторской задолженности │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2. │Сокращение дебиторской задолженности │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ X. │Изменение кредиторской задолженности │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1. │Увеличение кредиторской задолженности │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2. │Сокращение кредиторской задолженности │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ XI. │Привлечение заемных средств │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │в том числе на: │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1. │Финансирование инвестиционной программы │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.1. │в т.ч. в части ДПМ <1> │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2. │Прочие цели (расшифровка) │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│XII. │Погашение заемных средств │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │в том числе по: │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1. │Инвестиционной программе │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│1.1. │в т.ч. в части ДПМ <1> │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2. │Прочие цели (расшифровка) │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│XIII.│Возмещаемый НДС (поступления) │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│XIV. │Купля/продажа активов │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1. │Покупка активов (акций, долей и т.п.) │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2. │Продажа активов (акций, долей и т.п.) │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ XV. │Средства, полученные от допэмиссии акций │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│XVI. │Капитальные вложения │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │в т.ч. в части ДПМ <1> │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│XVI. │Всего поступления │ │ │ │
│ │(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р.│ │ │ │
│ │+ XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│XVII.│Всего расходы │ │ │ │
│ │(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX │ │ │ │
│ │р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. +│ │ │ │
│ │1 п. XIV р. + XVI р.) │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ │Сальдо (+ профицит; - дефицит) │ │ │ │
│ │(XVI р. - XVII р.) │ │ │ │
├─────┴───────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴────────┤
│ │
├─────┬───────────────────────────────────────────┬──────┬───────┬────────┤
│ │Справочно: │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 1. │EBITDA │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 2. │Долг на конец периода │ │ │ │
├─────┼───────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼────────┤
│ 3. │Прогноз тарифов │ │ │ │
└─────┴───────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴────────┘
--------------------------------
<1> Заполняется ОГК/ТГК.