otchet-ob-ispolnenii-finansovogo-plana
Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2010 N 114, утвердивший данную форму, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.
Приложение N 5
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __
Отчет
об исполнении финансового плана
(заполняется по финансированию)
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
---------
"__" ______ 20__ года
М.П.
млн. рублей
┌──────┬────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ N │ Показатели │ Год N - 2 │ Год N - 1 │
│ п/п │ ├──────┬───────┼──────┬───────┤
│ │ │ план │ факт │ план │ факт │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ I. │Выручка от реализации товаров │ │ │ │ │
│ │(работ, услуг), всего │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.1. │Выручка от основной деятельности │ │ │ │ │
│ │(расшифровать по видам регулируемой │ │ │ │ │
│ │деятельности) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.2. │Выручка от прочей деятельности │ │ │ │ │
│ │(расшифровать) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ II. │Расходы по текущей деятельности, │ │ │ │ │
│ │всего │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1. │Материальные расходы, всего │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.1. │Топливо │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.2. │Сырье, материалы, запасные части, │ │ │ │ │
│ │инструменты │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.3. │Покупная электроэнергия │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 2. │Расходы на оплату труда с учетом │ │ │ │ │
│ │ЕСН │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 3. │Амортизационные отчисления │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 4. │Налоги и сборы, всего │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 5. │Прочие расходы, всего │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 5.1. │Ремонт основных средств │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│ 5.3. │Платежи по аренде и лизингу │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 5.4. │Инфраструктурные платежи рынка │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ III. │Валовая прибыль (I р. - II р.) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ IV. │Внереализационные доходы и расходы │ │ │ │ │
│ │(сальдо) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1. │Внереализационные доходы, всего │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │в том числе │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.1. │Доходы от участия в других │ │ │ │ │
│ │организациях (дивиденды от ДЗО) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.2. │Проценты от размещения средств │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 2. │Внереализационные расходы, всего │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │в том числе │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 2.1. │Проценты по обслуживанию кредитов │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ V. │Прибыль до налогообложения (III + │ │ │ │ │
│ │IV) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ VI. │Налог на прибыль │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ VII. │Чистая прибыль │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ VIII.│Направления использования чистой │ │ │ │ │
│ │прибыли │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1. │Фонд накопления │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 2. │Резервный фонд │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 3. │Выплата дивидендов │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 4. │Прочие расходы из прибыли │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ IX. │Изменение дебиторской задолженности │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1. │Увеличение дебиторской │ │ │ │ │
│ │задолженности │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 2. │Сокращение дебиторской │ │ │ │ │
│ │задолженности │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ X. │Изменение кредиторской │ │ │ │ │
│ │задолженности │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1. │Увеличение кредиторской │ │ │ │ │
│ │задолженности │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 2 │Сокращение кредиторской │ │ │ │ │
│ │задолженности │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Сальдо (+ увеличение; - сокращение) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ XI. │Привлечение заемных средств │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │в том числе на: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1. │Финансирование инвестиционной │ │ │ │ │
│ │программы │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.1. │в т.ч. в части ДПМ <1> │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 2. │Прочие цели (расшифровка) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ XII. │Погашение заемных средств │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │в том числе по: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1. │Инвестиционной программе │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1.1. │в т.ч. в части ДПМ <1> │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 2. │Прочие цели (расшифровка) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│XIII. │Возмещаемый НДС (поступления) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ XIV. │Купля/продажа активов │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1. │Покупка активов (акций, долей и │ │ │ │ │
│ │т.п.) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 2. │Продажа активов (акций, долей и │ │ │ │ │
│ │т.п.) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ XV. │Средства, полученные от допэмиссии │ │ │ │ │
│ │акций │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ XVI. │Капитальные вложения │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │в т.ч. в части ДПМ <1> │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.
│ XVI. │Всего поступления │ │ │ │ │
│ │(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 │ │ │ │ │
│ │п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. │ │ │ │ │
│ │XIV р. + XV р.) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│XVII. │Всего расходы │ │ │ │ │
│ │(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + │ │ │ │ │
│ │1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + │ │ │ │ │
│ │VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р.+ XVI │ │ │ │ │
│ │р.) │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │Сальдо (+ профицит; - дефицит) │ │ │ │ │
│ │(XVI р. - XVII р.) │ │ │ │ │
├──────┴────────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┤
│ │
├──────┬────────────────────────────────────┬──────┬───────┬──────┬───────┤
│ │Справочно: │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 1. │EBITDA │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 2. │Долг на конец периода │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ 3. │Уровень тарифов │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┘
--------------------------------
<1> Заполняется ОГК/ТГК.