|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 12 |
к Порядку, |
утвержденному Приказом Минфина РФ |
от 27 ноября 2007 г. N 120н |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 04.05.2010 N 40н) |
|
КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N 40105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма по ОКУД |
0501043 |
|
на 20__ г. |
Дата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по ОКПО |
|
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО |
|
Глава по БК |
100 |
Единица измерения: |
|
|
|
|
|
|
млн. руб. |
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
384 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код строки |
Январь |
Февраль |
Март |
Итого за I квартал |
Апрель |
Май |
Июнь |
Итого за I полугодие |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Итого за 9 месяцев |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
Итого за год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Остатки на едином счете федерального бюджета на начало месяца |
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО |
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы федерального бюджета - всего |
0300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нефтегазовые доходы |
0310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нефтегазовые доходы |
0320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нефтегазовый трансферт, всего |
0330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
за счет Резервного фонда |
0331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступления источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего |
0400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации |
0410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации |
0420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перевод средств из Резервного фонда |
0430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
перевод средств из Фонда национального благосостояния |
0440 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО |
0600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы - всего |
0700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
межбюджетные трансферты |
0710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обслуживание государственного долга Российской Федерации |
0720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
безвозмездные перечисления организациям |
0730 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале |
0740 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты из источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего |
0800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации |
0810 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашение государственного внешнего долга Российской Федерации |
0820 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перевод нефтегазовых доходов на отдельный счет |
0830 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам |
0900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты |
1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов |
1100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остатки на едином счете федерального бюджета на конец месяца |
1200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справочно: оборотная кассовая наличность |
1300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель Федерального казначейства |
|
|
|
Начальник Управления финансового прогнозирования и управления единым казначейским счетом |
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Исполнитель |
|
|
|
|
|
|
|
|
__ ______ 200_ г. |
|
(должность) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(телефон) |
|