kassovyy-plan-na-tekushchiy-finansovyy-god
Изменения, внесенные в данную форму Приказом Минфина РФ от 04.05.2010 N 40н, вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.
Приложение N 12
к Порядку составления
и ведения кассового плана
исполнения федерального
бюджета в текущем
финансовом году,
утвержденному Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 27 ноября 2007 г. N 120н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 04.05.2010 N 40н)
КАССОВЫЙ ПЛАН
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N 40105
┌─────────┐
│ КОДЫ │
├─────────┤
Форма по ОКУД │ 0501043 │
├─────────┤
на 20__ г. Дата │ │
├─────────┤
по ОКПО │ │
├─────────┤
Наименование органа, │ │
осуществляющего кассовое ФЕДЕРАЛЬНОЕ │ │
обслуживание исполнения КАЗНАЧЕЙСТВО Глава │ │
бюджета --------------------- по БК │ 100 │
├─────────┤
Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ │ 385 │
└─────────┘
──────────────────────────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┬─────┬────┬────┬─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────
Наименование показателя │Код │Ян- │Фев-│Март│Итого│Ап- │Май │Июнь│Итого│Июль│Ав- │Сен- │Итого│Ок- │Но- │Де- │Итого
│стро-│варь│раль│ │за I │рель│ │ │за I │ │густ│тябрь│за 9 │тябрь│ябрь│кабрь│ за
│ки │ │ │ │квар-│ │ │ │полу-│ │ │ │меся-│ │ │ │ год
│ │ │ │ │тал │ │ │ │годие│ │ │ │цев │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────
1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┐
Остатки на едином счете │0100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
федерального бюджета на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
начало месяца │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - │0200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
ВСЕГО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Доходы федерального │0300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
бюджета - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
нефтегазовые доходы │0310 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
нефтегазовые доходы │0320 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
нефтегазовый │0330 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
трансферт, всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
за счет Резервного │0331 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
Поступления источников │0400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
финансирования дефицита│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
федерального бюджета - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
привлечение │0410 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
внутренних │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
заимствований │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
привлечение │0420 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
государственных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
внешних заимствований│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
перевод средств из │0430 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Резервного фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
перевод средств из │0440 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Фонда национального │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
благосостояния │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО │0600 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Расходы - всего │0700 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
межбюджетные │0710 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
трансферты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
обслуживание │0720 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
долга Российской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
безвозмездные │0730 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
перечисления │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
организациям │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
увеличение стоимости │0740 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
акций и иных форм │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
участия в капитале │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
Выплаты из источников │0800 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
финансирования дефицита│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
федерального бюджета - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
погашение │0810 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
внутреннего долга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
погашение │0820 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
внешнего долга │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
Перевод нефтегазовых │0830 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
доходов на отдельный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
счет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ │0900 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
по поступлениям и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
выплатам │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
Размещение средств │1000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
федерального бюджета на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
банковские депозиты │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
Возврат средств │1100 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
федерального бюджета из │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
банковских депозитов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
Остатки на едином счете │1200 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
федерального бюджета на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
конец месяца │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┤
Справочно: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
оборотная кассовая │1300 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
наличность │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
──────────────────────────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┘
Руководитель ________________ ____________ Начальник Управления
Федерального казначейства (подпись) (расшифровка финансового прогнозирования
подписи) и управления единым _________ ____________
казначейским счетом (подпись) (расшифровка
Исполнитель ___________ _________ ____________ _________ подписи)
(должность) (подпись) (расшифровка (телефон)
подписи)
"__" ____________ 20__ г.
┌─────────────┐
Номер страниц │ │
├─────────────┤
Всего страниц │ │
└─────────────┘