otchetnost-spetsializirovannogo-depozitariya-ipotechnogo-pokrytiya
Приложение
к Положению об отчетности
специализированного депозитария
ипотечного покрытия
Отчетность специализированного депозитария ипотечного покрытия
1. Сведения о специализированном депозитарии ипотечного покрытия
Полное фирменное наименование
|
|
Место нахождения
|
|
ИНН/КПП:
|
|
Номер лицензии, на основании которой
осуществляется деятельность
специализированного депозитария ипотечного
покрытия
|
|
Дата предоставления лицензии
|
|
Орган, предоставивший лицензию
|
|
2. Сведения об ипотечном покрытии
Наименование эмитента облигаций с ипотечным
покрытием (наименование управляющего
ипотечным покрытием)
|
|
Номер выпуска облигаций с ипотечным
покрытием (Индивидуальное обозначение,
идентифицирующее ипотечные сертификаты
участия ипотечного покрытия)
|
|
Дата заключения и номер договора с эмитентом
облигаций с ипотечным покрытием (управляющим
ипотечным покрытием)
|
|
Номер счета депо, открытого
специализированным депозитарием для учета
прав на ценные бумаги, составляющие
ипотечное покрытие
|
|
Место хранения документарных ценных бумаг,
составляющих ипотечное покрытие, переданных
специализированному депозитарию (полное
фирменное наименование организаций)
|
|
Размер ипотечного покрытия, рассчитанный в
порядке, установленном ФСФР России (тыс.
руб.)
|
|
3. Хранение и учет прав на ценные бумаги
Вид ценных бумаг
|
Количество
(шт.)
|
Оценочная
стоимость
(тыс. руб.)
|
Место
хранения
(учета
прав <*>)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Закладные (всего)
в том числе:
|
|
|
|
- удостоверяющие требования,
обеспеченные ипотекой недвижимого
имущества, строительство которого не
завершено
|
|
|
|
- удостоверяющие требования,
обеспеченные ипотекой жилых помещений
|
|
|
|
- удостоверяющие требования,
обеспеченные ипотекой недвижимого
имущества, не являющегося жилыми
помещениями
|
|
|
|
Ипотечные сертификаты участия
|
|
|
|
Государственные ценные бумаги
Российской Федерации
|
|
|
|
4. Требования, составляющие ипотечное покрытие и не удостоверенные закладными
┌───────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
│ Вид требований │ Размер │Место учета │
│ │(тыс. руб.) │ прав <**> │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│Требования по кредитным договорам и договорам│ │ │
│займа, не удостоверенные закладными (всего) │ │ │
│в том числе: │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ обеспеченные ипотекой недвижимого имущества,│ │ │
│ строительство которого не завершено │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ обеспеченные ипотекой жилых помещений │ │ │
├───────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤
│ обеспеченные ипотекой недвижимого имущества,│ │ │
│ не являющегося жилыми помещениями │ │ │
└───────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘
5. Недвижимое имущество
Описание недвижимого
имущества
|
Место нахождения
|
Оценочная стоимость
(тыс. руб.)
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
6. Замена требований и (или) иного имущества из состава ипотечного покрытия
<***>
Вид
имущества
(требований),
исключенного
из состава
ипотечного
покрытия
|
Оценоч-
ная
стои-
мость
(тыс.
руб.)
|
Дата ис-
ключения
имущества
(требова-
ний)
|
Основания
исключения
имущества
(требований)
|
Вид
имущества
(требований),
включенного
в состав
ипотечного
покрытия
|
Оценочная
стоимость
(тыс.
руб.)
|
Дата
включения
имущества
(требова-
ний)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
Должность уполномоченного лица
специализированного депозитария
ипотечного покрытия ________________ И.О. Фамилия
(подпись)
М.П.
--------------------------------
<*> Учет прав управляющего ипотечным покрытием на ценные бумаги.
<**> Учет прав управляющего ипотечным покрытием на права требования.
<***> В случае продажи управляющим ипотечным покрытием требований, входящих в состав ипотечного покрытия, заполняются графы 1 - 4.