otchet-o-finansovoy-deyatelnosti-negosudarstvennogo-pensionnogo-fonda
Приложение N 1
к Положению о годовом
отчете и квартальной
отчетности негосударственного
пенсионного фонда,
утвержденному Приказом
ФСФР России
от ___________ N _____
Номер лицензии ___________________
ИНН/КПП _____________/____________
ОГРН _____________________________
Место нахождения _________________
__________________________________
Фактический адрес, индекс ________
__________________________________
Телефон/факс _____________________ Форма НПФ-Ф
e-mail: __________________________
ОТЧЕТ
о финансовой деятельности
___________________________________________________
(наименование фонда)
за ____________________________ года
(указывается период,
за который представляется
отчетность)
I. Собственное имущество фонда (тыс. руб.)
┌────────────────────────────────┬──────┬───────────┬────────────┐
│ Наименование показателя │ Номер│ На начало │ На конец │
│ │строки│ года │ отчетного │
│ │ │ │ периода │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│Собственное имущество фонда │ 100 │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│Пенсионные резервы │ 110 │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ резервы покрытия │ 111 │ │ │
│ пенсионных обязательств │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ страховой резерв │ 112 │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ нераспределенная прибыль │ 113 │ │ │
│ отчетного года │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│Имущество, предназначенное для │ 120 │ │ │
│обеспечения уставной │ │ │ │
│деятельности фонда │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ совокупный вклад учредителей │ 121 │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ добавочный капитал │ 122 │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ целевые средства │ 123 │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ нераспределенная прибыль │ 124 │ │ │
│ отчетного года │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│Обязательства фонда │ 130 │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ займы и кредиты │ 131 │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ выплаты, осуществленные в │ 132 │ X │ │
│ отчетном периоде, всего │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ негосударственных пенсий │ 1321 │ X │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ выкупных сумм по расторгнутым │ 1322 │ X │ │
│ договорам и выплаты │ │ │ │
│ наследникам │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ задолженность по невыплаченным│ 133 │ │ │
│ начисленным пенсиям │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ задолженность по невыплаченным│ 134 │ │ │
│ начисленным выкупным суммам │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ прочая кредиторская │ 135 │ │ │
│ задолженность (расшифровать) │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────┴───────────┴────────────┘
II. Поступления имущества (тыс. руб.)
┌────────────────────────────────┬──────┬────────────┬───────────┐
│ Наименование показателя │Номер │ Сумма │ Сумма │
│ │строки│поступлений │поступлений│
│ │ │ с начала │за отчетный│
│ │ │деятельности│ период │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│Пенсионные взносы │ 210 │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│ в том числе от: │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│ юридических лиц │ 211 │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│ из них от организаций- │ 2111 │ │ │
│ учредителей │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│ физических лиц │ 212 │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│ из них работников организаций-│ 2121 │ │ │
│ учредителей │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│Доход от размещения пенсионных │ 220 │ │ │
│резервов │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│Пенсионные резервы, полученные в│ 230 │ │ │
│порядке правопреемства │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│Доход от использования, в том │ 240 │ │ │
│числе размещения имущества, │ │ │ │
│предназначенного для обеспечения│ │ │ │
│уставной деятельности фонда │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│Целевые взносы вкладчиков │ 250 │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│Благотворительные взносы и │ 260 │ │ │
│другие законные поступления │ │ │ │
│(расшифровать) │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────┴────────────┴───────────┘
III. Использование средств фонда (тыс. руб.)
┌────────────────────────────────┬──────┬────────────┬───────────┐
│ Наименование показателя │Номер │ С начала │За отчетный│
│ │строки│деятельности│ период │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│Выплаты начисленные, всего: │ 300 │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│ в том числе: │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│ негосударственных пенсий │ 310 │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│ выкупных сумм по расторгнутым │ 320 │ │ │
│ договорам и наследникам │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│Расходы, связанные с │ 330 │ │ │
│обеспечением деятельности фонда │ │ │ │
│(расшифровать) │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│Направлено в резервы покрытия │ 370 │ │ │
│пенсионных обязательств │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼────────────┼───────────┤
│Направлено в страховой резерв │ 380 │ │ │
└────────────────────────────────┴──────┴────────────┴───────────┘
IV. Доходность (проценты)
Наименование
показателя
|
Номер
строки
|
С начала
текущего
года
|
За пред-
шествующие
12 месяцев
|
За пред-
шествующие
3 года
|
(% годовых)
|
Доходность
размещения средств
пенсионных резервов
|
410
|
|
|
|
Доходность
инвестирования
средств пенсионных
накоплений
|
420
|
|
|
|
V. Средства на пенсионных счетах (тыс. рублей) <*>
┌────────────────────────────────┬──────┬───────────┬────────────┐
│ Наименование показателя │Номер │ На начало │ На конец │
│ │строки│ отчетного │ отчетного │
│ │ │ года │ периода │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│Средства пенсионных резервов, │ 510 │ │ │
│учтенные на пенсионных счетах, │ │ │ │
│всего: │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ на именных пенсионных счетах │ 511 │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ на солидарных пенсионных │ 512 │ │ │
│ счетах │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│Пенсионные взносы, учтенные на │ 520 │ X │ │
│пенсионных счетах, всего: │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ на именных пенсионных счетах │ 521 │ X │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ на солидарных пенсионных │ 522 │ X │ │
│ счетах │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│Доход от размещения пенсионных │ 530 │ X │ │
│резервов, полученный и учтенный │ │ │ │
│на счетах, всего: │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ на именных пенсионных счетах │ 531 │ X │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ на солидарных пенсионных │ 532 │ X │ │
│ счетах │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│Выплаты, осуществленные и │ 540 │ X │ │
│учтенные на счетах, всего: │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ на именных пенсионных счетах │ 541 │ X │ │
├────────────────────────────────┼──────┼───────────┼────────────┤
│ на солидарных пенсионных │ 542 │ X │ │
│ счетах │ │ │ │
└────────────────────────────────┴──────┴───────────┴────────────┘
--------------------------------
<*> Раздел представляется в составе годового отчета.
Руководитель фонда Подпись Расшифровка подписи
Главный бухгалтер Подпись Расшифровка подписи
М.П.
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/