otchet-o-dvizhenii-denezhnykh-sredstv-organizatsii
Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н, утвердивший данную форму, вступает в силу начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
Приложение N 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 2 июля 2010 г. N 66н
Отчет о движении денежных средств
за _______________ 20__ г.
┌─────────┐
│ Коды │
├─────────┤
Форма по ОКУД │ 0710004 │
├──┬───┬──┤
Дата (число, месяц, год) │ │ │ │
├──┴───┴──┤
Организация ___________________________________________ по ОКПО │ │
├─────────┤
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │ │
├─────────┤
Вид экономической деятельности _______________________ по ОКВЭД │ │
├────┬────┤
Организационно-правовая форма/форма собственности _____________ │ │ │
_________________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС │ │ │
├────┴────┤
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384/385 │
(ненужное зачеркнуть) └─────────┘
┌────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐
│ Наименование показателя │ За ____ │ За ____ │
│ │20__ г. <1>│20__ г. <2> │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ Движение денежных средств │ │ │
│ по текущей деятельности │ │ │
│ │ │ │
│Поступило денежных средств - всего │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │
│от продажи продукции, товаров, работ и услуг │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│арендные платежи, лицензионные платежи, │ │ │
│гонорары, комиссионные платежи и пр. │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│прочие поступления │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Направлено денежных средств - всего │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │
│ на оплату товаров, работ, услуг │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ на оплату труда │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ на выплату процентов по долговым обязательствам│ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ на расчеты по налогам и сборам │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ на прочие выплаты, перечисления │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Результат движения денежных средств от текущей │ │ │
│деятельности │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ Движение денежных средств │ │ │
│ по инвестиционной деятельности │ │ │
│ │ │ │
│Поступило денежных средств - всего │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │
│ от продажи объектов основных средств │ │ │
│ и иного имущества │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ дивиденды, проценты по финансовым вложениям │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ прочие поступления │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Направлено денежных средств - всего │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │
│ на приобретение объектов основных средств │ │ │
│ (включая доходные вложения в материальные │ │ │
│ ценности) и нематериальных активов │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ на финансовые вложения │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ на прочие выплаты, перечисления │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Результат движения денежных средств от │ │ │
│инвестиционной деятельности │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘
Форма 0710004 с. 2
┌────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐
│ Наименование показателя │ За ____ │ За ____ │
│ │20__ г. <1>│20__ г. <2> │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ Движение денежных средств по финансовой │ │ │
│ деятельности │ │ │
│ │ │ │
│Поступило денежных средств - всего │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │
│ кредитов и займов │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ бюджетных ассигнований и иного целевого │ │ │
│ финансирования │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ вкладов участников │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ другие поступления │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Направлено денежных средств - всего │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ в том числе: │ │ │
│ на погашение кредитов и займов │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ на выплату дивидендов │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ на прочие выплаты, перечисления │ ( ) │ ( ) │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Результат движения денежных средств от │ │ │
│финансовой деятельности │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Результат движения денежных средств за отчетный │ │ │
│период │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Остаток денежных средств на начало отчетного │ │ │
│периода │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Остаток денежных средств на конец отчетного │ │ │
│периода │ │ │
├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤
│Величина влияния изменений курса иностранной │ │ │
│валюты по отношению к рублю │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘
Главный
Руководитель _________ _______________ бухгалтер _________ ________________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
"__" ________ 20__ г.
--------------------------------
Примечания
<1> Указывается отчетный период.
<2> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.