Отчет о движении денежных средств негосударственного пенсионного фонда (форма по окуд 0420204) (с 1 января 2023)

или поделиться

Отчет о движении денежных средств негосударственного пенсионного фонда (форма по окуд 0420204) (с 1 января 2023) | изменен в июне 2025 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
25Отчет о движении денежных средств 70Отчеты связанные с пенсиями 218Отчет по ОКУД 252Формы документов 2023 года 1366Пенсия 2155Форма 1-*2618Фонд 3799Отчет
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

Отчет

Приложение 4

к Положению Банка России

от 29 июня 2020 года N 727-П

"О формах раскрытия информации
в бухгалтерской (финансовой) отчетности
негосударственных пенсионных фондов
и порядке группировки счетов
бухгалтерского учета в соответствии
с показателями бухгалтерской
(финансовой) отчетности"

(форма)

Код территории по ОКАТО¹

Код негосударственного пенсионного фонда

по ОКПО²

ОГРН³

ИНН⁴

Регистрационный номер⁵

ОТЧЕТ
О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА

за

года

(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес:

Код формы по ОКУД⁶: 0420204

Годовая (квартальная,

полугодовая, за 9 месяцев)

(тыс. руб.)

Номер показателя

Наименование показателя

Примечание

За

г.

Раздел I. Денежные потоки от операционной деятельности

Взносы, полученные по группам договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения

Выплаты по группам договоров об обязательном пенсионном страховании и негосударственного пенсионного обеспечения

Оплата аквизиционных денежных потоков

Выплаты работникам и от имени работников, страховые взносы с сумм выплат вознаграждений работникам

Выплата вознаграждения доверительному управляющему

Выплата вознаграждения специализированному депозитарию

Поступления от продажи и погашения финансовых активов или от размещения финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Платежи в связи с приобретением финансовых активов или погашением финансовых обязательств, в обязательном порядке классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

Оплата прочих административных и операционных расходов

Поступления дивидендов и иных аналогичных выплат

Проценты уплаченные

Проценты полученные

Уплаченный налог на прибыль

Прочие денежные потоки от операционной деятельности

Сальдо денежных потоков от операционной деятельности

Раздел II. Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Поступления от продажи основных средств

Поступления от продажи инвестиционного имущества

Поступления от продажи нематериальных активов

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию основных средств

Платежи в связи с приобретением, созданием нематериальных активов

Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию инвестиционного имущества

Поступления от продажи акций и долей участия в дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятиях

Платежи в связи с вложениями в акции и доли участия в дочерних, совместно контролируемых и ассоциированных предприятиях

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долговых инструментов

Поступления от продажи финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход: долевых инструментов

Поступления от продажи и погашения финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Платежи в связи с приобретением финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости

Поступления доходов от сдачи инвестиционного имущества в аренду

Прочие поступления от инвестиционной деятельности

Прочие платежи по инвестиционной деятельности

Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности

Раздел III. Денежные потоки от финансовой деятельности

Поступления от размещения финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

Платежи в связи с погашением финансовых обязательств, классифицируемых как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда

Поступления от привлечения кредитов, займов, прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости

Погашение кредитов, займов и прочих привлеченных средств, оцениваемых по амортизированной стоимости, в том числе:

платежи в погашение обязательств по договорам аренды

Поступления от выпуска акций

Поступления от продажи собственных акций, выкупленных у акционеров

Платежи акционерам в связи с выкупом у них собственных акций

Выплаченные дивиденды

Прочие поступления от финансовой деятельности

Прочие платежи по финансовой деятельности

Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности

Сальдо денежных потоков за отчетный период

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю