otchet-o-voznagrazhdenii-upravlyayushchey-kompanii-i-raskhodakh
Приложение 5
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда
ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
____________________________________________________
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)
Полное фирменное наименование
управляющей компании _________________________________________________
Наименование показателя
|
Код
строки
|
Сумма
(тыс.
рублей)
|
Доля расходов
в среднегодо-
вой стоимости
чистых акти-
вов (процен-
тов)
|
Сумма начисленного вознаграждения,
всего
|
010
|
|
|
в том числе
|
|
|
|
- управляющей компании
|
011
|
|
|
- специализированному депозитарию
|
012
|
|
|
- лицу, осуществляющему ведение ре-
естра владельцев инвестиционных па-
ев паевого инвестиционного фонда
|
013
|
|
|
- оценщику
|
014
|
|
|
- аудитору
|
015
|
|
|
Расходы, связанные с управлением
акционерным инвестиционным фондом
(доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом), всего
|
020
|
|
|
в том числе (по видам расходов)
|
|
|
|
...
|
021
|
|
|
...
|
022
|
|
|
Сформированный резерв на выплату
вознаграждений
|
030
|
|
|
Превышение (+) или недостаток (-)
резерва на выплату вознаграждений
|
040
|
|
|
Итого расходов
|
050
|
|
|
Превышение нормируемых расходов
|
060
|
|
|
Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда) _____________ И.О. Фамилия
подпись
Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности _____________ И.О. Фамилия
подпись