Годовой отчет специализированного фонда управления целевым капиталом о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала
Утвержден решением Правления специализированного фонда целевого капитала "___________________" Протокол N ___ от "___" _______ г.
ОТЧЕТ о формировании целевого капитала и об использовании, о распределении дохода от целевого капитала за _____ год 1. Общие сведения об организации
Специализированный фонд целевого капитала "_______________" (далее - Фонд) создан _________________ (запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации при создании внесена _____________ на основании решения о государственной регистрации, _____________________). Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации выдано _______________.
В качестве учредителей Фонда выступили:
__________________________________________________________________
Реквизиты Фонда:
Полное наименование: ________________________________________
Сокращенное наименование: __________________________________
Адрес местонахождения:
ОГРН ____________________
ИНН ____________________
КПП ___________________
Сведения о расчетном счете
Директор Фонда: ______________________________
2. Сведения о цели сформированного целевого капитала
Формирование целевого капитала и использование дохода от целевого капитала осуществляются в целях содействия: _________________________.
Фонд в рамках ведения своей основной деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, положениями Федеральных законов "О некоммерческих организациях", "Об общественных объединениях", "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций", а также Уставом Фонда.
Получателями дохода от целевого капитала являются: ___________________.
3. Сведения о создании Попечительского совета
В соответствии с Федеральным законом N 275-ФЗ от 30 декабря 2006 года "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций" в специализированной организации функции совета по использованию целевого капитала осуществляет Попечительский совет.
Дата формирования:
Попечительский совет утвержден Правлением Фонда от ___________, протокол N ___.
Состав Попечительского совета: ________________________.
4. Сведения об открытии отдельного банковского счета
Для осуществления расчетов, связанных с получением денежных средств на формирование целевого капитала, передачей денежных средств, составляющих целевой капитал, в доверительное управление управляющей компании, а также с использованием, распределением дохода от целевого капитала, открыт отдельный банковский счет:
в ____________________________________
Расчетный счет N _____________________.
5. Сведения об управляющей компании, действующей на основании договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал
Полное наименование управляющей компании: _________________________
Генеральный директор: _____________________________________________
Место нахождения: _________________________________________________
Тел.: ______________________
ИНН ________________________
КПП ________________________
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами N _________________, выдана __________________, дата окончания срока действия лицензии ________________________.
Договор доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, N _______________ от ___________________.
6. Деятельность Фонда в ________ году
В ____ году, с момента регистрации, Фондом проводилась работа по нескольким направлениям деятельности, а именно:
1. Проведение организационных мероприятий, связанных с деятельностью Фонда:
- открытие банковских счетов в _____________________________;
- выбор управляющей компании по доверительному управлению имуществом Фонда;
- формирование целевого капитала и передача его в доверительное управление;
- документальное сопровождение проводимых операций.
2. Проведение фандрайзинговых мероприятий, направленных на привлечение средств в Фонд:
- распространение информации о Фонде (освещение деятельности Фонда в СМИ, выступление Председателя Правления и Председателя Попечительского совета Фонда на собраниях, конференциях, совещаниях);
- объявление о публичном сборе средств на пополнение целевого капитала, размещение информации в СМИ и на сайте Фонда;
- создание в сети Internet сайта, находящегося по адресу: _____________;
- формирование базы данных по всем источникам финансирования и возможным благотворителям;
- проведение постоянной работы с потенциальными жертвователями (направление писем, информирование о состоянии Фонда).
За отчетный год состоялось _____________ заседаний Правления, на которых были приняты решения об управляющей компании, о составе Попечительского совета, о начале публичного сбора денежных средств на пополнение целевого капитала Фонда.
Всего в 2009 году на формирование и пополнение целевого капитала Фонда поступило _____ добровольных пожертвований в объеме ________ тыс. рублей, из них _____ от юридических лиц в объеме _________ рублей, ____ от физических лиц в объеме ________________ рублей.
Основными жертвователями Фонда являются: __________________________.
Средства сформированного целевого капитала Фонда в полном объеме были переданы в доверительное управление в соответствии с выбранной инвестиционной стратегией.
Стоимость имущества Фонда, находящегося в доверительном управлении управляющей компании по Договору доверительного управления, на ____________ составила _________________ рублей.
Доход от доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал, составил _________ рублей.
Вознаграждение управляющей компании по условиям Договора составило _____________ рублей.
Информация о доходах и расходах Фонда в 2009 году:
Доходы и поступления:
Добровольные взносы учредителей, добровольные пожертвования: _________________.
Всего: __________________________________.
Расходы и их виды:
Средства, передаваемые в управление управляющей компании: ______________________.
Административно-управленческие расходы: ______________________________.
Расходы на проведение аудита: ____________________________________.
Всего: _______________________________________________________.
Средства, направленные получателям дохода от целевого капитала: _________________________________.
Общая сумма расходов управляющей компании, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, за _____ год _________________.
Переходящий остаток на 2010 год: _________________________________.
Нарушения, выявленные за _______ год при формировании целевого капитала, а также при использовании, распределении дохода от целевого капитала: ___________________________________________________________.
Источник - "Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2006 г. № 275-ФЗ "О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций"