formy-otchetnosti-negosudarstvennogo-pensionnogo-fonda
Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2005 г. N 482
Форма 2
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
1. Изменение стоимости чистых активов, в которые
инвестированы средства пенсионных накоплений
──────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬────────────
│ Код │На начало│На конец │ Изменение
│строки│отчетного│отчетного│ стоимости
│ │ периода │ периода │(процентов)
│ ├─────────┴─────────┤
│ │ (тыс. рублей) │
──────────────────────────┴──────┴───────────────────┴────────────
Стоимость чистых активов, 100
в которые инвестированы
средства пенсионных
накоплений
в том числе:
находящиеся 110
в доверительном
управлении управляющей
компании ______________
находящиеся 120
в доверительном
управлении управляющей
компании ______________
находящиеся 130
в доверительном
управлении управляющей
компании ______________
──────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Состав и структура инвестиционного портфеля
негосударственного пенсионного фонда по состоянию
на начало и конец отчетного периода
──────────────────┬──────┬─────────────────────┬──────────────────────
Вид актива │ Код │ На начало отчетного │ На конец отчетного
│строки│ периода │ периода
│ ├─────────┬───────────┼─────────┬────────────
│ │стоимость│ доля от │стоимость│ доля от
│ │ (тыс. │ общей │ (тыс. │ общей
│ │ рублей) │ стоимости │ рублей) │ стоимости
│ │ │ активов │ │ активов
│ │ │(процентов)│ │(процентов)
──────────────────┴──────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────────
Денежные 100
средства
на счетах
в кредитных
организациях, -
всего
в том числе:
в рублях 110
в иностранной 120
валюте
Денежные 200
средства
в банковских
депозитах, -
всего
в том числе:
в рублях 210
в иностранной 220
валюте
Государственные 300
ценные бумаги
Российской
Федерации, -
всего
в том числе:
номинированные 310
в рублях
номинированные 320
в иностранной
валюте
Государственные 400
ценные бумаги
субъектов
Российской
Федерации
в том числе:
номинированные 410
в рублях
номинированные 420
в иностранной
валюте
Облигации 500
российских
эмитентов, помимо
указанных
в строках 300
и 400
Акции российских 600
эмитентов
Паи (акции, доли) 700
иностранных
индексных
инвестиционных
фондов
Ипотечные ценные 800
бумаги
Прочие активы <*> 900
Итого 1000
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
--------------------------------
<*> Указывается сумма дебиторской задолженности управляющей компании.