Технико-экономическое обоснование совершения сделки (рекомендуемый образец)

Приложение N 1 к Приказу ФАНО России от 07.03.2014 N 4н
Рекомендуемый образец
Технико-экономическое обоснование совершения сделки

1. Цель и условия сделки _____________________________________________.
2. Наличие  существующих  и  планируемых  к  заключению  контрактов  (в
разрезе групп производимой продукции)

Договор, N, дата Контрагент (ИНН, КПП) Общая сумма договора Сумма к получению, на период действия сделки
Итого:

3. Круг потенциальных потребителей (перечень) ________________________.
4. Наличие конкурентов (перечень: в регионе и в целом по стране) _____.
5. Соисполнители, поставщики (перечень) ______________________________.
6.  План  производства  и  реализации продукции, поквартально на период
действия сделки

Показатели 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Объем производства (готовая продукция, без НДС, в тыс. руб.)

Выручка (отгружено продукции, без НДС, в тыс. руб.)

7.  Прогноз   движения   денежных   средств   при   получении   кредита
(поквартально)

N п/п Показатель Итого за квартал ... Итого за квартал ...
1
Остаток денежных средств на начало квартала

2
Поступления от операционной деятельности:

2.1
Поступление денежных средств от выручки от продаж (оказания услуг) по основной деятельности, в том числе НДС

2.2.
Поступление денежных средств от аренды

2.3.
Прочие поступления денежных средств от операционной деятельности

3
Выбытия от операционной деятельности:

3.1
- Оплата расходов на закупку сырья и материалов, работ, услуг

3.2
- Оплата расходов на оплату труда

3.4
- Оплата расходов на аренду

3.5
- Коммунальные платежи и транспортные расходы

3.6
- Расходы на оплату налогов и сборов

3.7
- Прочие оплаты по операционной деятельности

4
Операционный финансовый поток (2 - 3)

5
Поступления денежных средств от инвестиционной деятельности

5.1
Продажа внеоборотных активов

5.2
Прочие поступления от инвестиционной деятельности

6
Оплата по инвестиционной деятельности

6.1
Капитальные вложения

6.2
Затраты на пуско-наладочные работы

6.3
Прочие оплаты инвестиционных расходов

7
Инвестиционный денежный поток (5 - 6)

8
Поступления от финансовой деятельности

8.1
Привлечение кредитов и займов

8.2
Возврат размещенных денежных средств (в займы, депозиты, ценные бумаги)

8.3
Процентные доходы от размещенных средств

8.4
Прочие поступления от финансовой деятельности

9
Выбытие от финансовой деятельности

9.1
Финансовые вложения (депозиты, покупка ценных бумаг, предоставление займов)

9.2
Погашение основного долга кредита или займа (в разрезе кредиторов, по каждому в отдельной строке)

9.3
Оплата процентов за привлеченные средства (в разрезе кредиторов, по каждому в отдельной строке)

9.4
Прочее выбытие от финансовой деятельности

10
Финансовый денежный поток (8 - 9)

11
Совокупный финансовый поток (4 + 7 + 10)

12
Итого денежных средств (1 + 11) нарастающим итогом



Источник - Приказ ФАНО России от 07.03.2014 № 4н