Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 18.11.2024 по 24.11.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Справка о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

или поделиться

Справка о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | изменен в октябре 2024 г.

Изображение документа
Категории

spravka-o-stoimosti-aktivov-aktsionernogo-investitsionnogo-fonda


Приложение 3

к Положению об отчетности

акционерного инвестиционного

фонда и отчетности

управляющей компании паевого

инвестиционного фонда



СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ


_______________________________________________________

(полное фирменное наименование акционерного

инвестиционного фонда или тип и название

паевого инвестиционного фонда)


Полное фирменное наименование

управляющей компании _________________________________________________


Вид активов            

Код
стр.

Сумма  
денеж- 
ных    
средств
или    
стои-  
мость  
иного  
имуще- 
ства   
(тыс.  
рублей)

Доля  
от    
общей 
стои- 
мости 
акти- 
вов   
(про- 
цен-  
тов)  

Доля от
общего 
коли-  
чества 
разме- 
щенных 
(выдан-
ных)   
ценных 
бумаг  
(долей)
(про-  
центов)

1                  

3   

4  

5   

Денежные средства на банковских сче-
тах, всего                          

100



х   

в том числе:                       





- в рублях                         

110



х   

- в иностранной валюте             

120



х   

Денежные средства в банковских вкла-
дах, всего                          

200



х   

в том числе:                       





- в рублях                         

210



х   

- в иностранной валюте             

220



х   

Ценные бумаги, имеющие признаваемую 
котировку, всего                    

300



х   

в том числе:                        





ценные бумаги российских эмитентов, 
включенные в котировальные списки ор-
ганизаторов торговли на рынке ценных
бумаг:                              

310



х   

включая                             





- государственные ценные бумаги Рос-
сийской Федерации                   

311




- государственные ценные бумаги субъ-
ектов Российской Федерации          

312




- муниципальные ценные бумаги       

313




- облигации российских хозяйственных
обществ                             

314



х   

- обыкновенные акции открытых акцио-
нерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов   

315




- обыкновенные акции акционерных ин-
вестиционных фондов                 

316




- привилегированные акции открытых  
акционерных обществ                 

317



х   

- инвестиционные паи паевых инвести-
ционных фондов                      

318




- ценные бумаги российских эмитентов,
не включенные в котировальные списки
организаторов торговли на рынке цен-
ных бумаг:                          

320



х   

включая                             





- государственные ценные бумаги Рос-
сийской Федерации                   

321




- государственные ценные бумаги субъ-
ектов Российской Федерации          

322




- муниципальные ценные бумаги       

323




- облигации российских хозяйственных
обществ                             

324



х   

- обыкновенные акции открытых акцио-
нерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов   

325




- обыкновенные акции акционерных ин-
вестиционных фондов                 

326




- привилегированные акции открытых  
акционерных обществ                 

327



х   

- обыкновенные акции закрытых акцио-
нерных обществ                      

328




- инвестиционные паи паевых инвести-
ционных фондов                      

329




Ценные бумаги российских эмитентов, 
не имеющие признаваемую котировку,  
всего                               

400



х   

в том числе:                       





- государственные ценные бумаги Рос-
сийской Федерации                   

410




- государственные ценные бумаги субъ-
ектов Российской Федерации          

420




- муниципальные ценные бумаги       

430




- облигации российских хозяйственных
обществ                             

440



х   

- обыкновенные акции открытых акцио-
нерных обществ, за исключением акций
акционерных инвестиционных фондов   

450




- обыкновенные акции акционерных ин-
вестиционных фондов                 

460




- привилегированные акции открытых  
акционерных обществ                 

470



х   

- обыкновенные акции закрытых акцио-
нерных обществ                      

480




- инвестиционные паи паевых инвести-
ционных фондов                      

490




- векселя                           

491



х   

Ценные бумаги иностранных эмитентов,
всего                               

500



х   

в том числе:                       





- ценные бумаги иностранных госу-   
дарств                              

510




- ценные бумаги международных финан-
совых организаций                   

520




- облигации иностранных коммерческих
организаций                         

530




- акции иностранных акционерных об- 
ществ                               

540




Доли в уставных капиталах российских
обществ с ограниченной ответствен-  
ностью                              

600




Недвижимое имущество                

700



х   

Имущественные права на недвижимое   
имущество                           

800



х   

Строящиеся и реконструируемые объекты
недвижимого имущества               

900



х   

Проектно-сметная документация       

1000



х   

Иные доходные вложения в материальные
ценности                            

1100



х   

Дебиторская задолженность           
в том числе:                       

1200



х   

- средства, переданные профессиональ-
ным участникам рынка ценных бумаг   

1210



х   

- дебиторская задолженность по сдел-
кам купли-продажи имущества         

1220



х   

- дебиторская задолженность по про- 
центному (купонному) доходу по бан- 
ковским вкладам и ценным бумагам    

1230



х   

- прочая дебиторская задолженность  

1240



х   

ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300
+ 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 +
1000 + 1100 + 1200)                 

1300


х   

х   


Наименование должности

руководителя управляющей компании

(акционерного инвестиционного фонда)       ______________ И.О. Фамилия

                                               подпись

Наименование должности лица,

отвечающего в управляющей компании

(акционерном инвестиционном фонде)

за составление отчетности                  ______________ И.О. Фамилия

                                               подпись




Ячейка бибилиотеки документов

4157 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документыСправка о стаже работы (образец заполнения)Справка о стаже работы в районах крайнего севера приравненных к ним местностях и других местностяхСправка о стаже работы в районах крайнего севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленныхСправка о степени достижения заявленных при представлении на конкурс минэкономразвития россии показателей реализации мероприятий в 2007 г. на территории субъекта российской федерации. форма № 4Справка о степени тяжести увечья сотруднику органов наркоконтроляСправка о стоимости активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (в формате Ворд 2023)Справка о стоимости выполненных работ и затрат унифицированная форма N кс 3 образец заполнения 2Справка о стоимости выполненных работ и затрат форма N 3Справка о стоимости выполненных работ и затрат. унифицированная форма № кс-3 (в формате Эксель)Справка о стоимости выполненных работ и затрат. унифицированная форма № кс-3 (образец заполнения) (в формате Ворд 2023)Справка о стоимости выполненных работ и затрат. форма № 3 (в формате Ворд 2023)