Сведения о счетах клиентов и платежах (ф. 0409251) - ред. с 01.01.2022

или поделиться

Сведения о счетах клиентов и платежах (ф. 0409251) - ред. с 01.01.2022 | изменен в феврале 2024 г.
<Скачать бесплатно или редактировать онлайн!>
Технология представления документов Ajdocs.ru
Изображение документа
Категории
1284Платеж 3526Счет 5064Сведения
Если вы используете Микрософт офис то при открытии скачанного у нас xlsx файла, ваш офис может спрашивать о восстановлении файла. Это связано с тем, что мы используем Libre office, просто нажмите `Да` и сохраните изменения. Имперский Микрософт не любит, когда пользуются не его продуктами.

- 0409251

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 08.10.2018 № 4927-У

Банковская отчетность

Код территории
по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО

регистрационный номер (/порядковый номер)

СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ КЛИЕНТОВ И ПЛАТЕЖАХ, ПРОВЕДЕННЫХ ЧЕРЕЗ

КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (ЕЕ ФИЛИАЛ)

за

квартал

г.

Полное или сокращенное фирменное

наименование кредитной организации

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409251

Квартальная

Номер строки

Наименование показателя

Количество,
единиц

Сумма,
тыс. руб.

Раздел 1. Сведения о количестве счетов клиентов кредитной организации (ее филиала)

1.1

Счета, открытые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, которые могут использоваться для
проведения платежей, всего,

из них:

1.1.1

счета, по которым с начала отчетного года проводились операции по списанию денежных средств, из них:

1.1.1.1

доступ к которым предоставлен дистанционным способом, из них:

1.1.1.1.1

через сеть "Интернет"

1.1.2

счета, открытые платежным агентам (субагентам)

1.1.3

счета, открытые банковским платежным агентам (субагентам)

1.2

Счета, открытые клиентам - физическим лицам на основании договора банковского счета или договора банковского вклада, которые могут использоваться для проведения платежей, всего,

из них:

1.2.1

счета, открытые на основании договора банковского счета

1.2.2

счета, по которым с начала отчетного года проводились операции по списанию денежных средств, из них:

1.2.2.1

доступ к которым предоставлен дистанционным способом, из них:

1.2.2.1.1

через сеть "Интернет"

1.2.2.1.2

посредством сообщений с использованием
абонентских устройств мобильной связи

1.3

Корреспондентские счета, счета участников расчетов, открытые кредитным организациям (их филиалам)

Раздел 2. Сведения о платежах в разрезе форм безналичных расчетов

2.1. Сведения о платежах клиентов, являющихся юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и лицами, занимающимися частной практикой

2.1.1

платежными поручениями, из них:

2.1.1.1

по распоряжениям в электронном виде, из них:

2.1.1.1.1

через сеть "Интернет"

2.1.2

по аккредитиву, из них:

2.1.2.1

по распоряжениям об открытии аккредитива в электронном виде

2.1.3

платежными требованиями, из них:

2.1.3.1

по распоряжениям в электронном виде, из них:

2.1.3.1.1

через сеть "Интернет"

2.1.4

инкассовыми поручениями, из них:

2.1.4.1

по распоряжениям в электронном виде

2.1.5

чеками

2.1.6

банковскими ордерами, из них:

2.1.6.1

составленным в электронном виде

2.2. Сведения о платежах клиентов - физических лиц

2.2.1

платежными поручениями, из них:

2.2.1.1

по распоряжениям в электронном виде, из них:

2.2.1.1.1

через сеть "Интернет"

2.2.1.1.2

посредством сообщений с использованием
абонентских устройств мобильной связи

2.2.2

по аккредитиву, из них:

2.2.2.1

по распоряжениям об открытии аккредитива в электронном виде

2.2.3

платежными требованиями, из них:

2.2.3.1

по распоряжениям в электронном виде, из них:

2.2.3.1.1

через сеть "Интернет"

2.2.4

инкассовыми поручениями, из них:

2.2.4.1

по распоряжениям в электронном виде

2.2.5

чеками

2.2.6

банковскими ордерами, из них:

2.2.6.1

составленными в электронном виде

2.3. Сведения о платежах самой кредитной организации (ее филиала)

2.3.1

платежными поручениями, из них:

2.3.1.1

по распоряжениям в электронном виде, из них:

2.3.1.1.1

через сеть "Интернет"

2.3.2

по аккредитиву, из них:

2.3.2.1

по распоряжениям об открытии аккредитива в электронном виде

2.3.3

платежными требованиями, из них:

2.3.3.1

по распоряжениям в электронном виде, из них:

2.3.3.1.1

через сеть "Интернет"

2.3.4

инкассовыми поручениями, из них:

2.3.4.1

по распоряжениям в электронном виде

2.3.5

чеками

2.3.6

банковскими ордерами, из них:

2.3.6.1

составленными в электронном виде

2.4

Сведения о переводах денежных средств без открытия банковского счета плательщика - физического лица, всего, в том числе проведенных:

2.4.1

через кассовое подразделение кредитной организации
(ее филиала), в том числе осуществленные:

2.4.1.1

в пределах Российской Федерации, из них:

2.4.1.1.1

в пользу физических лиц

2.4.1.1.2

в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся
частной практикой, из них:

2.4.1.1.2.1

в целях погашения кредита, займа

2.4.1.2

за пределы Российской Федерации, из них:

2.4.1.2.1

в пользу физических лиц

2.4.1.2.2

в пользу юридических лиц

2.4.2

посредством банкоматов, в том числе
осуществленные:

2.4.2.1

в пределах Российской Федерации, из них:

2.4.2.1.1

в пользу физических лиц

2.4.2.1.2

в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся
частной практикой, из них:

2.4.2.1.2.1

в целях погашения кредита, займа

2.4.2.2

за пределы Российской Федерации, из них:

2.4.2.2.1

в пользу физических лиц

2.4.2.2.2

в пользу юридических лиц

Раздел 3. Сведения о платежах в разрезе способов их осуществления

3.1

Через корреспондентские счета кредитных организаций (их филиалов), кроме открытых в Банке России,
и счета участников расчетов в расчетных небанковских кредитных организациях, из них:

3.1.1

по распоряжениям в электронном виде

3.2

Через счета межфилиальных расчетов, из них:

3.2.1

по распоряжениям в электронном виде

3.3

В пределах одного подразделения кредитной организации, из них:

3.3.1

по распоряжениям в электронном виде

3.4

Через платежную систему Банка России, из них:

3.4.1

по распоряжениям в электронном виде

Раздел 4. Сведения о переводах денежных средств со счетов клиентов, являющихся кредитными
организациями (филиалами), банками-нерезидентами, в разрезе способов их осуществления

4.1

Переводы, проведенные кредитной организацией
(ее филиалом) со счетов клиентов: кредитных организаций (филиалов), банков-нерезидентов,
из них:

4.1.1

через платежную систему Банка России