svedeniya-o-schetakh-klientov-i-platezhakh
Форма отчетности 0409251 с учетом изменений, внесенных Указанием ЦБ РФ от 17.06.2010 N 2470-У, составляется по состоянию на 1 июля 2010 года.
Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У, в котором приведена данная форма, вступает в силу с 1 января 2010 года.
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк
Российской Федерации"
(в ред. Указания ЦБ РФ
от 17.06.2010 N 2470-У)
Банковская отчетность
┌──────────┬────────────────────────────────────────┐
│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │
│территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤
│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК│
│ │ОКПО│государственный│ номер │ │
│ │ │регистрационный│ (/порядковый │ │
│ │ │ номер │ номер) │ │
├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘
СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ КЛИЕНТОВ И ПЛАТЕЖАХ, ПРОВЕДЕННЫХ
ЧЕРЕЗ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (ЕЕ ФИЛИАЛ)
за _______ квартал ____ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(наименование ее филиала) _________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код формы по ОКУД 0409251
Квартальная
┌─────────┬───────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┐
│ Номер │ Наименование показателя │Количество, │ Сумма, │
│ строки │ │ единиц │ тыс. руб. │
│ │ ├─────┬──────┼───────┬──────┤
│ │ │в ва-│в │в ва- │в │
│ │ │люте │иност-│люте │иност-│
│ │ │Рос- │ранной│Рос- │ранной│
│ │ │сийс-│валюте│сийс- │валюте│
│ │ │кой │ │кой │ │
│ │ │Феде-│ │Феде- │ │
│ │ │рации│ │рации │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┴───────────────────────────────────┴─────┴──────┴───────┴──────┤
│ Раздел 1. Сведения о количестве счетов клиентов кредитной организации │
│ (ее филиала) │
├─────────┬───────────────────────────────────┬─────┬──────┬───────┬──────┤
│ 1.1 │Счета, открытые клиентам - │ │ │ │ │
│ │юридическим лицам, не являющимся │ │ │ │ │
│ │кредитными организациями, и │ │ │ │ │
│ │индивидуальным предпринимателям, │ │ │ │ │
│ │которые могут использоваться для │ │ │ │ │
│ │проведения платежей, всего, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1.1.1 │ счета, по которым с начала │ │ │ │ │
│ │ отчетного года проводились │ │ │ │ │
│ │ операции по списанию денежных │ │ │ │ │
│ │ средств, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1.1.1.1 │ доступ к которым предоставлен │ │ │ X │ X │
│ │ дистанционным способом, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│1.1.1.1.1│ доступ к которым предоставлен│ │ │ X │ X │
│ │ через сеть Интернет │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1.2 │Счета, открытые клиентам - │ │ │ │ │
│ │физическим лицам на основании │ │ │ │ │
│ │договора банковского счета и │ │ │ │ │
│ │договора банковского вклада, │ │ │ │ │
│ │которые могут использоваться для │ │ │ │ │
│ │проведения платежей, всего, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1.2.1 │счета, открытые на основании │ │ │ X │ X │
│ │договора банковского счета │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1.2.2 │ счета, по которым с начала │ │ │ │ │
│ │ отчетного года проводились │ │ │ │ │
│ │ операции по списанию денежных │ │ │ │ │
│ │ средств, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1.2.2.1 │ доступ к которым предоставлен │ │ │ X │ X │
│ │ дистанционным способом, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│1.2.2.1.1│ доступ к которым предоставлен │ │ │ X │ X │
│ │ через сеть Интернет │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│1.2.2.1.2│ доступ к которым предоставлен с│ │ │ X │ X │
│ │ использованием мобильных │ │ │ │ │
│ │ телефонов │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 1.3 │Корреспондентские счета, счета │ │ │ │ │
│ │участников расчетов, открытые │ │ │ │ │
│ │кредитным организациям (их │ │ │ │ │
│ │филиалам) │ │ │ │ │
├─────────┴───────────────────────────────────┴─────┴──────┴───────┴──────┤
│ Раздел 2. Сведения о платежах в разрезе используемых расчетных │
│ документов и документов физических лиц │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2.1. Сведения о платежах клиентов - юридических лиц, не являющихся │
│кредитными организациями, с использованием: │
├─────────┬───────────────────────────────────┬─────┬──────┬───────┬──────┤
│ 2.1.1 │платежных поручений, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.1.1.1 │ представленных в кредитную │ │ │ │ │
│ │ организацию электронным способом, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│2.1.1.1.1│ через сеть Интернет │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.1.2 │аккредитивов │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.1.3 │платежных требований │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.1.4 │инкассовых поручений │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.1.5 │чеков │ │ │ │ │
├─────────┴───────────────────────────────────┴─────┴──────┴───────┴──────┤
│2.2. Сведения о платежах клиентов - физических лиц с использованием: │
├─────────┬───────────────────────────────────┬─────┬──────┬───────┬──────┤
│ 2.2.1 │платежных поручений, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.2.1.1 │ представленных в кредитную │ │ │ │ │
│ │ организацию электронным способом,│ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│2.2.1.1.1│ через сеть Интернет │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│2.2.1.1.2│ с использованием мобильных │ │ │ │ │
│ │ телефонов │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.2.2 │аккредитивов │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.2.3 │платежных требований │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.2.4 │инкассовых поручений │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.2.5 │чеков │ │ │ │ │
├─────────┴───────────────────────────────────┴─────┴──────┴───────┴──────┤
│2.3. Сведения о платежах самой кредитной организации (ее филиала) │
│с использованием: │
├─────────┬───────────────────────────────────┬─────┬──────┬───────┬──────┤
│ 2.3.1 │платежных поручений │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.3.2 │аккредитивов │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.3.3 │платежных требований │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.3.4 │инкассовых поручений │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.3.5 │чеков │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.4 │Сведения о переводах физических лиц│ │ │ │ │
│ │без открытия банковского счета, │ │ │ │ │
│ │всего, │ │ │ │ │
│ │ в том числе проведенных: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.4.1 │через системы денежных переводов, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.4.1.1 │ осуществленные в пределах │ │ │ │ │
│ │ Российской Федерации │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.4.1.2 │ в пользу юридических лиц, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│2.4.1.2.1│ в погашение кредитов │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.4.2 │без использования систем денежных │ │ │ │ │
│ │переводов, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.4.2.1 │ осуществленные в пределах │ │ │ │ │
│ │ Российской Федерации │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.4.2.2 │ в пользу юридических лиц, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│2.4.2.2.1│ в погашение кредитов │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.5 │Платежи с использованием банковских│ │ │ │ │
│ │ордеров, всего, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 2.5.1 │ по уплате (списанию) процентов по │ │ │ │ │
│ │ привлеченным и размещенным │ │ │ │ │
│ │ денежным средствам, комиссии │ │ │ │ │
├─────────┴───────────────────────────────────┴─────┴──────┴───────┴──────┤
│ Раздел 3. Сведения о платежах в разрезе способов их осуществления │
├─────────┬───────────────────────────────────┬─────┬──────┬───────┬──────┤
│ 3.1 │Через корреспондентские счета │ │ │ │ │
│ │кредитных организаций (их │ │ │ │ │
│ │филиалов), банков-нерезидентов, │ │ │ │ │
│ │кроме открытых в Банке России, и │ │ │ │ │
│ │счета участников расчетов в │ │ │ │ │
│ │расчетных небанковских кредитных │ │ │ │ │
│ │организациях, всего │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3.1.1 │ электронным способом │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3.2 │Через счета межфилиальных расчетов,│ │ │ │ │
│ │всего, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3.2.1 │ электронным способом │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3.3 │В пределах одного подразделения │ │ │ │ │
│ │кредитной организации, всего, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3.3.1 │ электронным способом │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3.4 │Через платежную систему Банка │ │ │ │ │
│ │России, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 3.4.1 │ электронным способом │ │ │ │ │
├─────────┴───────────────────────────────────┴─────┴──────┴───────┴──────┤
│ Раздел 4. Сведения о переводах денежных средств в разрезе │
│ способов их осуществления │
├─────────┬───────────────────────────────────┬─────┬──────┬───────┬──────┤
│ 4.1 │Переводы, проведенные кредитной │ │ │ │ │
│ │организацией (ее филиалом) со │ │ │ │ │
│ │счетов клиентов: кредитных │ │ │ │ │
│ │организаций (филиалов), банков- │ │ │ │ │
│ │нерезидентов, всего, │ │ │ │ │
│ │ из них: │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 4.1.1 │ на корреспондентские счета других │ │ │ │ │
│ │ кредитных организаций (филиалов), │ │ │ │ │
│ │ банков-нерезидентов, открытые в │ │ │ │ │
│ │ одном подразделении кредитной │ │ │ │ │
│ │ организации │ │ │ │ │
├─────────┼───────────────────────────────────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ 4.1.2 │ на корреспондентские счета, │ │ │ │ │
│ │ открытые другим кредитным │ │ │ │ │
│ │ организациям (филиалам), банкам- │ │ │ │ │
│ │ нерезидентам, через счета │ │ │ │ │
│ │ межфилиальных расчетов │ │ │ │ │
├─────────┴───────────────────────────────────┴─────┴──────┴───────┴──────┤
│ Раздел 5. Информация о деятельности в качестве расчетного банка │
├─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5.1 │ [НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ] │
├─────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ... │ ... │
└─────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _________ г.