blanki-mintrans-Otchet_ob_ispolzovanii_obsluzhivanii_i_pogashenii_Gosudarstvennoj_kompaniej_quotRossijskie_avtomobil
Отчет об использовании, обслуживании и погашении Государственной компанией "Российские автомобильные дороги" (принципал) кредитов (облигационных займов), обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации (образец)
________________________________________________________________________________
Приложение N 1 к Порядку (п. 2)
Образец
ОТЧЕТ
об использовании, обслуживании и погашении Государственной
компанией "Российские автомобильные дороги" (принципал) кредитов
(облигационных займов), обеспеченных государственными
гарантиями Российской Федерации
1. Сведения о привлеченном кредите (облигационном займе), обеспеченном
государственной гарантией Российской Федерации (гарантия):
1) о привлеченном кредите, полученном в _______________________________
(наименование банка)
по кредитному договору N ___________________ от _______________________
сумма полученного кредита _____________________________________________
процентная ставка по кредиту __________________________________________
дата предоставления кредита ___________________________________________
график погашения кредита и уплаты процентов по нему:
(составляется в произвольной форме)
2) об облигационном займе:
реквизиты облигационного займа ________________________________________
(категория (тип), форма, серия,
___________________________________________________________________________
количество, номинальная стоимость, срок погашения облигаций)
дата государственной регистрации выпуска облигаций ____________________
(д/м/г)
3) о государственной гарантии Российской Федерации:
дата и номер предоставленной гарантии _________________________________
(дата, номер)
предельная сумма гарантии _____________________________________________
(рублей)
срок действия гарантии ________________________________________________
(д/м/г)
дата вступления гарантии в силу _______________________________________
(д/м/г)
Руководитель _____________ (Ф.И.О.) <1>
(подпись)
Главный бухгалтер _____________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
Исполнитель __________ (Ф.И.О.) Телефон __________ E-mail _________
--------------------------------
<1> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала,
подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным
лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче
полномочий).
2. Сведения о договорах, заключаемых принципалом и финансируемых за
счет средств, привлеченных под государственные гарантии Российской
Федерации, по состоянию на _______________ <1>
номер серии __________________
сумма займа __________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наименование¦ Договор ¦Исполнение условий ¦ Оплачено по ¦
¦ п/п ¦направления ¦ ¦ договора ¦ договору, тыс. ¦
¦ ¦расходования¦ ¦ ¦ руб. ¦
¦ ¦ средств +-----------------------------------------------+-------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦N и ¦наименование¦предмет ¦ цена ¦ сумма, ¦ стоимость ¦в том ¦ с начала ¦в том ¦
¦ ¦ ¦дата¦контрагента ¦договора¦договора,¦подлежащая¦поставленных¦числе ¦реализации¦числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ оплате в ¦ товаров, ¦в ¦ ¦в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущем ¦выполненных ¦теку- ¦ ¦теку- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ работ ¦щем ¦ ¦щем ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ (оказанных ¦году ¦ ¦году ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ услуг) с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ начала ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+----+------------+--------+---------+----------+------------+------+----------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+-----+------------+----+------------+--------+---------+----------+------------+------+----------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------------+----+------------+--------+---------+----------+------------+------+----------+------+
¦Всего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦<2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----+------------+----+------------+--------+---------+----------+------------+------+----------+-------
Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) <3> Исполнитель ______ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ___________________
(подпись)
М.П.
--------------------------------
<1> Требования к заполнению граф 1 - 11:
в графе 3 указывается номер и дата договора, в случае заключения
дополнительных соглашений - их номер и дата;
в графе 5 указывается наименование и количество поставляемого товара,
выполняемых работ (оказываемых услуг);
в графе 6 указывается цена заключенного договора;
графы 8, 9 заполняются в соответствии с документами, подтверждающими
факт поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) (счета-фактуры,
акты выполненных работ и услуг и иные документы);
графы 10, 11 заполняются в соответствии с фактически произведенной
оплатой за поставленные товары, выполненные работы (оказанные услуги).
<2> В графе "Всего" указываются суммы значений по графам 7 - 11.
<3> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала,
подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным
лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче
полномочий).
3. Сведения об обслуживании и погашении принципалом привлеченного
кредита, обеспеченного государственной гарантией Российской Федерации (по
состоянию на __________)
--------------------------------------------------------------------------
¦ Сумма основного долга ¦ Уплата процентов по кредиту ¦
+-------------------------------------+-----------------------------------+
¦ срок ¦ срок ¦сумма,¦сумма не ¦срок ¦ срок ¦сумма,¦сумма не ¦
¦погашения¦погашения¦ руб. ¦исполнен- ¦погаше-¦погашения¦ руб. ¦исполнен- ¦
¦ по ¦по факту ¦ ¦ных обяза-¦ния по ¦ по ¦ ¦ных обяза-¦
¦ графику ¦ ¦ ¦тельств ¦графику¦ факту ¦ ¦тельств ¦
+---------+---------+------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+------+----------+-------+---------+------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---------+---------+------+----------+-------+---------+------+-----------
Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) <1> Исполнитель ______ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ___________________
(подпись)
М.П.
--------------------------------
<1> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала,
подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным
лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче
полномочий).
4. Сведения об обслуживании и погашении принципалом облигационных
займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации (по
состоянию на _______) <1>
------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Облигации ¦ Информация об исполнении принципалом обязательств ¦
¦п/п¦ ¦ по облигационным займам ¦
¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ погашение номинальной ¦ выплата купонного дохода ¦
¦ ¦ ¦ стоимости облигаций ¦ ¦
¦ ¦ ¦ (основного долга) ¦ ¦
¦ +-------------------+------------------------------+----------------------------------+
¦ ¦N ¦факти- ¦ срок ¦срок ¦срок ¦сумма ¦сумма не¦N ¦срок ¦срок ¦ сумма ¦сумма ¦
¦ ¦се-¦ческий ¦ займа ¦пога- ¦погаше-¦(руб.)¦испол- ¦ку- ¦пога- ¦пога- ¦(руб.) ¦не ¦
¦ ¦рии¦объем ¦(д/м/г)¦шения ¦ния по ¦ ¦ненных ¦пона¦шения ¦шения ¦ ¦испол- ¦
¦ ¦ ¦эмиссии¦ ¦по ¦факту ¦ ¦обяза- ¦ ¦по ¦по ¦ ¦ненных ¦
¦ ¦ ¦(руб.) ¦ ¦графи-¦ ¦ ¦тельств ¦ ¦гра- ¦факту ¦ ¦обяза- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фику ¦ ¦ ¦тельств¦
+---+---+-------+-------+------+-------+------+--------+----+------+------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+---+---+-------+-------+------+-------+------+--------+----+------+------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+-------+-------+------+-------+------+--------+----+------+------+-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+---+-------+-------+------+-------+------+--------+----+------+------+-------+--------
Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) <2> Исполнитель ______ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ___________________
(подпись)
М.П.
--------------------------------
<1> Требования к заполнению граф 1 - 13 отчета о структуре финансирования проекта:
в графах 5, 10 указывается установленный проспектом ценных бумаг и решением о выпуске ценных бумаг принципала срок погашения номинальной стоимости облигаций (купона);
в графах 6, 11 указывается дата фактического исполнения обязательств по облигациям, предусматривающая в том числе установленную проспектом ценных бумаг и решением о выпуске облигаций принципала возможность досрочного погашения номинальной стоимости облигаций по требованию владельцев облигаций и по усмотрению принципала.
<2> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала, подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче полномочий).