Расчет потоков наличностей (проектно - балансовая ведомость доходов и расходов) в период строительства и эксплуатации предприятий инвестиционного проекта________________________________________________________________________________Приложение к Методическим рекомендациям по разработке условий (требований) инвестора (заказчика) при подготовке подрядных торгов
Таблица 13
РАСЧЕТ ПОТОКОВ НАЛИЧНОСТЕЙ (ПРОЕКТНО - БАЛАНСОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ) В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ------------------------------------------------------------------¦ Стадия инвестиционного периода ¦Строи-¦ Освоение ¦Эксплуа- ¦¦ ¦тельс-¦производства¦тация на ¦¦ ¦тво ¦ ¦полную ¦¦ ¦ ¦ ¦мощность ¦+----------------------------------+-T-T--+------------+-T-T-T---+¦ Годы ¦1¦2¦3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦7¦8¦9¦...¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ Производственная программа ¦0¦0¦0 ¦55%¦75% ¦80%¦100% ¦...¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-T-T-+---+¦А. Приток наличностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦1. Источники финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 1.1. Ассигнования из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ республиканского и местных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 1.2. Внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 1.3. Собственные ресурсы и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ внутрихозяйственные резервы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ инвестора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 1.4. Заемные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 1.5. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 1.6. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦2. Выручка от реализации продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦3. Износ основных фондов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦4. Ликвидационная стоимость¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ основных фондов (активов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦5. Прочие поступления: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 5.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 5.2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦Б. Отток наличностей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦1. Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦2. Себестоимость реализованной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦3. Выплаты по обязательствам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 3.1. Погашение задолженности по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ссуде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 3.2. Выплата ссудного процента¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (сверх установленной ставки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 3.3. Налог на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 3.4. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 3.5. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 3.6. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 3.7. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 3.8. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 3.9. Дивиденды, выплачиваемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ владельцам акций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦4. Отчисления в резервный и другие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ аналогичные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦5. Прочие расходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 5.1. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ 5.2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-+-+--+---+----+---+-+-+-+---+¦ Примечание. Превышение доходов над расходами (+),¦¦дефицит (-). ¦-----------------------------------------------------------------
Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео