blanki-kommercheskie_organizacii-Tipovaya_forma_programmy_deyatelnosti_federalnogo_kazennogo_predpriyatiya_podvedomstvennogo_Federaln
Типовая форма программы деятельности федерального казенного предприятия, подведомственного Федеральному агентству воздушного транспорта
________________________________________________________________________________
Приложение N 1 к Приказу Федерального агентства воздушного транспорта от 10 августа 2010 г. N 297 (в ред. Приказа Росавиации от 29.12.2010 N 585)
ФОРМА ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Утверждена Приказом
Федерального агентства
воздушного транспорта
"__" ________ 2010 г. N __
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
__________________________________________
(наименование предприятия)
на _______ год
г. _____________
Оглавление
1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 20___ г. и ____ квартале 20___ г.
1.1. Краткая характеристика хода исполнения сметы доходов и расходов за _____ г. и _____ квартал _____ г.
1.1.1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за _____ г.
1.1.2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за _____ квартал _____ г.
1.2. Краткая характеристика хода реализации мероприятий по развитию в _____ г. и _____ квартале _____ г.
1.2.1. Отчет о реализации мероприятий по развитию в _____ г.
1.2.2. Отчет о реализации мероприятий по развитию в ____ квартале _____ г.
1.3. Краткая характеристика хода исполнения бюджета предприятия в _____ г. и ____ квартале _____ г.
1.3.1. Отчет об исполнении бюджета _____ г.
1.3.2. Отчет об исполнении бюджета за _____ квартал _____ г.
2. Смета доходов и расходов на _____ год
3. Мероприятия по развитию предприятия на _____ год
3.1. Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии
3.2. Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов
3.3. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса
3.4. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта
3.5. Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов
3.6. Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности
3.7. Мероприятия, направленные на содержание инженерных систем и сетей
3.8. Мероприятия, направленные на обеспечение инженерно-авиационной службы
3.9. Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий
3.10. Мероприятия общехозяйственного назначения
3.11. Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала
3.12. Лизинговые платежи
3.13. Инвестиционный план _______________________ г.
4. Бюджет предприятия на планируемый период на _____ год
5. Показатели деятельности предприятия на _____ г.
6. Государственная субсидия на _____ год
7. Приложения к программе деятельности на _____ г.
1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 20___ г. и ____ квартале 20___ г.
1.1. Краткая характеристика хода исполнения сметы доходов и расходов за 20____ г. и _____ квартал 20___ г.
1.1.1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 20___ г.
Смета доходов и расходов Федерального казенного предприятия "___________" в _____ году была исполнена:
По объемам доходов на _____%, в т.ч. по объемам доходов:
от аэропортовых сборов на _____%,
от наземного обслуживания на _____%,
от обслуживания экипажей на _____%,
от обслуживания воздушных судов на _____%,
от технического обслуживания воздушных судов на _____%,
от прочих аэропортовых услуг на _____%.
По объемам расходов на _____%, в т.ч. по объемам расходов:
на оплату труда на _____%,
на отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) на _____%,
на амортизацию ОС и НМА на _____%,
на лицензирование и сертификацию на _____%,
за пользование кредитами и займами на _____%,
по налогам, сборам и платежам на _____%,
на управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса на _____%,
на содержание и эксплуатацию аэропортового комплекса на _____%, в т.ч.:
эксплуатация и содержание зданий и сооружений на _____%,
эксплуатация и содержание оборудования, спец. техники и автотранспорта на _____%,
эксплуатация и содержание аэродромов и электросветотехнических приборов на _____%.
Основными причинами отклонений явились следующие:
-...
-
Достигнутые результаты в области управления доходами и расходами в _____ году позволили предприятию достичь следующих результатов:
-...
-
Таблица 1
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за _____ год (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Показатель ¦ Год ______ ¦
¦ +------------------------------+
¦ ¦ План ¦ Факт ¦Отклонение¦
¦ ¦ ¦ ¦ (+; -) ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Доходы по обычным видам деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦итого, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Аэропортовые сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Наземное обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Обслуживание экипажей ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Обслуживание воздушных судов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Техническое обслуживание воздушных судов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Прочие аэропортовые услуги ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Прочие услуги ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Расходы по обычным видам деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦итого, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Расходы на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Отчисления от заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ЕСН; травматизм) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Амортизация ОС и НМА ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Лицензирование и сертификация ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Платежи за пользование кредитами и займами¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Налоги, сборы, платежи ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Управление и обеспечение функционирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦аэропортового комплекса ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Содержание и эксплуатация аэропортового ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Прочее ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Разница между доходами и расходами, всего ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Разница между доходами и расходами ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без учета амортизации) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Прочие доходы и расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Разница между доходами и расходами по ¦ ¦ ¦ ¦
¦текущей деятельности (без учета ¦ ¦ ¦ ¦
¦амортизации), всего ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Профицит/дефицит по текущей деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ПОТРЕБНОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Налог на добавленную стоимость к доходам ¦ ¦ ¦ ¦
¦рассматриваемого периода ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Налог на добавленную стоимость к расходам ¦ ¦ ¦ ¦
¦рассматриваемого периода ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Налог на добавленную стоимость к расходам ¦ ¦ ¦ ¦
¦по капитальным вложениям рассматриваемого ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Кредиторская задолженность предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦
¦возникшая в текущем периоде ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Кредиторская задолженность предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦
¦возникшая в предыдущих периодах ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Дебиторская задолженность предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦
¦возникшая в текущем периоде ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Дебиторская задолженность предприятия, ¦ ¦ ¦ ¦
¦возникшая в предыдущих периодах ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Погашение кредиторской задолженности в ¦ ¦ ¦ ¦
¦текущем периоде с учетом выплаченных ¦ ¦ ¦ ¦
¦авансов (денежные средства) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Погашение дебиторской задолженности в ¦ ¦ ¦ ¦
¦текущем периоде с учетом поступивших ¦ ¦ ¦ ¦
¦авансов (денежные средства) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Остаток денежных средств на начало ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансового года ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦ ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Поступление субсидии из федерального ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета (за предшествующий год) ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Поступление государственного ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования по целевым программам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Текущая субсидия ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Единовременная компенсация средств на ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашение безотлагательных и просроченных ¦ ¦ ¦ ¦
¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------------+---------+---------+----------+
¦Сумма субсидии на текущий период ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------------+---------+---------+-----------
1.1.2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за _____ квартал _____ г.
Смета доходов и расходов Федерального казенного предприятия ________________ в квартале 20___ года была исполнена:
По объемам доходов на _____%, в т.ч. по объемам доходов:
от аэропортовых сборов на _____%,
от наземного обслуживания на _____%,
от обслуживания экипажей на _____%,
от обслуживания воздушных судов на _____%,
от технического обслуживания воздушных судов на _____%,
от прочих аэропортовых услуг на _____%.
По объемам расходов на _____%, в т.ч. по объемам расходов:
на оплату труда на _____%,
на отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) на _____%,
на амортизацию ОС и НМА на _____%,
на лицензирование и сертификацию на _____%,
за пользование кредитами и займами на _____%,
по налогам, сборам и платежам на _____%,
на управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса на _____%,
на содержание и эксплуатацию аэропортового комплекса на _____%, в т.ч.:
эксплуатация и содержание зданий и сооружений на _____%,
эксплуатация и содержание оборудования, спец. техники и автотранспорта на _____%,
эксплуатация и содержание аэродромов и электросветотехнических приборов на _____%.
Основными причинами отклонений явились следующие:
-...
-
Достигнутые результаты в области управления доходами и расходами в _______ квартале 20____ года позволили предприятию достичь следующих результатов:
-...
-
Таблица 2
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за ____ квартал 20___ года (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Показатель ¦____ - квартал¦___ - квар- ¦Откло-¦
¦ ¦предшествующий¦тал текущий ¦нение ¦
¦ ¦ год, г. ¦год, г. ¦(+; -)¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦ ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Доходы по обычным видам деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦
¦итого, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Аэропортовые сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Наземное обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Обслуживание экипажей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Обслуживание воздушных судов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Техническое обслуживание воздушных ¦ ¦ ¦ ¦
¦судов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Прочие аэропортовые услуги ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Прочие услуги ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Расходы по обычным видам деятельности,¦ ¦ ¦ ¦
¦итого, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Расходы на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Отчисления от заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ЕСН; травматизм) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Амортизация ОС и НМА ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Лицензирование и сертификация ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Платежи за пользование кредитами и ¦ ¦ ¦ ¦
¦займами ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Налоги, сборы, платежи ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Управление и обеспечение функциониро- ¦ ¦ ¦ ¦
¦вания аэропортового комплекса ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Содержание и эксплуатация ¦ ¦ ¦ ¦
¦аэропортового комплекса ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Прочее ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Разница между доходами и расходами, ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Разница между доходами и расходами ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без учета амортизации) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Прочие доходы и расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Разница между доходами и расходами по ¦ ¦ ¦ ¦
¦текущей деятельности (без учета ¦ ¦ ¦ ¦
¦амортизации), всего ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Профицит/дефицит по текущей ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦ ПОТРЕБНОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Налог на добавленную стоимость к ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходам рассматриваемого периода ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Налог на добавленную стоимость к ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходам рассматриваемого периода ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Налог на добавленную стоимость к ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходам по капитальным вложениям ¦ ¦ ¦ ¦
¦рассматриваемого периода ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Кредиторская задолженность предприя- ¦ ¦ ¦ ¦
¦тия, возникшая в текущем периоде ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Кредиторская задолженность предприя- ¦ ¦ ¦ ¦
¦тия, возникшая в предыдущих периодах ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Дебиторская задолженность предприятия,¦ ¦ ¦ ¦
¦возникшая в текущем периоде ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Дебиторская задолженность предприятия,¦ ¦ ¦ ¦
¦возникшая в предыдущих периодах ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Погашение кредиторской задолженности в¦ ¦ ¦ ¦
¦текущем периоде с учетом выплаченных ¦ ¦ ¦ ¦
¦авансов (денежные средства) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Погашение дебиторской задолженности в ¦ ¦ ¦ ¦
¦текущем периоде с учетом поступивших ¦ ¦ ¦ ¦
¦авансов (денежные средства) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Остаток денежных средств на начало ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансового года ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦ ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Поступление субсидии из федерального ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета (за предшествующий год) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Поступление государственного ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования по целевым программам ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Текущая субсидия ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Единовременная компенсация средств на ¦ ¦ ¦ ¦
¦погашение безотлагательных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦просроченных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------+--------------+------------+------+
¦Сумма субсидии на текущий период ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------------+--------------+------------+-------
1.2. Краткая характеристика хода реализации мероприятий по развитию в 20___ г. и _____ квартале 20____ г.
1.2.1. Отчет о реализации мероприятий по развитию в _____ г.
Мероприятия по развитию Федерального казенного предприятия ______________ в _____ году были выполнены на _____% и составили _________ тыс. руб., в т.ч.:
по строительству и реконструкции объектов предприятия на _____%,
по приобретению основных средств на _____%.
Основными причинами отклонения явились следующие:
...
Реализация мероприятий по развитию Федерального казенного предприятия _____________________ в _____ году позволило предприятию достигнуть следующих результатов:
...
Исполнение Инвестиционного плана _____ г. приведено в приложении N _____ к настоящей программе деятельности.
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на развитие инженерных систем и сетей
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное обеспечение
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на развитие объектов общехозяйственного назначения
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/ Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+------
Лизинговые платежи
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэропорт¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦При- ¦При-¦
¦ ¦ мероприятия ¦ +--------------------+нение,¦чина ¦ме- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦откло-¦ча- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦ние ¦
+---+--------------------+--------+-------+------------+------+------+----+
+---+--------------------+--------+-------+------------+------+------+----+
+---+--------------------+--------+-------+------------+------+------+----+
+---+--------------------+--------+-------+------------+------+------+----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+--------------------+--------+-------+------------+------+------+-----
Отчет об исполнении инвестиционного плана за _____ г.
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Показатель ¦ Год ______ ¦
¦п/п¦ +------------------------+
¦ ¦ ¦ План ¦ Факт ¦Отклонение¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (+; -) ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦ I. Инвестиционные расходы ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1 ¦Эксплуатация аэродромов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦2 ¦Электросветотехническое обеспечение полетов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦3 ¦Авиатопливообеспечение ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦4 ¦Обеспечение спецавтотранспортом ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦5 ¦Поисковое и аварийно-спасательное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение полетов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦6 ¦Авиационная безопасность ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦7 ¦Организация перевозок ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦8 ¦Инженерно-авиационная служба ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦9 ¦Инженерные системы и сети (обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплом, энергией, водой и канализацией) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦10 ¦Капитальные вложения общехозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦11 ¦Информационные технологии ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦12 ¦Социальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦ II. Источники финансирования инвестиционных расходов ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1 ¦Собственные источники ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦1.1¦Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦1.2¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦1.3¦Прочее ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦2 ¦Привлеченные источники ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦2.1¦Кредиты и займы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦2.2¦Целевое бюджетное финансирование ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------------------------------+------+------+----------+
¦2.3¦Прочее ¦ ¦ ¦ ¦
---+--------------------------------------------+------+------+-----------
1.2.2. Отчет о реализации мероприятий по развитию в _____ квартале 20____ г.
Мероприятия по развитию Федерального казенного предприятия ______________ в _____ квартале 20___ года были выполнены на _____% и составили ________ тыс. руб., в т.ч.:
по строительству и реконструкции объектов предприятия на _____%;
по приобретению основных средств на _____%.
Основными причинами отклонения явились следующие:
...
Реализация мероприятий по развитию Федерального казенного предприятия ______________ в _____ квартале 20___ года позволило предприятию достигнуть следующих результатов:
...
Исполнение Инвестиционного плана _____ г. приведено в приложении N _____ к настоящей Программе деятельности.
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз ¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+------+-------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на развитие инженерных систем и сетей
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное обеспечение
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Аэро-¦Стоимость, тыс. руб.¦Откло-¦Причина¦При- ¦
¦ ¦ мероприятия ¦порт +--------------------+нение,¦откло- ¦меча-¦
¦ ¦ ¦ ¦ План ¦Факт/Прогноз¦% ¦нения ¦ние ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1. ¦Приобретение ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.1.¦Транспорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.2.¦Машин и оборудования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦1.3.¦Прочие ОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦2. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
+----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+-----+
¦ ¦Итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----+--------------------+-----+-------+------------+------+-------+------
Отчет об исполнении инвестиционного плана за _____ квартал _____ г.
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Показатель ¦___ - квартал¦___ - квартал¦Откло-¦
¦п/п¦ ¦предшествую- ¦ текущий ¦нение ¦
¦ ¦ ¦щий год, г. ¦ год, г. ¦(+; -)¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦ I. Инвестиционные расходы ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1 ¦Эксплуатация аэродромов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦2 ¦Электросветотехническое ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение полетов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦3 ¦Авиатопливообеспечение ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦4 ¦Обеспечение спецавтотранспортом ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦5 ¦Поисковое и аварийно-спасательное ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение полетов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦6 ¦Авиационная безопасность ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦7 ¦Организация перевозок ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦8 ¦Инженерно-авиационная служба ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦9 ¦Инженерные системы и сети ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обеспечение теплом, энергией, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водой и канализацией) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦10 ¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общехозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦11 ¦Информационные технологии ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦12 ¦Социальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦ II. Источники финансирования инвестиционных расходов ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1 ¦Собственные источники ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦1.1¦Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦1.2¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦1.3¦Прочее ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦2 ¦Привлеченные источники ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦2.1¦Кредиты и займы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦2.2¦Целевое бюджетное финансирование ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------------+-------------+-------------+------+
¦2.3¦Прочее ¦ ¦ ¦ ¦
---+----------------------------------+-------------+-------------+-------
1.3. Краткая характеристика хода исполнения бюджета предприятия в 20____ г. и ______ квартале 20____ г.
1.3.1. Отчет об исполнении бюджета _____ г.
Бюджет Федерального казенного предприятия _________________ на 20____ год был выполнен:
По остаткам денежных средств на _____%.
По объемам поступлений на _____%.
По объемам выплат на _____%.
Основными причинами отклонений явились следующие:
...
Достигнутые результаты в области управления финансовыми потоками в _____ году позволили предприятию достичь следующих результатов:
...
Отчет об исполнении бюджета ______ года (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Показатель ¦ Год ¦
¦ +----------------------+
¦ ¦план ¦факт ¦отклонение¦
¦ ¦ ¦ ¦ (+; -) ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦ Текущая деятельность ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Поступления по текущей деятельности, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Аэропортовые сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Наземное обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Обслуживание экипажей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Обслуживание воздушных судов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Техническое обслуживание воздушных судов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Прочие аэропортовые услуги ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Прочие поступления ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦В т.ч. поступление дебиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлого периода (справочно) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Выплаты по текущей деятельности, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦НДФЛ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Налоги, сборы и другие обязательные платежи ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Лицензирование и сертификация ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Управление и обеспечение функционирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦аэропортового комплекса ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Прочее ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦В т.ч. погашение кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлого периода (справочно) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Денежный поток от текущей деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦ Инвестиционная деятельность ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Поступления по инвестиционной деятельности, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Выплаты по инвестиционной деятельности, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Денежный поток от инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦ Финансовая деятельность ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Поступления по финансовой деятельности, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Поступление кредитов и займов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Поступление субсидии из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Прочие поступления от финансовой деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Выплаты по финансовой деятельности, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Возврат кредитов и займов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Платежи за пользование кредитами и займами ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Прочие расходы по финансовой деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Денежный поток от финансовой деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Общий денежный поток ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------------------------+-----+-----+-----------
Подробный отчет об исполнении бюджета _____ г. приведен в приложении N ____ к настоящей программе деятельности.
Отчет о движении дебиторской и кредиторской задолженности за ______ г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦Остаток на начало ¦ Возникновение ¦ Оплата/выплата ¦ Остаток на конец ¦
¦п/п¦ направления ¦ периода ¦ обязательств ¦ ¦ периода ¦
¦ ¦ +------------------+------------------+------------------+------------------+
¦ ¦ ¦План¦Факт¦отклоне-¦План¦Факт¦отклоне-¦План¦Факт¦отклоне-¦План¦Факт¦отклоне-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние (%) ¦ ¦ ¦ние (%) ¦ ¦ ¦ние (%) ¦ ¦ ¦ние (%) ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+
¦ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Возникновение и погашения дебиторской задолженности ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Направление N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+
¦ ¦Направление N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+
¦ ¦Направление N n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+
+---+------------------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+
¦ Авансы выданные ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Направление N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+
¦ ¦Направление N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+
¦ ¦Направление N n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+
+---+------------------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+----+----+--------+
¦ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Возникновение и погашения кредиторской задолженности ¦
+-----------------------------------------------------------------T--------------------------------+
¦ ¦Направление N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+---------+---+-----+-------+----+----+--------+
¦ ¦Направление N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+---------+---+-----+-------+----+----+--------+
¦ ¦Направление N n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+---------+---+-----+-------+----+----+--------+
+---+------------------+----+----+--------+----+----+---------+---+-----+-------+----+----+--------+
¦ Авансы полученные ¦
+-----------------------------------------------------------------T--------------------------------+
¦ ¦Направление N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+---------+---+-----+-------+----+----+--------+
¦ ¦Направление N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+---------+---+-----+-------+----+----+--------+
¦ ¦Направление N n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+---------+---+-----+-------+----+----+--------+
+---+------------------+----+----+--------+----+----+---------+---+-----+-------+----+----+--------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----+----+--------+----+----+---------+---+-----+-------+----+----+--------+
¦ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Возникновение и погашения кредитов и займов ¦
+-----------------------------------------------------------------T--------------------------------+
¦ ¦Кредит и займы N 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+---------+---+-----+-------+----+----+--------+
¦ ¦Кредит и займы N 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+---------+---+-----+-------+----+----+--------+
¦ ¦Кредит и займы N n¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+---------+---+-----+-------+----+----+--------+
+---+------------------+----+----+--------+----+----+---------+---+-----+-------+----+----+--------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Платежи за пользование кредитами и займами ¦
+-----------------------------------------------------------------T--------------------------------+
¦ ¦Платежи за пользо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание кредитами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займами N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+---------+---+----+--------+----+----+--------+
¦ ¦Платежи за пользо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание кредитами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займами N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+---------+---+----+--------+----+----+--------+
¦ ¦Платежи за пользо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание кредитами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займами N n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----+----+--------+----+----+---------+---+----+--------+----+----+--------+
---+------------------+----+----+--------+----+----+---------+---+----+--------+----+----+---------
1.3.2. Отчет об исполнении бюджета за _____ квартал 20____ г.
Бюджет Федерального казенного предприятия _________________ в ______ квартале 20___ года был выполнен:
По остаткам денежных средств на _____%.
По объемам поступлений на _____%.
По объемам выплат на _____%.
Основными причинами отклонений явились следующие:
...
Достигнутые результаты в области управления финансовыми потоками в _____ квартале _____ года позволили предприятию достичь следующих результатов:
...
Отчет об исполнении бюджета за ____ квартал ____ года (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Показатель ¦____ квартал 20___ г. ¦
¦ +----------------------+
¦ ¦план ¦факт ¦отклонение¦
¦ ¦ ¦ ¦ (+; -) ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦ Текущая деятельность ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Поступления по текущей деятельности, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Аэропортовые сборы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Наземное обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Обслуживание экипажей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Обслуживание воздушных судов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Техническое обслуживание воздушных судов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Прочие аэропортовые услуги ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Прочие поступления ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦В т.ч. поступление дебиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлого периода (справочно) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Выплаты по текущей деятельности, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦НДФЛ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Отчисления от заработной платы (ЕСН; травматизм) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Налоги, сборы и другие обязательные платежи ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Лицензирование и сертификация ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Управление и обеспечение функционирования ¦ ¦ ¦ ¦
¦аэропортового комплекса ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Прочее ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦В т.ч. погашение кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦
¦прошлого периода (справочно) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Денежный поток от текущей деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦ Инвестиционная деятельность ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Поступления по инвестиционной деятельности, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Выплаты по инвестиционной деятельности, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Денежный поток от инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦ Финансовая деятельность ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Поступления по финансовой деятельности, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Поступление кредитов и займов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Поступление субсидии из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Прочие поступления от финансовой деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Выплаты по финансовой деятельности, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Возврат кредитов и займов ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Платежи за пользование кредитами и займами ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Прочие расходы по финансовой деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Денежный поток от финансовой деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Общий денежный поток ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------------------------+-----+-----+----------+
¦Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦
--------------------------------------------------+-----+-----+-----------
Подробный отчет об исполнении бюджета _____ г. приведен в приложении N ___ к настоящей программе деятельности.
Отчет о движении дебиторской и кредиторской задолженности за _____ квартал _____ г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование ¦ Остаток на начало периода ¦ Возникновение обязательств ¦ Оплата/выплата ¦ Остаток на конец периода ¦
¦п/п¦ направления +----------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------+
¦ ¦ ¦__ квартал¦__ квартал¦откло-¦__ квартал¦__ квартал¦откло-¦__ квартал¦__ квартал¦откло-¦__ квартал¦__ квартал¦откло-¦
¦ ¦ ¦_____ год ¦_____ год ¦нение ¦_____ год ¦_____ год ¦нение ¦_____ год ¦_____ год ¦нение ¦_____ год ¦_____ год ¦нение ¦
¦ ¦ ¦(предшест-¦(отчетный ¦(%) ¦(предшест-¦(отчетный ¦(%) ¦(предшест-¦(отчетный ¦(%) ¦(предшест-¦(отчетный ¦(%) ¦
¦ ¦ ¦вующий ¦ год) ¦ ¦вующий ¦ год) ¦ ¦вующий ¦ год) ¦ ¦вующий ¦ год) ¦ ¦
¦ ¦ ¦год) ¦ ¦ ¦год) ¦ ¦ ¦год) ¦ ¦ ¦год) ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Возникновение и погашения дебиторской задолженности ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Направление N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ ¦Направление N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ ¦Направление N n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ Авансы выданные ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Направление N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ ¦Направление N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ ¦Направление N n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Возникновение и погашения кредиторской задолженности ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Направление N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ ¦Направление N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ ¦Направление N n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ Авансы полученные ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Направление N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ ¦Направление N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ ¦Направление N n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(в соответствии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Возникновение и погашения кредитов и займов ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Кредит и займы N 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ ¦Кредит и займы N 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ ¦Кредит и займы N n¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ Платежи за пользование кредитами и займами ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Платежи за пользо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание кредитами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займами N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ ¦Платежи за пользо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание кредитами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займами N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
¦ ¦Платежи за пользо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вание кредитами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦займами N n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+
---+------------------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+------+----------+----------+-------
2. Смета доходов и расходов на _____ год
На _____ год Федеральное казенное предприятие __________________ планирует:
Доходы по текущей деятельности в объеме ________ тыс. руб., что на _____% меньше, чем в _____ г. Это уменьшение связано ________________________________.
Расходы по текущей деятельности в размере ______ тыс. руб., что на _____% выше, чем в ______ году. Увеличение связано с _______________________________________.
Таблица 3
Смета доходов и расходов на _____ год (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Показатель ¦ Год ¦ в том числе по кварталам ¦
¦ ¦ +-------------------------------+
¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦
¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Доходы по обычным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности, итого, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Аэропортовые сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Наземное обслуживание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Обслуживание экипажей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Обслуживание воздушных судов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Техническое обслуживание воздушных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦судов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Прочие аэропортовые услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Прочие услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Расходы по обычным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности, итого, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Расходы на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Отчисления от заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ЕСН; травматизм) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Амортизация ОС и НМА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Лицензирование и сертификация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Платежи за пользование кредитами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦займами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Налоги, сборы, платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦НДС, относящийся на себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Управление и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦функционирования аэропортового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Содержание и эксплуатация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аэропортового комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Прочее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Разница между доходами и расходами,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Разница между доходами и расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(без учета амортизации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Прочие доходы и расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Разница между доходами и расходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по текущей деятельности (без учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦амортизации), всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+-------+
¦Профицит/дефицит по текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-----------------------------------+-----+-------+-------+-------+--------
3. Мероприятия по развитию предприятия на _____ год
Целями деятельности Федерального казенного предприятия ________________ являются:
Сохранение аэропортов с малой интенсивностью полетов в районах Крайнего Севера.
Приведение инфраструктуры аэропортов к нормативным требованиям авиационных властей.
Создание вертикально-интегрированной структуры управления малыми аэропортами.
Исходя из целей деятельности ФКП _____________ и текущего состояния основных фондов, основными направлениями развития на 2010 год являются следующие:
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии.
Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов.
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса.
Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта.
Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов.
Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности.
Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок.
Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное обеспечение.
Мероприятия, направленные на развитие инженерных систем и сетей.
Мероприятия, направленные на развитие объектов общехозяйственного назначения.
Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала.
Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий.
3.1. Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии
Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части состояния взлетно-посадочной полосы и обеспечение безопасного взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов.
Основные задачи:
Проведение диагностики ВПП.
Осуществление текущего и капитального ремонта ВПП.
Обоснование мероприятия
Текущее состояние ИВПП аэропорта Маган:
Искусственное покрытие ИВПП имеет многочисленные дефекты в виде сквозных трещин, просадок, сколов углов и швов ________ (Заключение Комиссии ___________). Дата последнего капитального ремонта - _______ г.
...
Перечень мероприятий
---------------------------------------------------------------------------
¦N¦ Наименование мероприятия ¦Стоимость,¦Аэропорт¦ Комментарий ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+-+---------------------------+----------+--------+-----------------------+
¦1¦Приобретение спец. техники ¦ ¦Маган ¦аэродромные тележки - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 шт. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦металлические катки - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 шт. ¦
+-+---------------------------+----------+--------+-----------------------+
¦2¦Обследование искусственных ¦ ¦Маган ¦- ¦
¦ ¦покрытий ¦ ¦ ¦ ¦
+-+---------------------------+----------+--------+-----------------------+
¦3¦Текущий ремонт элементов ¦ ¦Маган ¦- ¦
¦ ¦летного поля ¦ ¦ ¦ ¦
+-+---------------------------+----------+--------+-----------------------+
¦4¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------+----------+--------+------------------------
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных на поддержание ВПП в надлежащем состоянии, позволит:
исполнить сертификационные требования и предписания надзорных органов;
обеспечить бесперебойный производственный процесс с соблюдением требований безопасности полетов;
...
3.2. Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов
Мероприятия, направленные на _______________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ___________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
---------------------------------------------------------------------------
¦N¦ Наименование мероприятия ¦Стоимость, тыс. руб. ¦Аэропорт¦ Комментарий ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦1¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦2¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦4¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------------------+--------+--------------
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.3. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса
Мероприятия, направленные на ______________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части __________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
---------------------------------------------------------------------------
¦N¦ Наименование мероприятия ¦Стоимость, тыс. руб. ¦Аэропорт¦ Комментарий ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦1¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦2¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦4¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------------------+--------+--------------
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.4. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта
Мероприятия, направленные на _________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
---------------------------------------------------------------------------
¦N¦ Наименование мероприятия ¦Стоимость, тыс. руб. ¦Аэропорт¦ Комментарий ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦1¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦2¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦4¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------------------+--------+--------------
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.5. Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов
Мероприятия, направленные на ________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ___________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
---------------------------------------------------------------------------
¦N¦ Наименование мероприятия ¦Стоимость, тыс. руб. ¦Аэропорт¦ Комментарий ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦1¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦2¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦4¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------------------+--------+--------------
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.6. Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности
Мероприятия, направленные на ______________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ________________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
---------------------------------------------------------------------------
¦N¦ Наименование мероприятия ¦Стоимость, тыс. руб. ¦Аэропорт¦ Комментарий ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦1¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦2¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦4¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------------------+--------+--------------
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.7. Мероприятия, направленные на содержание инженерных систем и сетей
Мероприятия, направленные на _____________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части _______________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
---------------------------------------------------------------------------
¦N¦ Наименование мероприятия ¦Стоимость, тыс. руб. ¦Аэропорт¦ Комментарий ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦1¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦2¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦4¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------------------+--------+--------------
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.8. Мероприятия, направленные на обеспечение инженерно-авиационной службы
Мероприятия, направленные на ______________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части _______________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
---------------------------------------------------------------------------
¦N¦ Наименование мероприятия ¦Стоимость, тыс. руб. ¦Аэропорт¦ Комментарий ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦1¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦2¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦4¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------------------+--------+--------------
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.9. Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий
Мероприятия, направленные на ____________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части _____________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
---------------------------------------------------------------------------
¦N¦ Наименование мероприятия ¦Стоимость, тыс. руб. ¦Аэропорт¦ Комментарий ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦1¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦2¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦4¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------------------+--------+--------------
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.10. Мероприятия общехозяйственного назначения
Мероприятия, направленные на _______________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части _______________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
---------------------------------------------------------------------------
¦N¦ Наименование мероприятия ¦Стоимость, тыс. руб. ¦Аэропорт¦ Комментарий ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦1¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦2¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦4¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------------------+--------+--------------
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.11. Мероприятия, направленные на социальное обеспечение персонала
Мероприятия, направленные на _____________________, должны обеспечить исполнения требований авиационных властей, предъявляемых к предприятиям, осуществляющим аэропортовую деятельность в части ______________________.
Основные задачи:
...
Обоснование мероприятия
...
Перечень мероприятий
---------------------------------------------------------------------------
¦N¦ Наименование мероприятия ¦Стоимость, тыс. руб. ¦Аэропорт¦ Комментарий ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦1¦... ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦2¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦3¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+--------------------------+---------------------+--------+-------------+
¦4¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------------------+--------+--------------
Эффект от реализации мероприятий
Реализация мероприятий, направленных ____________, позволит:
...
3.12. Лизинговые платежи
---------------------------------------------------------------------------
¦N¦ Наименование мероприятия ¦ Аэропорт ¦Стоимость, тыс. руб.¦ Примечание ¦
+-+--------------------------+----------+--------------------+------------+
+-+--------------------------+----------+--------------------+------------+
+-+--------------------------+----------+--------------------+------------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+--------------------+-------------
3.13. Инвестиционный план _______ г.
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Показатель ¦ Инвестиционные расходы ______ год ¦
¦п/п¦ +--------------------------------------+
¦ ¦ ¦Всего¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦
¦ ¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал ¦квартал¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦ I. Инвестиционные расходы ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1 ¦Эксплуатация аэродромов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦2 ¦Электросветотехническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечение полетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦3 ¦Авиатопливообеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦4 ¦Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦спецавтотранспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦5 ¦Поисковое и аварийно-спаса- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тельное обеспечение полетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦6 ¦Авиационная безопасность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦7 ¦Организация перевозок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦8 ¦Инженерно-авиационная служба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦9 ¦Инженерные системы и сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обеспечение теплом, энергией,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водой и канализацией) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦10 ¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦общехозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦11 ¦Информационные технологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦12 ¦Социальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦ II. Источники финансирования инвестиционных расходов ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦1 ¦Собственные источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦1.1¦Прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦1.2¦Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦1.3¦Прочее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦2 ¦Привлеченные источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦2.1¦Кредиты и займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦2.2¦Целевое бюджетное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+-------+
¦2.3¦Прочее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+------------------------------+-----+-------+-------+--------+--------
4. Бюджет предприятия на планируемый период на ______ год
На _____ год Федеральное казенное предприятие __________________ планирует:
Поступления по текущей деятельности в объеме ________ тыс. руб., что на _____% больше, чем в _____ г. Это увеличение связано ______________________.
Выплаты по текущей деятельности ________________________.
...
Бюджет на _____ г. (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------
¦ Показатель ¦Год ¦ в том числе по кварталам ¦
¦ ¦ +-------------------------------+
¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦
¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Остаток денежных средств на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦ Текущая деятельность ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Поступления по текущей деятельности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Комплексное обслуживание воздушных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦судов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Прочие аэропортовые услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Прочие поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦В т.ч. поступление дебиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлого периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(справочно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Неденежные поступления по текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности (справочно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Поступления по текущей деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с учетом неденежных поступлений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(справочно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Выплаты по текущей деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Оплата труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦НДФЛ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Отчисления от заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ЕСН; травматизм) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Налоги, сборы и другие обязательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Лицензирование и сертификация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Управление и обеспечение функциони- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рования аэропортового комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Содержание и эксплуатация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аэропортового комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Прочее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦В т.ч. погашение кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности прошлого периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(справочно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Неденежные выплаты по текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности (справочно) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Выплаты по текущей деятельности с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учетом неденежных выплат (справочно)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Денежный поток от текущей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦ Инвестиционная деятельность ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Поступления по инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Выплаты по инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Денежный поток от инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦ Финансовая деятельность ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Поступления по финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Поступление кредитов и займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Поступление субсидии из федерального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Прочие поступления от финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Выплаты по финансовой деятельности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Возврат кредитов и займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Платежи за пользование кредитами и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦займами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Прочие расходы по финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Денежный поток от финансовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Общий денежный поток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------------+----+-------+-------+-------+-------+
¦Остаток денежных средств на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
------------------------------------+----+-------+-------+-------+--------
Подробный бюджет на ______ г. приведен в приложении N ____ к настоящей программе деятельности.
Движение дебиторской и кредиторской задолженности _____ г. (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Наименование направления ¦ Остаток ¦Возникновение¦Оплата/¦Остаток ¦
¦п/п¦ ¦на начало¦обязательств ¦выплата¦на конец¦
¦ ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦периода ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Возникновение и погашения дебиторской задолженности ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Направление N 1 (в соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ ¦Направление N 2 (в соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ ¦Направление N n (в соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ Авансы выданные ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Направление N 1 (в соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ ¦Направление N 2 (в соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ ¦Направление N n (в соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Возникновение и погашения кредиторской задолженности ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Направление N 1 (в соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ ¦Направление N 2 (в соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ ¦Направление N n (в соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ Авансы полученные ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Направление N 1 (в соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ ¦Направление N 2 (в соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ ¦Направление N n (в соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ствии со статьей БДДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ Возникновение и погашения кредитов и займов ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Кредит и займы N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ ¦Кредит и займы N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ ¦Кредит и займы N n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ Платежи за пользование кредитами и займами ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитами и займами N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ ¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитами и займами N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
¦ ¦Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитами и займами N n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+---------+-------------+-------+--------+
---+----------------------------+---------+-------------+-------+---------
5. Показатели деятельности предприятия на _____ г.
Показатели деятельности предприятия на _____ г. (тыс. руб.)
------------------------------------------T--------------------------------
¦ Показатель ¦Ед. ¦Год¦ в том числе по кварталам ¦
¦ ¦изме-¦ +-------------------------------+
¦ ¦рения¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦
¦ ¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦
+-------------------------------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+-------------------------------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
¦Объем производства в натураль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ном выражении по основным видам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦деятельности, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
¦ количество самолетовылетов ¦шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
¦ отправка пассажиров ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
¦ отправка почты и груза ¦тонны¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
¦Штатная численность ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
¦Среднемесячная заработная плата¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
¦Затраты на социальное ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечение и здравоохранение ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
¦Затраты на реализацию ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦экологических программ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
¦Выручка (нетто) от продажи ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров, продукции, работ, ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг (за вычетом НДС, акцизов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и др. обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
¦Стоимость чистых активов ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
¦Чистая прибыль (убыток) ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------+-----+---+-------+-------+-------+-------+
¦Часть прибыли, подлежащая пере-¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦числению в федеральный бюджет ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
-------------------------------+-----+---+-------+-------+-------+--------
6. Государственная субсидия на _____ год
Расчет величины государственной субсидии проведен в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 872 от 15.12.2007.
Расчет осуществляется на основе данных сметы доходов и расходов на _____ год, с учетом сроков и объемов планируемого возникновения и погашения обязательств предприятия (дебиторская и кредиторская задолженность).
Государственная субсидия на _____ год составляет ______ тыс. руб., в т.ч. ________ тыс. руб. - I квартал; ________ тыс. руб. - II квартал; ________ тыс. руб. - III квартал; ________ тыс. руб. - IV квартал.
Расчет величины государственной субсидии на _____ г. (тыс. руб.)
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Показатель ¦ Год ¦ В том числе по кварталам ¦
¦п/п¦ ¦ +-------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦
¦ ¦ ¦ ¦квартал¦квартал¦квартал¦квартал¦
+---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
¦1 ¦Остаток денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
¦2 ¦ Текущая деятельность ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦3 ¦Доходы по текущей ¦Форма Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности с ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом поступлений ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств ¦"Бюджет", код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦доходов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦расходов N ____ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
¦4 ¦Расходы по текущей ¦Форма Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности с ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом выплат ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств ¦"Бюджет", код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦доходов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦расходов N _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
¦5 ¦Финансовый результат¦стр. 3 - стр. 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по текущей деятель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ности с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступлений и выплат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
¦6 ¦ Инвестиционная деятельность ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦7 ¦Доходы по ¦Форма Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности с ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом поступлений ¦"Бюджет", код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств ¦доходов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦расходов N _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
¦8 ¦Расходы по ¦Форма Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвестиционной ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности с ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом выплат ¦"Бюджет", код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежных средств ¦доходов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦расходов N _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
¦9 ¦Финансовый результат¦стр. 7 - стр. 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦учетом поступлений и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выплат денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
¦10 ¦ Финансовая деятельность ¦
+---+---------------------------------------------------------------------+
¦11 ¦Поступление субсидии¦Форма Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из федерального ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета (за ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предшествующий год) ¦"Бюджет", код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦доходов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦расходов N _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
¦12 ¦Поступление ¦Форма Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования по ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевым программам ¦"Бюджет", код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦доходов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦расходов N _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
¦13 ¦Платежи за ¦Форма Программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользование ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитами и займами ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Бюджет", код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦доходов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦расходов N _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+-------+
¦14 ¦Сумма субсидии на ¦(- стр. 5 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущий год ¦стр. 9 + стр. 13¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- стр. 1 - стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦12 - стр. 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+--------------------+----------------+-------+-------+-------+--------
7. Приложения к программе деятельности на 20____ г.
Плановые сметы филиалов.
Плановая смета доходов и расходов.
Бюджет движения денежных средств.
План движения дебиторской и кредиторской задолженности.
Инвестиционный план.
Отчеты об исполнении смет филиалов.
Отчет об исполнении сметы доходов и расходов.
Отчет об исполнении бюджета движения денежных средств.
Отчет о движении дебиторской и кредиторской задолженности.
Отчет об исполнении инвестиционного плана.