Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за отчетный период (приложение к договору доверительного управления интервальным паевым инвестиционным фондом)________________________________________________________________________________Приложение N ___ к Договору доверительного управления открытым паевым инвестиционным фондом от "___"__________ ____ г. N _____
Отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за отчетный период по состоянию на "___"__________ ____ г. Открытый паевой инвестиционный фонд "__________________________" в лице___________________________________________________________________________ (полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)
во исполнение Договора доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом от "___"__________ ____ г. N _____ представляет отчет о деятельности по управлению ценными бумагами за отчетный период с "___"__________ ____ г. по "___"__________ ____ г.:
в тыс.руб.
----------------------------------------------------------------------------------¦ Вид ценных бумаг, эмитенты ¦Кол-во, ¦ Сумма ¦ Сумма ¦¦ ¦номинал ¦ (оценочная ¦ (оценочная ¦¦ ¦ ¦ стоимость) ¦ стоимость) ¦¦ ¦ ¦на ____________ ¦на __________ ¦¦ ¦ ¦ (указывается ¦ (указывается ¦¦ ¦ ¦ текущая дата ¦ предыдущая ¦¦ ¦ ¦ составления ¦ дата ¦¦ ¦ ¦ справки) ¦ составления ¦¦ ¦ ¦ ¦ справки) ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦Государственные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦¦Российской Федерации: ¦ ¦ ¦ ¦¦1. ________________________; ¦ ¦ ¦ ¦¦2. ________________________. ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦Государственные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦¦субъектов Российской Федерации: ¦ ¦ ¦ ¦¦3. ________________________; ¦ ¦ ¦ ¦¦4. ________________________. ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦Муниципальные ценные бумаги: ¦ ¦ ¦ ¦¦5. ________________________; ¦ ¦ ¦ ¦¦6. ________________________. ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦Облигации российских хозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦¦обществ (кроме облигаций с ¦ ¦ ¦ ¦¦ипотечным покрытием): ¦ ¦ ¦ ¦¦7. ________________________; ¦ ¦ ¦ ¦¦8. ________________________. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦Акции российских акционерных ¦ ¦ ¦ ¦¦обществ: ¦ ¦ ¦ ¦¦9. ________________________; ¦ ¦ ¦ ¦¦10. __________________. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦Инвестиционные паи паевых ¦ ¦ ¦ ¦¦инвестиционных фондов: ¦ ¦ ¦ ¦¦11. _____________________; ¦ ¦ ¦ ¦¦12. ____________________. ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦Ипотечные ценные бумаги - ¦ ¦ ¦ ¦¦всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦- облигации с ипотечным покрытием: ¦ ¦ ¦ ¦¦13. _____________________; ¦ ¦ ¦ ¦¦14. ____________________. ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦- ипотечные сертификаты участия: ¦ ¦ ¦ ¦¦15. _____________________; ¦ ¦ ¦ ¦¦16. __________________. ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦Векселя, выданные российскими ¦ ¦ ¦ ¦¦хозяйственными обществами: ¦ ¦ ¦ ¦¦17. ____________________; ¦ ¦ ¦ ¦¦18. ____________________. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦Ценные бумаги иностранных ¦ ¦ ¦ ¦¦эмитентов - всего, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦- ценные бумаги иностранных ¦ ¦ ¦ ¦¦государств: ¦ ¦ ¦ ¦¦19. _____________________; ¦ ¦ ¦ ¦¦20. ____________________. ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦- ценные бумаги международных ¦ ¦ ¦ ¦¦финансовых организаций: ¦ ¦ ¦ ¦¦21. ____________________; ¦ ¦ ¦ ¦¦22. ___________________. ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦- акции иностранных акционерных ¦ ¦ ¦ ¦¦обществ: ¦ ¦ ¦ ¦¦23. ____________________; ¦ ¦ ¦ ¦¦24. ____________________. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦- облигации иностранных ¦ ¦ ¦ ¦¦коммерческих организаций: ¦ ¦ ¦ ¦¦25. _____________________; ¦ ¦ ¦ ¦¦26. ____________________. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦Закладные: ¦ ¦ ¦ ¦¦27. _____________________; ¦ ¦ ¦ ¦¦28. ____________________. ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦Обязательства по ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------+----------+-----------------+---------------+¦Количество размещенных акций ¦ ¦ ¦ ¦¦акционерного инвестиционного фонда ¦ ¦ ¦ ¦¦(количество выданных ¦ ¦ ¦ ¦¦инвестиционных паев паевого ¦ ¦ ¦ ¦¦инвестиционного фонда) ¦ ¦ ¦ ¦-----------------------------------+----------+-----------------+---------------- Должность уполномоченного лица Управляющей компании _____________________ (подпись) М.П.
Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео