Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)________________________________________________________________________________Приложение 4 к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда
СПРАВКА О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ _______________________________________________________ (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)Полное фирменное наименование
управляющей компании _________________________________________________
1. Несоблюдение требований к составу активов
----------------------------------------------------------------------¦ Наименование ¦ Оценочная ¦ Доля в ¦ Дата ¦ Дата отчуждения ¦¦ имущества, ¦ стоимость ¦ стоимости ¦ приобре-¦(предполагаемого ¦¦ приобретенного ¦ (тыс. ¦ активов ¦ тения ¦ отчуждения) ¦¦ с нарушением ¦ рублей) ¦(процентов)¦ ¦ ¦¦ требований к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦составу активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-----------+-----------+---------+-----------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+----------------+-----------+-----------+---------+-----------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-----------+-----------+---------+-----------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------+-----------+-----------+---------+-----------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦----------------+-----------+-----------+---------+------------------
2. Несоблюдение требований к структуре активов
2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов
----------------------------------------------------------------------¦Содержа-¦Наименование ¦Сумма де- ¦Факт. ¦Доля в ¦Дата ¦Дата ¦¦ние ог- ¦активов, по ¦нежных ¦доля в ¦стоимости ¦возник-¦устра-¦¦раниче- ¦которым ¦средств ¦стои- ¦активов в ¦новения¦нения ¦¦ния ¦выявлено ¦или стои- ¦мости ¦соответст- ¦наруше-¦нару- ¦¦ ¦нарушение ¦мость ¦акти- ¦вии с ин- ¦ния или¦шения ¦¦ ¦или несоот- ¦иного ¦вов ¦вестицион- ¦несоот-¦или ¦¦ ¦ветствие ¦имущест- ¦(про- ¦ной декла- ¦ветст- ¦несо- ¦¦ ¦ ¦ва (тыс. ¦цен- ¦рацией ¦вия ¦ответ-¦¦ ¦ ¦рублей) ¦тов) ¦(процен- ¦ ¦ствия ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов) ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------+-------+-----------+-------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+--------+-------------+----------+-------+-----------+-------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------+-------+-----------+-------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------+-------+-----------+-------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------+-------------+----------+-------+-----------+-------+-------
2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг
----------------------------------------------------------------------¦Содержа-¦Наименование ¦Сумма де- ¦Факт. ¦Доля от ¦Дата ¦Дата ¦¦ние ог- ¦активов, по ¦нежных ¦доля ¦количества ¦возник-¦устра-¦¦раниче- ¦которым ¦средств ¦от ко- ¦размещен- ¦новения¦нения ¦¦ния ¦выявлено ¦или стои- ¦личес- ¦ных (вы- ¦наруше-¦нару- ¦¦ ¦нарушение ¦мость ¦тва ¦данных) ¦ния или¦шения ¦¦ ¦или несоот- ¦иного ¦разме- ¦ценных бу- ¦несоот-¦или ¦¦ ¦ветствие ¦имущест- ¦щенных ¦маг в со- ¦ветст- ¦несо- ¦¦ ¦ ¦ва (тыс. ¦(вы- ¦ответствии ¦вия ¦ответ-¦¦ ¦ ¦рублей) ¦дан- ¦с инвести- ¦ ¦ствия ¦¦ ¦ ¦ ¦ных) ¦ционной ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ценных ¦деклара- ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦бумаг ¦цией (про- ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦(про- ¦центов) ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦цен- ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦тов) ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------+-------+-----------+-------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+--------+-------------+----------+-------+-----------+-------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------+-------+-----------+-------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------+-------------+----------+-------+-----------+-------+------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦--------+-------------+----------+-------+-----------+-------+-------Наименование должностируководителя управляющей компании(акционерного инвестиционного фонда) _____________ И.О. Фамилия подписьНаименование должности лица,отвечающего в управляющей компании(акционерном инвестиционном фонде)за составление отчетности _____________ И.О. Фамилия подпись
Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов
Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео