Показатели квартальной статистической отчетности о финансово хозяйственной деятельности государственных

Показатели квартальной статистической отчетности о финансово-хозяйственной деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий

________________________________________________________________________________



Приложение 2 к Распоряжению Департамента государственного и муниципального имущества города Москвы от 20 июня 2000 г. No. 2138-р

ПОКАЗАТЕЛИ КВАРТАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ О ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ <1>



--------------------------------

<1> Формат представления квартальной отчетности разделов 1-11 приведен ниже.

Разделы 1-11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

¦No.    ¦Наименование показателя   ¦Порядок расчета   ¦Порядок расчета     ¦Примечание                  ¦

¦раздела¦                          ¦показателей в     ¦показателей в       ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦формате отчетности¦формате отчетности  ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦образца 1998 года ¦образца 2000 года   ¦                            ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦1.     ¦Абсолютные показатели     ¦        Данные за квартал              ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Объем выручки             ¦       Строка 010, форма No. 2         ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Прибыль от основной       ¦Данные            ¦Данные              ¦                            ¦

¦       ¦деятельности              ¦аналитического    ¦аналитического учета¦                            ¦

¦       ¦                          ¦учета             ¦или данные строки   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦                  ¦011 формы No. 2,    ¦                          ¦

¦       ¦                          ¦                  ¦если данные строки  ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦                  ¦соответствуют данным¦                            ¦

¦       ¦                          ¦                  ¦аналитического учета¦                            ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦       ¦Балансовая прибыль        ¦Стр. 140 формы    ¦Стр. 140 формы No. 2¦                            ¦

¦       ¦                          ¦No. 2             ¦плюс стр. 170 минус ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦                  ¦стр. 180            ¦                            ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦       ¦Налог на прибыль          ¦Для предприятий, применяющих учетную   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦политику "по отгрузке": стр. 150 формы ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦No. 2. Для предприятий, применяющих    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦учетную политику "по оплате", рассчи-  ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦тывается условная сумма налога на      ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦прибыль без учета корректировок        ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦приложения No. 11 на неоплаченную      ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦реализацию                             ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Чистая прибыль            ¦Балансовая прибыль минус налог на      ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦прибыль                                ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦                          ¦Следующие показатели рассчитываются    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦по данным на конец квартала            ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Чистые активы             ¦Расчет производится в порядке,         ¦Данные строки 220 "Налог на ¦

¦       ¦                          ¦определенном приказом ФКЦБ РФ No. 149  ¦добавленную стоимость по    ¦

¦       ¦                          ¦от 5 августа 1996 года "О порядке      ¦приобретенным ценностям"    ¦

¦       ¦                          ¦оценки стоимости чистых активов        ¦включаются для расчета      ¦

¦       ¦                          ¦акционерных обществ"                   ¦данного показателя в        ¦

¦       ¦                          ¦                                       ¦категорию "Запасы"          ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Отношение величины чистых ¦Отношение чистых активов к величине    ¦                            ¦

¦       ¦активов к величине        ¦уставного фонда (данные строки 410     ¦                            ¦

¦       ¦уставного фонда           ¦формы No. 1)                           ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Собственный капитал       ¦Строка 490 минус  ¦Строка 490 минус    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦строки 390, 460   ¦строка 450 плюс     ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦плюс строки 640,  ¦строка 640 формы    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦650 формы No. 1   ¦No. 1               ¦                            ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦       ¦Собственный оборотный     ¦Собственный капитал минус строки 190,  ¦Если есть сведения о        ¦

¦       ¦капитал                   ¦230 формы No. 1                        ¦неликвидных запасах, их     ¦

¦       ¦                          ¦                                       ¦стоимость также исключается ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦2.     ¦Показатели оценки прибыль-¦Рассчитывается за квартал              ¦                            ¦

¦       ¦ности и эффективности     ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦хозяйственной деятельности¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Рентабельность основной   ¦Отношение прибыли от основной деятель- ¦                            ¦

¦       ¦деятельности              ¦ности к затратам по основной деятель-  ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦ности (для расчета используются данные ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦аналитического учета)                  ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Рентабельность продаж     ¦Отношение данных сроки 050 к данным    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦строки 010 формы No. 2                 ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Операционная              ¦Отношение данных  ¦Отношение данных    ¦                            ¦

¦       ¦рентабельность            ¦строки 110 к      ¦(срока 050 плюс     ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦данным строки 010 ¦060, 080, 090,      ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦формы No. 2       ¦минус 070, 100)     ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦                  ¦к данным строки     ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦                  ¦010 формы No. 2     ¦                            ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦       ¦Общая рентабельность      ¦Отношение данных  ¦Отношение данных    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦строки 140 к      ¦(строка 140 плюс    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦данным строки 010 ¦170 минус 180) к    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦формы No. 2       ¦данным строки 010   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦                  ¦формы No. 2         ¦                            ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦       ¦Чистая рентабельность     ¦Для предприятий,  ¦Для предприятий,    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦применяющих       ¦применяющих         ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦учетную политику  ¦учетную политику    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦"по отгрузке":    ¦"по отгрузке":      ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦отношение данных  ¦отношение данных    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦(стр. 150 минус   ¦стр. 190 к данным   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦160) к данным     ¦строки 010 формы    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦строки 010 формы  ¦No. 2.              ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦No. 2.            ¦Для предприятий,    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦Для предприятий,  ¦применяющих         ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦применяющих       ¦учетную политику    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦учетную политику  ¦"по оплате",        ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦"по оплате",      ¦рассчитывается      ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦рассчитывается    ¦условная сумма      ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦условная сумма    ¦налога на прибыль   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦налога на прибыль ¦без учета коррек-   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦без учета коррек- ¦тировок приложения  ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦тировок приложения¦No. 11 на неоплачен-¦                            ¦

¦       ¦                          ¦No. 11 на неопла- ¦ную реализацию,     ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦ченнную реализа-  ¦условная чистая     ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦цию, условная чис-¦прибыль. Чистая     ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦тая прибыль. Чис- ¦рентабельность      ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦тая рентабельность¦определяется        ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦определяется      ¦отношением          ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦отношением        ¦условной чистой     ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦условной чистой   ¦прибыли к данным    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦прибыли к данным  ¦строки 010 формы    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦строки 010 формы  ¦No. 2.              ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦No. 2             ¦                    ¦                            ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦3.     ¦Показатели использования  ¦                  ¦                    ¦                            ¦

¦       ¦имущества                 ¦                  ¦                    ¦                            ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦       ¦Рентабельность            ¦Отношение данных  ¦Отношение данных    ¦                            ¦

¦       ¦собственного капитала     ¦строки 140 формы  ¦строки 160 формы    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦No. 2 к среднеква-¦No. 2 к среднеквар- ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦ртальной величине ¦тальной величине    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦собственного      ¦собственного        ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦капитала          ¦капитала            ¦                            ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦       ¦Рентабельность основных   ¦Отношение данных  ¦Отношение данных    ¦                            ¦

¦       ¦производственных фондов   ¦строки 140 формы  ¦строки 160 формы    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦No. 2 к среднеква-¦No. 2 к среднеквар- ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦ртальной величине ¦тальной величине    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦основных произ-   ¦основных произ-     ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦водственных фондов¦водственных фондов  ¦                            ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦       ¦Рентабельность чистых     ¦Отношение данных  ¦Отношение данных    ¦                            ¦

¦       ¦активов                   ¦строки 140 формы  ¦строки 160 формы    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦No. 2 к среднеква-¦No. 2 к среднеквар- ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦ртальной величине ¦тальной величине    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦чистых активов    ¦чистых активов      ¦                            ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦       ¦Коэффициент износа        ¦Отношение сумм амортизации основных    ¦                            ¦

¦       ¦основных производственных ¦производственных фондов к их           ¦                            ¦

¦       ¦фондов                    ¦балансовой стоимости                   ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Рентабельность оборотных  ¦Отношение данных  ¦Отношение данных    ¦                            ¦

¦       ¦активов                   ¦строки 140 формы  ¦строки 160 формы    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦No. 2 к среднеква-¦No. 2 к среднеквар- ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦ртальной величине ¦тальной величине    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦оборотных активов ¦оборотных активов   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦(строка 290 минус ¦(строка 290 минус   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦строка 230 формы  ¦строка 230 формы    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦No. 1)            ¦No. 1)              ¦                            ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦       ¦Период оборота оборотных  ¦90 (количество дней в квартале)        ¦                            ¦

¦       ¦активов, дней             ¦умножить на среднеквартальную величину ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦оборотных активов, делить на данные    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦строки 010 формы No. 2                 ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Период оборота запасов,   ¦90 (количество дней в квартале)        ¦                            ¦

¦       ¦дней                      ¦умножить на среднеквартальную величину ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦запасов (стр. 210 формы No. 1), делить ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦на данные строки 010 формы No. 2       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Период оборота дебиторской¦90 (количество дней в квартале)        ¦                            ¦

¦       ¦задолженности покупателей ¦умножить на среднеквартальную величину ¦                            ¦

¦       ¦(заказчиков), дней        ¦дебиторской задолженности покупателей  ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦(стр. 231, 232, 241, 242 формы No. 1), ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦делить на данные строки 010 формы No. 2¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦4.     ¦Показатели оценки         ¦Рассчитываются по данным на конец      ¦                            ¦

¦       ¦ликвидности и рыночной    ¦квартала                               ¦                            ¦

¦       ¦устойчивости              ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Коэффициент финансовой    ¦Отношение заемного¦Отношение заемного  ¦                            ¦

¦       ¦зависимости               ¦капитала (рассчи- ¦капитала (рассчи-   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦тывается как      ¦тывается как        ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦валюта баланса    ¦валюта баланса      ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦минус строка 390  ¦минус собственный   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦минус собственный ¦капитал) к собст-   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦капитал) к собст- ¦венному капиталу    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦венному капиталу  ¦                    ¦                            ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦       ¦Текущий коэффициент       ¦Отношение         ¦Отношение           ¦                            ¦

¦       ¦ликвидности               ¦оборотных активов ¦оборотных активов   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦(строка 290 минус ¦(строка 290 минус   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦строки 217, 230)  ¦строки 216, 230)    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦к краткосрочным   ¦к краткосрочным     ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦обязательствам    ¦обязательствам      ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦(строка 690 минус ¦(строка 690 минус   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦640, 650)         ¦640)                ¦                            ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦       ¦Уточненный коэффициент    ¦Отношение         ¦Отношение           ¦                            ¦

¦       ¦ликвидности               ¦оборотных активов ¦оборотных активов   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦за минусом запасов¦за минусом запасов  ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦(строка 290 минус ¦(строка 290 минус   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦строки 217, 230   ¦строки 216, 230     ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦минус строки 210, ¦минус строки        ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦220 формы No. 1)  ¦210, 220) к         ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦к краткосрочным   ¦краткосрочным       ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦обязательствам    ¦обязательствам      ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦(строка 690       ¦(строка 690         ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦минус 640, 650)   ¦минус 640)          ¦                            ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦       ¦Срочный коэффициент       ¦Отношение         ¦Отношение           ¦                            ¦

¦       ¦ликвидности               ¦быстроликвидных   ¦быстроликвидных     ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦активов (строка   ¦активов (строка     ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦250 плюс 260      ¦250 плюс 260        ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦формы No. 1) к    ¦формы No. 1) к      ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦краткосрочным     ¦краткосрочным       ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦обязательствам    ¦обязательствам      ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦(строка 690       ¦(строка 690         ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦минус 640, 650)   ¦минус 640)          ¦                            ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦       ¦Обеспеченность запасов    ¦Отношение собственного оборотного      ¦                            ¦

¦       ¦собственными оборотными   ¦капитала к оборотным активам           ¦                            ¦

¦       ¦средствами                ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Индекс постоянного актива ¦Отношение внеоборотных активов         ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦(строки 190, 230 формы No. 1) к        ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦собственному капиталу                  ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦5.     ¦Данные об использовании   ¦Заполняются по данным аналитического   ¦                            ¦

¦       ¦чистой прибыли за период  ¦учета (расходы, отраженные по дебету   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦счета 88)                              ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Штрафные санкции в бюджет ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦и внебюджетные фонды      ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Отчисления в бюджет       ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦собственника              ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Отчисления в резервный    ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦фонд                      ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Выплаты из фонда директора¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Направлено на развитие    ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦производственной базы     ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Выплаты из фонда          ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦потребления (поощрения)   ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Расходы на благотворитель-¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦ность                     ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Иные (указать)            ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Остаток неиспользованной  ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦прибыли на конец периода  ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦6.     ¦Данные о структуре        ¦Заполняются по данным аналитического   ¦                            ¦

¦       ¦погашения дебиторской     ¦учета                                  ¦                            ¦

¦       ¦задолженности покупателей ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Денежные средства, %      ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Векселя банков, %         ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Векселя прочих            ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦организаций, %            ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Взаимозачеты, %           ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Бартерные зачеты, %       ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Иные (указать), %         ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Итого                     ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦7.     ¦Показатели использования  ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦трудовых ресурсов         ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Среднесписочная числен-   ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦ность персонала, чел.     ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Средняя заработная        ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦плата, рублей             ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Коэффициент текучести     ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦кадров, %                 ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Условная выработка на     ¦                                       ¦Натуральная выработка       ¦

¦       ¦одного работника в        ¦                                       ¦выражается в размерности,   ¦

¦       ¦натуральном выражении     ¦                                       ¦принятой для определения    ¦

¦       ¦                          ¦                                       ¦результатов основной        ¦

¦       ¦                          ¦                                       ¦деятельности (кв. м         ¦

¦       ¦                          ¦                                       ¦построенного жилья,         ¦

¦       ¦                          ¦                                       ¦перевезенные тонно - км     ¦

¦       ¦                          ¦                                       ¦и т.д.). Если определение   ¦

¦       ¦                          ¦                                       ¦выработки в натуральном     ¦

¦       ¦                          ¦                                       ¦объеме невозможно,          ¦

¦       ¦                          ¦                                       ¦показатель не рассчитывается¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Производительность труда, ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦тыс. рублей/чел.          ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦8.     ¦Состояние расчетов с      ¦Заполняется по данным аналитического   ¦                            ¦

¦       ¦бюджетом                  ¦учета                                  ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Задолженность перед       ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦предприятием на отчетную  ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦дату за:                  ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦  Федеральным бюджетом,   ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦  тысяч рублей            ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦  Местным бюджетом,       ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦  тысяч рублей            ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Задолженность             ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦предприятия перед бюджетом¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦и внебюджетными фондами:  ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦  Текущая, тысяч рублей   ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦  Просроченная,           ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦  тысяч рублей            ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦- из просроченной:        ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦  штрафы, тысяч рублей    ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦  пени, тысяч рублей      ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Отношение просроченной    ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦задолженности к выручке   ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦за квартал, %             ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Доля бюджетной задолжен-  ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦ности в кредиторской, %   ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Просроченная задолжен-    ¦                                       ¦Отношение просроченной      ¦

¦       ¦ность, выраженная в       ¦                                       ¦задолженности к минимальному¦

¦       ¦минимальных размерах      ¦                                       ¦размеру оплаты труда        ¦

¦       ¦оплаты труда              ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Уплачено за квартал по    ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦всем основаниям:          ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦  В федеральный бюджет,   ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦  тысяч рублей            ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦  В местный бюджет,       ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦  тысяч рублей            ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦  Во внебюджетные фонды,  ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦  тысяч рублей            ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦9.     ¦Данные о состоянии        ¦Рассчитываются по данным аналитичес-   ¦                            ¦

¦       ¦кредиторской              ¦кого учета на конец квартала           ¦                            ¦

¦       ¦задолженности             ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Кредиторская задолженность¦Данные 5 и 6      ¦Данные 4 и 5        ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦разделов бухгал-  ¦разделов бухгал-    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦терского баланса  ¦терского баланса    ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦за минусом строк  ¦за минусом строки   ¦                            ¦

¦       ¦                          ¦640, 650          ¦640                 ¦                            ¦

+-------+--------------------------+------------------+--------------------+----------------------------+

¦       ¦Для просроченной          ¦                                       ¦Под просроченной            ¦

¦       ¦кредиторской задолженности¦                                       ¦кредиторской задолженностью ¦

¦       ¦в общем объеме            ¦                                       ¦понимается задолженность с  ¦

¦       ¦кредиторской задолженности¦                                       ¦истекшими сроками погашения ¦

¦       ¦                          ¦                                       ¦в соответствии с договором  ¦

¦       ¦                          ¦                                       ¦или нормативным актом, если ¦

¦       ¦                          ¦                                       ¦срок расчетов по договору не¦

¦       ¦                          ¦                                       ¦установлен по истечении 3   ¦

¦       ¦                          ¦                                       ¦месяцев с момента принятия  ¦

¦       ¦                          ¦                                       ¦задолженности к учету       ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Просроченная кредиторская ¦                                       ¦Отношение просроченной      ¦

¦       ¦задолженность, выраженная ¦                                       ¦задолженности к минимальному¦

¦       ¦в минимальных размерах    ¦                                       ¦размеру оплаты труда        ¦

¦       ¦оплаты труда              ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦В том числе по оплате     ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦труда                     ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦10.    ¦Данные по использованию   ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦заемных средств           ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Сумма краткосрочных       ¦Данные строки 610 формы No. 1          ¦                            ¦

¦       ¦заемных средств на        ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦отчетную дату, тысяч      ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦рублей                    ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Сумма долгосрочных        ¦Данные строки 510 формы No. 1          ¦                            ¦

¦       ¦заемных средств на        ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦отчетную дату, тысяч      ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦рублей                    ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Сумма начисленных         ¦По данным аналитического учета         ¦                            ¦

¦       ¦процентов за пользование  ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦заемными средствами за    ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦квартал, тысяч рублей     ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Средняя процентная        ¦Отношение суммы начисленных процентов  ¦Выражается в процентах      ¦

¦       ¦ставка, %                 ¦к общей сумме заемных средств          ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Сумма предоставленных     ¦По данным аналитического учета         ¦                            ¦

¦       ¦бюджетных кредитов за     ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦отчетный квартал, тысяч   ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦рублей                    ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦  В том числе бюджетом    ¦По данным аналитического учета         ¦                            ¦

¦       ¦  Москвы, тысяч рублей    ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦11.    ¦Данные о льготах, целевом ¦Рассчитываются по данным аналитического¦                            ¦

¦       ¦бюджетном финансировании  ¦учета на конец квартала                ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Получено в порядке льгот  ¦По данным аналитического учета         ¦                            ¦

¦       ¦за квартал, тыс. руб.     ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦  В том числе налоговых,  ¦По данным аналитического учета         ¦                            ¦

¦       ¦  тыс. руб.               ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦    В том числе РФ,       ¦По данным аналитического учета         ¦                            ¦

¦       ¦    тыс. руб.             ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦      Москвы, тыс. руб.   ¦По данным аналитического учета         ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦  В том числе неналоговых,¦По данным аналитического учета         ¦                            ¦

¦       ¦  тыс. руб.               ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦    В том числе РФ,       ¦По данным аналитического учета         ¦                            ¦

¦       ¦    тыс. руб.             ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦      Москвы, тыс. руб.   ¦По данным аналитического учета         ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Получено в виде целевого  ¦По данным аналитического учета         ¦                            ¦

¦       ¦бюджетного финансирования ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦на безвозмездной и        ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦безвозвратной основе за   ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦квартал, тыс. руб.        ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦  В том числе РФ,         ¦По данным аналитического учета         ¦                            ¦

¦       ¦  тыс. руб.               ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦    Москвы, тыс. руб.     ¦По данным аналитического учета         ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦Получено в виде долевого  ¦По данным аналитического учета         ¦                            ¦

¦       ¦участия в целевых         ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦программах за квартал,    ¦                                       ¦                            ¦

¦       ¦тыс. руб.:                ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦  В том числе РФ,         ¦По данным аналитического учета         ¦                            ¦

¦       ¦  тыс. руб.               ¦                                       ¦                            ¦

+-------+--------------------------+---------------------------------------+----------------------------+

¦       ¦    Москвы, тыс. руб.     ¦По данным аналитического учета         ¦                            ¦

-------+--------------------------+---------------------------------------+-----------------------------

Раздел 12. ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ДАННЫЕ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА "___" КВАРТАЛ 200__ ГОДА (В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ)



----------------------------------------------------------------------

¦Наименование¦Характер¦Остаток на¦Поступление¦Списание за¦Остаток на ¦

¦банка       ¦счета   ¦начало    ¦за квартал ¦квартал    ¦конец      ¦

¦            ¦        ¦квартала  ¦           ¦           ¦квартала   ¦

+------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+

¦            ¦        ¦          ¦           ¦           ¦           ¦

+------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+

¦            ¦        ¦          ¦           ¦           ¦           ¦

+------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+

¦            ¦        ¦          ¦           ¦           ¦           ¦

+------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+

¦            ¦        ¦          ¦           ¦           ¦           ¦

+------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+

¦Наличный    ¦        ¦          ¦           ¦           ¦           ¦

¦оборот в    ¦        ¦          ¦           ¦           ¦           ¦

¦кассе       ¦        ¦          ¦           ¦           ¦           ¦

¦предприятия ¦        ¦          ¦           ¦           ¦           ¦

+------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+

¦Всего       ¦   x    ¦          ¦           ¦           ¦           ¦

+------------+--------+----------+-----------+-----------+-----------+

¦Из них с    ¦   x    ¦    x     ¦           ¦     x     ¦    x      ¦

¦применением ¦        ¦          ¦           ¦           ¦           ¦

¦ККМ         ¦        ¦          ¦           ¦           ¦           ¦

------------+--------+----------+-----------+-----------+------------

Заполняется на основании данных аналитического учета.

Раздел 13. ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ

ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ НА "___" КВАРТАЛ 200__ ГОДА (В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ)



     -----------------------------------------------------------------

   ¦Активы               ¦  Сумма  ¦  Сумма  ¦Обязательства        ¦

   +---------------------+---------+---------+---------------------+

   ¦Быстроликвидные      ¦         ¦         ¦Срочные платежи      ¦

   ¦активы               ¦         ¦         ¦                     ¦

   +---------------------+---------+---------+---------------------+

   ¦Денежные средства    ¦         ¦         ¦Сумма просроченной   ¦

   ¦на счетах            ¦         ¦         ¦задолженности        ¦

   +---------------------+---------+---------+---------------------+

   ¦Среднеликвидные      ¦         ¦         ¦Среднесрочные        ¦

   ¦активы               ¦         ¦         ¦обязательства        ¦

   +---------------------+---------+---------+---------------------+

   ¦До 30 дней           ¦         ¦         ¦До 30 дней           ¦

   +---------------------+---------+---------+---------------------+

   ¦От 30 до 90 дней     ¦         ¦         ¦От 30 до 90 дней     ¦

   +---------------------+---------+---------+---------------------+

   ¦От 90 до 180 дней    ¦         ¦         ¦От 90 до 180 дней    ¦

   +---------------------+---------+---------+---------------------+

   ¦От 180 дней до года  ¦         ¦         ¦От 180 дней до года  ¦

   +---------------------+---------+---------+---------------------+

   ¦Трудно (медленно)    ¦         ¦         ¦Долгосрочные         ¦

   ¦ликвидные активы     ¦         ¦         ¦обязательства        ¦

   +---------------------+---------+---------+---------------------+

   ¦Свыше 1 года         ¦         ¦         ¦Свыше 1 года         ¦

   +---------------------+---------+---------+---------------------+

   ¦Неликвидные активы   ¦         ¦    x    ¦       x             ¦

   ----------------------+---------+---------+----------------------

Раздел 14. СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ДЕБИТОРАХ И КРЕДИТОРАХ ПРЕДПРИЯТИЯ

СВЕДЕНИЯ О НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ ДЕБИТОРАХ И КРЕДИТОРАХ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА "___" КВАРТАЛ 200__ ГОДА (В ТЫСЯЧАХ РУБЛЕЙ)

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ - ДЕБИТОРОВ, ИМЕЮЩИХ НАИБОЛЬШУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ



     -----------------------------------------------------------------

   ¦Наименование организации    ¦   Остаток на конец квартала      ¦

   ¦                            +----------------------------------+

   ¦                            ¦  всего   ¦  в том числе          ¦

   ¦                            ¦          ¦  просроченная         ¦

   +----------------------------+----------+-----------------------+

   ¦         1                  ¦    3     ¦         4             ¦

   +----------------------------+----------+-----------------------+

   ¦                            ¦          ¦                       ¦

   +----------------------------+----------+-----------------------+

   ¦                            ¦          ¦                       ¦

   +----------------------------+----------+-----------------------+

   ¦                            ¦          ¦                       ¦

   +----------------------------+----------+-----------------------+

   ¦                            ¦          ¦                       ¦

   +----------------------------+----------+-----------------------+

   ¦                            ¦          ¦                       ¦

   -----------------------------+----------+------------------------

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ - КРЕДИТОРОВ, ИМЕЮЩИХ НАИБОЛЬШУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ



     -----------------------------------------------------------------

   ¦Наименование организации    ¦   Остаток на конец квартала      ¦

   ¦                            +----------------------------------+

   ¦                            ¦  всего   ¦   в том числе         ¦

   ¦                            ¦          ¦   просроченная        ¦

   +----------------------------+----------+-----------------------+

   ¦         1                  ¦     3    ¦          4            ¦

   +----------------------------+----------+-----------------------+

   ¦                            ¦          ¦                       ¦

   +----------------------------+----------+-----------------------+

   ¦                            ¦          ¦                       ¦

   +----------------------------+----------+-----------------------+

   ¦                            ¦          ¦                       ¦

   +----------------------------+----------+-----------------------+

   ¦                            ¦          ¦                       ¦

   +----------------------------+----------+-----------------------+

   ¦                            ¦          ¦                       ¦

   -----------------------------+----------+------------------------

При заполнении данного раздела дублируются данные, указанные в бухгалтерской отчетности предприятия за соответствующий период. Критерий наибольшей задолженности определяется субъективно для каждого предприятия. Ориентировочное значение 5 - 10 контрагентов, имеющих наибольшую задолженность на конец квартала.

Раздел 15. СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВАХ, КОТОРЫЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВАХ, КОТОРЫЕ ПРИВЛЕКАЛИСЬ ПРЕДПРИЯТИЕМ ЗА "___" КВАРТАЛ 200__ ГОДА



-----------------------------------------------------------------------

¦Сумма    ¦Кредитор¦Дата     ¦Дата    ¦Цель     ¦Процентная¦Уплаченные¦

¦кредита /¦        ¦получения¦возврата¦кредита /¦ставка    ¦пени и    ¦

¦займа,   ¦        ¦         ¦        ¦займа    ¦          ¦штрафы    ¦

¦тысяч    ¦        ¦         ¦        ¦         ¦          ¦          ¦

¦рублей   ¦        ¦         ¦        ¦         ¦          ¦          ¦

+---------+--------+---------+--------+---------+----------+----------+

¦         ¦        ¦         ¦        ¦         ¦          ¦          ¦

+---------+--------+---------+--------+---------+----------+----------+

¦         ¦        ¦         ¦        ¦         ¦          ¦          ¦

+---------+--------+---------+--------+---------+----------+----------+

¦         ¦        ¦         ¦        ¦         ¦          ¦          ¦

+---------+--------+---------+--------+---------+----------+----------+

¦         ¦        ¦         ¦        ¦         ¦          ¦          ¦

---------+--------+---------+--------+---------+----------+-----------