blanki-bankrotstvo-Otchet_ob_itogah_investirovaniya_sredstv_kompensacionnogo_fonda_samoreguliruemoj_organizacii_arbitra
Отчет об итогах инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации арбитражных управляющих
________________________________________________________________________________
Отчет об итогах инвестирования средств компенсационного фонда саморегулируемой организации
г. _____________
"___"________ ____ г.
_______________, именуем__ в дальнейшем "управляющая компания", лицензия _______, выданная ФСФР РФ _______________, в лице _______________, действующ___ на основании _______________ и решения конкурсной комиссии от "___"________ ____ г. N ______, с одной стороны, и Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "__________________", в лице _______________, действующ___ на основании _______________, именуем__ в дальнейшем "Учредитель управления", с другой стороны, в соответствии с абз. 8 п. 15 ст. 25.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" составили настоящий отчет о нижеследующем:
Сведения об инвестиционном портфеле управляющей компании
Дата, номер договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Учредителя управления _______________________.
Даты, номера дополнений к договору доверительного управления средствами компенсационного фонда Учредителя управления _______________________.
Срок действия договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Учредителя управления _______________________.
Сумма вознаграждения управляющей компании (в процентах от полученного дохода за отчетный год) _________________________.
Сумма вознаграждения специализированного депозитария (в процентах от полученного дохода за отчетный год) ____________________________.
1. Доход от инвестирования средств компенсационного фонда
---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование показателя ¦Накопительным ¦В процентах от ¦
¦ ¦итогом с начала ¦средней стоимости¦
¦ ¦года по конец ¦чистых активов ¦
¦ ¦отчетного периода¦ ¦
¦ ¦(тыс. рублей) ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------------+-----------------+
¦Выручка (нетто) от реализации или ¦ ¦ ¦
¦иного выбытия ценных бумаг ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------------+-----------------+
¦Расходы, связанные с приобретением и ¦ ¦ ¦
¦реализацией ценных бумаг, включая ¦ ¦ ¦
¦стоимость приобретения ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------------+-----------------+
¦Чистый финансовый результат от ¦ ¦ ¦
¦реализации или иного выбытия ценных ¦ ¦ ¦
¦бумаг ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------------+-----------------+
¦Дивиденды и проценты (доходы), ¦ ¦ ¦
¦полученные по ¦ ¦ ¦
¦ценным бумагам, банковским депозитам ¦ ¦ ¦
¦и денежным средствам на счетах в ¦ ¦ ¦
¦кредитных организациях ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------------+-----------------+
¦Финансовый результат, отражающий ¦ ¦ ¦
¦изменение рыночной стоимости ¦ ¦ ¦
¦инвестиционного портфеля управляющей ¦ ¦ ¦
¦компании на основе переоценки ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие доходы ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------------+-----------------+
¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------+-----------------+-----------------+
¦Итого доход от инвестирования ¦ ¦ ¦
¦средств компенсационного фонда: ¦ ¦ ¦
-------------------------------------+-----------------+------------------
2. Распределение дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений
---------------------------------------------------------------------------
¦Наименование показателя ¦Сумма средств ¦В процентах от ¦
¦ ¦(тыс. рублей) ¦дохода, ¦
¦ ¦ ¦полученного за ¦
¦ ¦ ¦предыдущий ¦
¦ ¦ ¦отчетный год ¦
+---------------------------------------+----------------+----------------+
¦Доход от инвестирования средств ¦ ¦ ¦
¦компенсационного фонда, распределенный ¦ ¦ ¦
¦по окончании предыдущего отчетного года¦ ¦ ¦
¦<*> ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------------+----------------+
¦Удержано вознаграждение управляющей ¦ ¦ ¦
¦компании ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------------+----------------+
¦Средства, направленные на выплату ¦ ¦ ¦
¦вознаграждения специализированному ¦ ¦ ¦
¦депозитарию ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------------+----------------+
¦Средства, направленные на ¦ ¦ ¦
¦компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------------+----------------+
¦Средства, направленные на пополнение ¦ ¦ ¦
¦средств компенсационного фонда ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------+----------------+----------------+
¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦
---------------------------------------+----------------+-----------------
--------------------------------
<*> Указывается размер дохода, полученного по окончании предыдущего отчетного периода.
ПОДПИСИ
Учредитель управления: Управляющая компания:
____________________ ________________________
____________________ ________________________
____________________ ________________________
____________/_____________ _____________/__________
М.П. М.П.