spravka-o-rezultatakh-proverki-soblyudeniya-predpriyatiem-poryadka-raboty
Приложение 8
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.1998 N 14-П
┌───────┬───┐
│ ОКУД │БИК│
├───────┼───┤
│0408026│ │
└───────┴───┘
СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОРЯДКА
РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
_________________________________________________________________
наименование предприятия
_________________________________________________________________
номер счета
_________________________________________________________________
почтовый адрес
тыс. руб.
┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Наименование показателей │ Проверяемый период │
│ │ (месяцы) │
├───────────────────────────────────────┼────────┬────────┬──────────┤
│ А │ 1 │ 2 │ 3 │
└───────────────────────────────────────┴────────┴────────┴──────────┘
I. Полнота оприходования денежной
наличности, полученной в банке:
1.1. по данным предприятия.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.2. по данным банка.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
II. Полнота сдачи денег в кассу банка
1. Остаток денежных средств в кассе на
начало месяца.........................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Поступило денежных средств............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
3. Выдано предприятием...................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия...............
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.2. по данным банка.....................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Остаток денежных средств в кассе на
конец месяца..........................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи
выручки в банк
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
6.1. Согласовано с банком................
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
6.2. Фактически (факты выявленных
нарушений соглашения с банком)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
III. Соблюдение согласованных с банком
условий расходования наличных денег из
выручки, поступающей в кассу предприятия
┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Наименование показателей │ Проверяемый период │
│ │ (месяцы) │
├───────────────────────────────────────┼───────────┬────────┬───────┤
│ А │ 1 │ 2 │ 3 │
└───────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴───────┘
1. Разрешено расходование выручки
(указать цели)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Поступило в кассу предприятия выручки
и прочих поступлений ................. ----------------------------
3. Направлено (выдано предприятием из
собственных поступлений)
(указать цели)........................ ----------------------------
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
──────────────────────────────────────────────────────────────────────
IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов
наличными деньгами между юридическими лицами
Сумма произведенного платежа │ Наименование предприятия -
(превышение предельной суммы │ получателя наличных денег
налично - денежных расчетов) │
──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
│
──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
│
──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
│
──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
│
──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
│
──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
│
──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
│
──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
│
──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
│
──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
│
──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
│
──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
│
──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
│
──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────
│
──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────
V. Соблюдение установленного банком лимита остатка
наличных денег в кассе предприятия
2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
1. Лимит остатка касс ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Превышение лимита остатка кассы (2 - 1) ______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом
периоде ______________________________________________________________
5. Количество дней превышения лимита ____________________________
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде
(средняя величина) (4 : 5) ___________________________________________
______________________________________________________________________
VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых
документов
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
VII. Выводы и предложения
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
Представитель банка _____________________________________________
(Ф.И.О.)
Руководитель предприятия ________________________________________
(Ф.И.О.)
Главный (старший) бухгалтер _____________________________________
(Ф.И.О.)
VIII. Распоряжение руководителя банка по результатам
проверки
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка ___________________________________
(Ф.И.О.)