Приложение

к Типовым правилам

доверительного управления

интервальным паевым

инвестиционным фондом

(в ред. Постановления Правительства РФ

от 24.12.2008 N 1005)

ПЕРЕЧЕНЬ

СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (ПОГАШЕНИЕ,

ОБМЕН) ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ

1. Название фонда и полное фирменное наименование управляющей компании.

2. Дата и время принятия заявки.

3. Фамилия, имя, отчество заявителя (для физических лиц) или полное наименование заявителя (для юридических лиц).

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя - физического лица (наименование, номер и дата выдачи документа).

5. Фамилия, имя, отчество физического лица, действующего от имени заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, и наименование документа, подтверждающего полномочия указанного физического лица действовать от имени заявителя.

6. Требование выдать инвестиционные паи на определенную сумму денежных средств (для заявки на приобретение инвестиционных паев), требование обменять определенное количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевом счете заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев (для заявки на обмен инвестиционных паев), или требование погасить определенное количество инвестиционных паев фонда, учитываемых на лицевом счете заявителя в реестре владельцев инвестиционных паев (для заявки на погашение инвестиционных паев).

7. Полное название паевого инвестиционного фонда, на инвестиционные паи которого осуществляется обмен инвестиционных паев (для заявки на обмен инвестиционных паев).

8. Фамилия, имя и отчество (полное наименование) и номера счетов депо владельца (приобретателя) инвестиционных паев и каждого номинального держателя инвестиционных паев, погашаемых (приобретаемых или обмениваемых) в интересах владельца (приобретателя) инвестиционных паев, - если заявка подается номинальным держателем, а также сведения о том, является ли владелец инвестиционных паев - физическое лицо налоговым резидентом Российской Федерации (для заявки на погашение инвестиционных паев, подаваемой номинальным держателем).

9. Реквизиты банковского счета лица, передавшего денежные средства в оплату инвестиционных паев (для заявки на приобретение инвестиционных паев).

10. Количество инвестиционных паев на счете депо владельца инвестиционных паев (для заявки на погашение инвестиционных паев, подаваемой номинальным держателем).

Примечания: 1. В заявку на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев могут включаться и иные сведения.

2. Заявка на приобретение (погашение, обмен) инвестиционных паев должна быть подписана:

заявителем - физическим лицом, а если от его имени действует иное физическое лицо - таким лицом;

физическим лицом, действующим от имени заявителя - юридического лица (в необходимых случаях с заверением печатью заявителя);

уполномоченным лицом управляющей компании.