pasport-investitsionnogo-proekta
Приложение 4
Утвержден
Распоряжением ОАО "РЖД"
от 1 октября 2010 г. N 2055р
Утверждаю
Президент ОАО "РЖД"
_____________________
"__" ________ 2010 г.
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Наименование Проекта
СОГЛАСОВАНО
__________________
Руководитель Проекта
И.О. Фамилия
НАЗНАЧЕНИЕ ПАСПОРТА
Настоящий Паспорт определяет цели, показатели Проекта и основных участников управления Проектом "Наименование Проекта".
Паспорт используется руководителем Проекта для формирования системы управления Проектом и организации работ по достижению целей Проекта.
Положения Паспорта не отменяют и используются совместно с действующими нормативными документами Компании и обязательны для исполнения всеми участниками Проекта со стороны ОАО "РЖД".
Актуализация Паспорта проводится ежегодно по результатам рассмотрения Проекта на Инвестиционном комитете ОАО "РЖД". Ответственность за актуализацию Паспорта возлагается на руководителя Проекта.
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Резюме Проекта
Таблица 1
Резюме Проекта
Характеристика Проекта
|
Описание
|
1
|
2
|
Наименование Проекта
|
|
Плановые сроки реализации
Проекта
|
__________ ______ г.
|
Государственный
координатор/ответственный
исполнитель
|
|
Инвестор
|
|
Управляющий Проектом
|
|
Заказчики
|
|
Руководитель Проектного
офиса
|
|
Утвержденная сметная
стоимость Проекта,
в т.ч. государственная
поддержка РФ
|
__________ млн. руб. (в _________ ценах с НДС),
за счет средств Инвестиционного фонда РФ -
млн. руб. (с НДС)
|
Форма предоставления
государственной поддержки
|
|
Показатели экономической
эффективности
инвестиционного проекта
для ОАО "РЖД"
|
простой срок окупаемости (PP)
|
_____ лет
|
внутренняя норма доходности (IRR)
|
_____%
|
чистый дисконтированный доход
(N PV)
|
_____ млрд.
руб.
|
дисконтированный срок окупаемости
(DPP)
|
_____ лет
|
Основание для реализации
Проекта
|
|
Утверждение Проекта на
Инвестиционном комитете
(дата, номер протокола)
|
|
Основные рабочие
документы по Проекту
|
Бизнес-план Проекта;
обосновывающие материалы (_________);
директивный календарный план;
бюджет Проекта
|
1.2. Описание Проекта
Необходимость реализации Проекта определяется следующими факторами:
- ________________________;
- ________________________.
1.3. Цели Проекта
Цели Проекта: _____________________
1.4. Структура Проекта
__________________________________________________________________
1.5. Текущее состояние Проекта
На _________________ по Проекту выполнены следующие работы:
- ________________________;
- ________________________.
Освоение составило: ____________________________ млрд. руб. с НДС.
Прочее __________________________________________________________.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Результатами Проекта являются:
- целевой показатель 1;
- целевой показатель 2;
- ...
Плановые значения целевых показателей по Проекту приведены в таблице 2.
Таблица 2
Плановые значения целевых показателей по Проекту
Год
|
Целевой показатель
1, ед. изм.
|
Целевой показатель
2, ед. изм.
|
...
|
Инвестиционные
затраты,
млн. руб.
|
2010
|
|
|
|
|
2011
|
|
|
|
|
...
|
|
|
|
|
3. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТА
Таблица 3
Основные этапы Проекта
Планируемые результаты этапа
|
Срок исполнения
|
|
|
|
|
|
|
4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Таблица 4
Участники Проекта
Проектная роль
|
Подразделение/
должность
|
Ф.И.О.
ответственного
|
Руководитель Проекта
|
|
|
Руководитель Проектного офиса
|
|
|
Управляющий Проектом
(ответственное лицо)
|
|
|
Заказчик 1
|
|
|
...
|
|
|
5. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ
5.1. Плановые документы
Таблица 5
Плановые документы
N
п/п
|
Документ
|
Ответственный
за подготовку
|
Потребитель
|
Периодичность
подготовки/примечание
|
1
|
Директивный
календарный
план
Проекта
|
Руководитель
Проектного
офиса
|
Руководитель Проекта;
управляющий Проектом;
заказчик
|
Ежегодная детализация
|
2
|
Бюджет
Проекта
|
Руководитель
Проектного
офиса
|
Руководитель Проекта;
управляющий Проектом;
заказчик; руководи-
тель Проектного офиса
|
Ежегодная детализация
|
3
|
Реестр
рисков
Проекта
|
Руководитель
Проектного
офиса
|
Руководитель Проекта;
управляющий Проектом;
заказчик
|
Актуализация каждые 6
месяцев
|
5.2. Отчетные документы
Таблица 6
Отчетные документы
N
|
Документ
|
Ответственный
за подготовку
|
Потребитель
|
Периодичность
подготовки/
примечание
|
1
|
Отчет об исполнении
календарного плана
Проекта за месяц
|
Управляющий
Проектом
|
Руководитель
Проектного офиса
|
Ежемесячно
|
2
|
Отчет об исполнении
бюджета Проекта
|
Заказчик
|
Руководитель
Проектного офиса
|
Ежемесячно
|
3
|
Ежемесячный сводный
отчет о ходе
реализации Проекта
|
Руководитель
Проектного
офиса
|
Управляющий Проектом;
ЦИНВ
|
Ежемесячно
|
4
|
Ежеквартальный
сводный отчет о ходе
реализации Проекта
|
Руководитель
Проектного
офиса
|
Руководитель Проекта;
управляющий Проектом;
ЦИНВ
|
Ежеквартально
|
5
|
Ежегодный сводный
отчет о ходе
реализации Проекта
|
Руководитель
Проекта
|
Инвестиционный
комитет
|
Ежегодно
|
6. СОВЕЩАНИЯ ПО ПРОЕКТУ
Таблица 7
Совещания по Проекту
Совещание
|
Рассматриваемые
вопросы
|
Основные участники
|
Периодичность
(не реже чем)
|
Совещание
ОАО "РЖД" и
участника 2
(в случае
совместной
реализации)
|
Анализ и оценка хода
реализации Проекта;
организация
взаимодействия на
"стыковых" участках
|
Ответственные лица от -
ОАО "РЖД" (представите-
ли руководителя
Проекта, управляющего
Проектом, заказчиков,
генподрядчиков,
ключевых поставщиков);
представители участника
2;
представители других
заинтересованных
ведомств
|
Ежеквартально;
по запросу
руководителя
Проекта от ОАО
"РЖД" или
участника 2
|
Совещание
руководите-
ля Проекта
|
Рассмотрение
предлагаемых изменений
по Проекту;
анализ и оценка хода
реализации Проекта
|
Руководитель Проекта;
руководитель Проектного
офиса;
руководитель подразде-
ления, назначенного
управляющим Проектом;
руководитель ЦИНВ;
руководители заказчиков
ОАО "РЖД";
другие участники
Проекта при
необходимости
|
Ежеквартально
|
Совещание
управляюще-
го Проектом
|
Рассмотрение
предлагаемых изменений
по Проекту;
анализ и оценка хода
реализации Проекта;
выработка решений по
проблемным вопросам;
организация эффектив-
ного взаимодействия
участников Проекта
|
Руководитель подразде-
ления, назначенного
управляющим Проектом;
руководитель Проектного
офиса;
представитель ЦИНВ;
представитель
заказчика;
другие участники
Проекта при
необходимости
|
Ежемесячно; по
необходимости
|
7. ОСНОВНЫЕ РИСКИ ПРОЕКТА
Таблица 8
Основные риски Проекта <*>
--------------------------------
<*> Таблица корректируется при необходимости.
N
п/п
|
Название
риска
|
Причина риска
|
Объект мониторинга
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
Изменение
спроса на
перевозки
|
Отставание развития инфра-
структуры морских портов;
отставание в развитии
примыкающих железнодорож-
ных линий (низкая
пропускная и провозная
способность примыкающих
ж.-д. линий);
изменение уровня мощностей
грузообразующих и
грузопоглощающих
предприятий РФ;
изменение таможенных
пошлин на импорт/экспорт
грузов из/в РФ
|
Отклонение грузооборота от
планируемого объема;
объем законтрактованного для
перевозки груза;
значения пропускной и провозной
способности примыкающих
ж.-д. линий (фактические и
плановые);
темп роста объема производимой
продукции предприятиями
рассматриваемых регионов;
размер таможенных пошлин на
экспорт/импорт грузов
соответствующей номенклатуры
|
2
|
Изменение
фактиче-
ских
затрат по
Проекту
|
Высокая инфляция;
увеличение цен
подрядчиками/поставщиками;
несоответствие качества и
параметров выполненных
работ требуемому уровню;
решения государственных
органов
|
Отклонение фактических инвести-
ционных затрат от плановых;
ход работ, финансируемых
соинвестором (Росжелдор);
запросы на изменения, связанные
с перераспределением лимитов
затрат между кварталами;
объем незавершенного
строительства
|
3
|
Увеличе-
ние
сроков
реализа-
ции
Проекта
|
Задержка сроков выполнения
работ подрядчиком/
поставщиком;
задержка сроков выполнения
работ, финансируемых
соинвестором (Росжелдор);
нечеткое распределение
обязанностей и зон
ответственности между
участниками Проекта;
затягивание разработки и
согласования ключевых
документов по Проекту
|
Фактические и прогнозные сроки
начала и окончания работ по
Проекту;
ход работ, финансируемых
соинвестором (Росжелдор);
отклонение фактических инвести-
ционных затрат от плановых;
объем незавершенного
строительства;
своевременное выполнение
участниками Проекта действий,
определенных нормативными
документами Проекта;
предлагаемые изменения по
Проекту
|