Номер
стро-
ки  

Наименование
иностранной
валюты (наи-
менование  
драгоценного
металла)   

Чистые позиции в иностранных   
валютах и драгоценных металлах, 
тыс. ед. иностранной валюты или 
граммов драгоценного металла   

Сово-   
купная  
балансо-
вая по- 
зиция,  
тыс. ед.
ино-    
странной
валюты  
или     
граммов 
драго-  
ценного 
металла 

Совокупная  
внебалансовая
позиция, тыс.
ед. иностран-
ной валюты  
или граммов 
драгоценного
металла     

Открытые 
валютные 
позиции, 
тыс. ед. 
иностранной
валюты или
граммов  
драгоценного
металла  

Курсы     
(учетные  
цены) Банка
России,   
руб. за ед.
иностранной
валюты или
грамм дра-
гоценного 
металла   

Рублевый    
эквивалент   
открытых валютных
позиций, тыс. руб.

Открытые 
валютные 
позиции, в
процентах
от собст-
венных   
средств  
(капитала)

Лимиты от-  
крытых ва-  
лютных по-  
зиций, в про-
центах от   
собственных 
средств (ка-
питала)     

Превыше-
ние ли-
митов  
открытых
валютных
позиций,
в про- 
центах 
от соб-
ственных
средств
(капита-
ла)    

Контроль-
ные зна-
чения   
лимитов 
открытых
валютных
позиций,
в про-  
центах от
собствен-
ных     
средств 
(капита-
ла)     

балан-
совая

"спот"

сроч-
ная 

опци-
онная

по гаран-
тиям    
(банков-
ским га-
рантиям),
поручи- 
тельствам
и аккре-
дитивам,
в том   
числе   
залогам 

всего

в том 
числе 
по про-
центам

длинные
(со зна-
ком +) 

короткие
(со зна-
ком -)  

1 

2     

3  

4  

5 

6 

7    

8   

9 

10  

11    

12    

13  

14   

15   

16    

17  

18  

1 

Евро       

1.1

в том числе
руб./евро  

X   

X 

X  

X     

X    

X   

X   

X    

X     

X   

X   

2 

Доллар США 

2.1

в том числе
руб./долл. 
США        

X   

X 

X  

X     

X    

X   

X   

X    

X     

X   

X   

3 

Иена       

3.1

в том числе
руб./иена  

X   

X 

X  

X     

X    

X   

X   

X    

X     

X   

X   

4 

5 

Золото     

5.1

в том числе
руб./золото

X   

X 

X  

X     

X    

X   

X   

X    

X     

X   

X   

6 

Серебро    

6.1

в том числе
руб./серебро

X   

X 

X  

X     

X    

X   

X   

X    

X     

X   

X   

7 

Платина    

7.1

в том числе
руб./платина

X   

X 

X  

X     

X    

X   

X   

X    

X     

X   

X   

8 

9 

Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах                                        

X    

X     

X   

X   

Собственные средства (капитал) на                
"__" _______ 200_ г. составляют ________ тыс. руб.

Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб.          

Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб.         

Наименование финансового инструмента

Стоимость сделки, тыс. руб.