otchet-o-valyutnykh-operatsiyakh
Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У, в котором приведена данная форма, вступает в силу с 1 января 2010 года.
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12 ноября 2009 года N 2332-У
"О перечне, формах и порядке
составления и представления
форм отчетности кредитных
организаций в Центральный банк
Российской Федерации"
Банковская отчетность
┌──────────┬────────────────────────────────────────┐
│ Код │ Код кредитной организации (филиала) │
│территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤
│ по ОКАТО │ по │ основной │регистрационный│БИК│
│ │ОКПО│государственный│ номер │ │
│ │ │регистрационный│ (/порядковый │ │
│ │ │ номер │ номер) │ │
├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘
ОТЧЕТ О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ
С ОФОРМЛЕНИЕМ ПАСПОРТА СДЕЛКИ
за __________________ ____ г.
Сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка
(наименование его филиала) ________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код формы по ОКУД 0409665
Месячная
┌──────────┐
Признак отчета с нулевыми показателями │ │
└──────────┘
Раздел 1. Сведения об операциях по договорам,
предусматривающим предоставление кредитов (займов)
нерезидентами резидентам и погашение резидентами кредитов
(займов), полученных от нерезидентов
┌──────────┐
Признак отсутствия данных по разделу 1 │ │
└──────────┘
в тысячах единиц валюты
Номер
строки
|
Наименование показателя
|
Суммы операций
|
доллар
США
|
евро
|
российский
рубль
|
...
|
|
Код валюты кредитного договора
|
840
|
978
|
643
|
...
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
...
|
1
|
Задолженность резидентов по
основному долгу на начало отчетного
периода
|
|
|
|
|
2
|
Начальная задолженность резидентов
по основному долгу по ПС,
оформленным в отчетном периоде
|
|
|
|
|
3
|
Зачислено на счета резидентов в
банках ПС в счет получения кредитов
(займов) от нерезидентов
|
|
|
|
|
4
|
Зачислено на счета резидентов за
рубежом в счет получения кредитов
(займов) от нерезидентов
|
|
|
|
|
5
|
Платежи резидентов в пользу
нерезидентов в счет исполнения
обязательств по кредитным договорам
(договорам займа) со счетов в
банках ПС, всего в том числе:
|
|
|
|
|
5.1
|
погашение основного долга
|
|
|
|
|
5.2
|
погашение просроченной
задолженности по основному
долгу
|
|
|
|
|
5.3
|
выплата процентов
|
|
|
|
|
5.4
|
погашение просроченной
задолженности по процентам
|
|
|
|
|
5.5
|
иные платежи
|
|
|
|
|
5.6
|
возврат резидентами нерезидентам
ошибочно зачисленных сумм
|
|
|
|
|
6
|
Платежи резидентов в пользу
нерезидентов в счет исполнения
обязательств по кредитным договорам
(договорам займа) со счетов
резидентов за рубежом, всего
в том числе:
|
|
|
|
|
6.1
|
погашение основного долга
|
|
|
|
|
6.2
|
погашение просроченной
задолженности по основному долгу
|
|
|
|
|
6.3
|
выплата процентов
|
|
|
|
|
6.4
|
погашение просроченной
задолженности по процентам
|
|
|
|
|
6.5
|
иные платежи
|
|
|
|
|
6.6
|
возврат резидентами нерезидентам
ошибочно зачисленных сумм
|
|
|
|
|
7
|
Уменьшение (списание) задолженности
резидентов перед нерезидентами по
основному долгу в связи с
исполнением обязательств иным
способом
|
|
|
|
|
8
|
Увеличение задолженности резидентов
перед нерезидентами по основному
долгу в случаях, установленных
условиями кредитного договора
(договора займа)
|
|
|
|
|
9
|
Задолженность резидентов по
основному долгу на конец отчетного
периода
|
|
|
|
|
9.1
|
в том числе, задолженность
резидентов по основному долгу по
ПС, закрытым в отчетном периоде
|
|
|
|
|
10
|
Возврат нерезидентами резидентам на
счета в банках ПС ошибочно
списанных сумм
|
|
|
|
|
11
|
Возврат нерезидентами резидентам на
счета за рубежом ошибочно списанных
сумм
|
|
|
|
|
Раздел 2. Сведения об операциях по договорам,
предусматривающим предоставление займов резидентами
нерезидентам и погашение нерезидентами займов,
полученных от резидентов
┌──────────┐
Признак отсутствия данных по разделу 2 │ │
└──────────┘
в тысячах единиц валюты
Номер
строки
|
Наименование показателя
|
Суммы операций
|
доллар
США
|
евро
|
российский
рубль
|
...
|
|
Код валюты кредитного договора
|
840
|
978
|
643
|
...
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
...
|
1
|
Задолженность нерезидентов по
основному долгу на начало отчетного
периода
|
|
|
|
|
2
|
Начальная задолженность
нерезидентов по основному долгу по
ПС, оформленным в отчетном периоде
|
|
|
|
|
3
|
Переведено резидентами в пользу
нерезидентов со счетов в банках ПС
по договорам займа
|
|
|
|
|
4
|
Переведено резидентами в пользу
нерезидентов со счетов за рубежом
по договорам займа
|
|
|
|
|
5
|
Платежи нерезидентов, поступившие
на счета резидентов в банках ПС в
счет исполнения обязательств по
договорам займа, всего
в том числе:
|
|
|
|
|
5.1
|
погашение основного долга
|
|
|
|
|
5.2
|
погашение просроченной
задолженности по основному долгу
|
|
|
|
|
5.3
|
выплата процентов
|
|
|
|
|
5.4
|
погашение просроченной
задолженности по процентам
|
|
|
|
|
5.5
|
иные платежи нерезидентов
|
|
|
|
|
5.6
|
возврат нерезидентами резидентам
ошибочно списанных сумм
|
|
|
|
|
6
|
Уменьшение (списание)
задолженности нерезидентов перед
резидентами по основному долгу в
связи с исполнением обязательств
иным способом
|
|
|
|
|
7
|
Увеличение задолженности
нерезидентов перед резидентами по
основному долгу в случаях,
установленных условиями договора
займа
|
|
|
|
|
8
|
Задолженность нерезидентов по
основному долгу на конец отчетного
периода
|
|
|
|
|
8.1
|
в том числе, задолженность
нерезидентов по основному долгу по
ПС, закрытым в отчетном периоде
|
|
|
|
|
9
|
Возврат резидентами нерезидентам
со счетов в банках ПС ошибочно
зачисленных сумм
|
|
|
|
|
10
|
Возврат резидентами нерезидентам
со счетов за рубежом ошибочно
зачисленных сумм
|
|
|
|
|
11
|
Возврат нерезидентами резидентам
на счета за рубежом ошибочно
списанных сумм
|
|
|
|
|
Раздел 3. Сводная информация об операциях
по паспортам сделок
Номер
строки
|
Наименование показателя
|
Код вида контракта
(кредитного договора)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
9
|
3.1. Операции по внешнеторговым контрактам
в тысячах единиц валюты
|
Признак отсутствия данных по подразделу 3.1:
|
|
Код валюты:
|
|
Вывоз резидентами товаров
|
1
|
Платежи, поступившие на счета
резидентов
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
2
|
Возврат платежей и иные переводы
резидентов в пользу нерезидентов
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
3
|
Фактурная стоимость вывезенных
товаров
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
Ввоз резидентами товаров
|
4
|
Переводы, осуществленные со счетов
резидентов в пользу нерезидентов
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
5
|
Возврат платежей и иные переводы,
поступившие на счета резидентов
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
6
|
Фактурная стоимость ввезенных
товаров
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
Оказание резидентами нерезидентам услуг (выполнение работ, передача
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе
исключительных прав на них)
|
7
|
Платежи, поступившие на счета
резидентов
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
8
|
Возврат платежей и иные переводы
резидентов в пользу нерезидентов
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
9
|
Стоимость оказанных (переданных)
резидентами нерезидентам услуг
(работ, информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительных прав на них)
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
Получение резидентами от нерезидентов услуг (работ, информации и
результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных
прав на них)
|
10
|
Переводы, осуществленные со счетов
резидентов в пользу нерезидентов
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
11
|
Возврат платежей и иные переводы,
поступившие на счета резидентов
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
12
|
Стоимость полученных резидентами от
нерезидентов услуг (работ,
информации и результатов
интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительных прав на них)
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
3.2. Количество паспортов сделок и Ведомостей банковского контроля
единиц
|
13
|
Количество ПС на начало отчетного
периода
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
Количество ПС, оформленных в
отчетном периоде
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Количество ПС, закрытых в отчетном
периоде
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Количество ПС на конец отчетного
периода, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1
|
из них, количество ПС,
переоформленных в отчетном периоде
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Количество Ведомостей банковского
контроля, направленных в Банк России
за отчетный период
|
|
|
|
|
|
|
|
Ответственное лицо банка ПС (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон
"__" _____________ г.