Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 16.12.2024 по 22.12.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Отчет кредитной организации о движении денежных средств (публикуемая форма)

или поделиться

Отчет кредитной организации о движении денежных средств (публикуемая форма)

Изображение документа
Категории
Новые версии формы — <ОКУД 0409814

otchet-kreditnoy-organizatsii-o-dvizhenii-denezhnykh-sredstv



Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У, в котором приведена данная форма, вступает в силу с 1 января 2010 года.



Приложение 1

к Указанию Банка России

от 12 ноября 2009 года N 2332-У

"О перечне, формах и порядке

составления и представления

форм отчетности кредитных

организаций в Центральный банк

Российской Федерации"


                                                      Банковская отчетность

                      ┌──────────┬────────────────────────────────────────┐

                         Код      Код кредитной организации (филиала)  

                      территории├────┬───────────────┬───────────────┬───┤

                      по ОКАТО по    основной    регистрационныйБИК

                                ОКПОгосударственный     номер       

                                    регистрационный (/порядковый    

                                         номер         номер)       

                      ├──────────┼────┼───────────────┼───────────────┼───┤

                                                                    

                      └──────────┴────┴───────────────┴───────────────┴───┘


                     ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

                            (публикуемая форма)


                      за ________________________ г.

                              (отчетный год)


Кредитной организации _____________________________________________________

                            (полное фирменное и сокращенное фирменное

                                         наименование)

Почтовый адрес ____________________________________________________________


                                                  Код формы по ОКУД 0409814


                                                                    Годовая


                                                                  тыс. руб.

Номер
строки

Наименование статей           

Денежные
потоки за
отчетный
период 

Денежные
потоки за
предыдущий
отчетный
период 

1  

2                    

3    

4    

1  

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)      
операционной деятельности                                       

1.1 

Денежные средства, полученные от          
(использованные в) операционной           
деятельности до изменений в операционных  
активах и обязательствах, всего,          
в том числе:                              



1.1.1

Проценты полученные                       



1.1.2

Проценты уплаченные                       



1.1.3

Комиссии полученные                       



1.1.4

Комиссии уплаченные                       



1.1.5

Доходы за вычетом расходов по операциям с 
финансовыми активами, оцениваемыми по     
справедливой стоимости через прибыль или  
убыток, имеющимися в наличии для продажи  



1.1.6

Доходы за вычетом расходов по операциям с 
ценными бумагами, удерживаемыми до        
погашения                                 



1.1.7

Доходы за вычетом расходов по операциям с 
иностранной валютой                       



1.1.8

Прочие операционные доходы                



1.1.9

Операционные расходы                      



1.1.10

Расход (возмещение) по налогам            



1.2 

Прирост (снижение) чистых денежных средств
от операционных активов и обязательств,   
всего,                                    
в том числе:                              



1.2.1

Чистый прирост (снижение) по обязательным 
резервам на счетах в Банке России         



1.2.2

Чистый прирост (снижение) по вложениям в  
ценные бумаги, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток        



1.2.3

Чистый прирост (снижение) по ссудной      
задолженности                             



1.2.4

Чистый прирост (снижение) по прочим активам



1.2.5

Чистый прирост (снижение) по кредитам,    
депозитам и прочим средствам Банка России 



1.2.6

Чистый прирост (снижение) по средствам    
других кредитных организаций              



1.2.7

Чистый прирост (снижение) по средствам    
клиентов, не являющихся кредитными        
организациями                             



1.2.8

Чистый прирост (снижение) по финансовым   
обязательствам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток        



1.2.9

Чистый прирост (снижение) по выпущенным   
долговым обязательствам                   



1.2.10

Чистый прирост (снижение) по прочим       
обязательствам                            



1.3 

Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)    



2  

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)      
инвестиционной деятельности                                     

2.1 

Приобретение ценных бумаг и других        
финансовых активов, относящихся к категории
"имеющиеся в наличии для продажи"         



2.2 

Выручка от реализации и погашения ценных  
бумаг и других финансовых активов,        
относящихся к категории "имеющиеся в      
наличии для продажи"                      



2.3 

Приобретение ценных бумаг, относящихся к  
категории "удерживаемые до погашения"     



2.4 

Выручка от погашения ценных бумаг,        
относящихся к категории "удерживаемые до  
погашения"                                



2.5 

Приобретение основных средств,            
нематериальных активов и материальных     
запасов                                   



2.6 

Выручка от реализации основных средств,   
нематериальных активов и материальных     
запасов                                   



2.7 

Дивиденды полученные                      



2.8 

Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по  
2.7)                                      



3  

Чистые денежные средства, полученные от (использованные в)      
финансовой деятельности                                         

3.1 

Взносы акционеров (участников) в уставный 
капитал                                   



3.2 

Приобретение собственных акций (долей),   
выкупленных у акционеров (участников)     



3.3 

Продажа собственных акций (долей),        
выкупленных у акционеров (участников)     



3.4 

Выплаченные дивиденды                     



3.5 

Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по  
3.4)                                      



4  

Влияние изменений официальных курсов      
иностранных валют по отношению к рублю,   
установленных Банком России, на денежные  
средства и их эквиваленты                 



5  

Прирост (использование) денежных средств и
их эквивалентов                           



5.1 

Денежные средства и их эквиваленты на     
начало отчетного года                     



5.2 

Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного года                            




Руководитель                   (Ф.И.О.)


Главный бухгалтер              (Ф.И.О.)


М.П.


Исполнитель                    (Ф.И.О.)


Телефон:


"__" ______________ г.




Ячейка бибилиотеки документов

2403 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документыОтчет комиссионера покупателю по исполнению договора комиссии (образец заполнения)Отчет конкурсного управляющего о проведении предварительных выплат кредиторам первой очередиОтчет консультанта об экстренном плановом выезде поездом санитарной машиной и другим видом транспортаОтчет консультанта об экстренном плановом выезде поездом, санитарной машиной и другим видом транспорта. Форма № 119/У-АЧС (в формате Ворд 2023)Отчет контроль за соблюдением земельного законодательства форма N 10 к полугодоваяОтчет кредитной организации о движении денежных средств (публикуемая форма)Отчет кредитной организации о прибылях и убытках (публикуемая форма)Отчет кредитной организации об обязательных нормативах банковской (консолидированной) группыОтчет кредитной организации об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)Отчет лаборатории (центра), проводящей сертификацию продукции. форма № 5-нт (центр сертификации) (в формате Ворд 2023)Отчет лаборатории центра проводящей сертификацию продукции форма N 5 нт центр сертификации