blanki-bjudzhet-Otchet_ob_ispolzovanii_obsluzhivanii_i_o_pogashenii_principalami_obligacionnyh_zajmov_obespechennyh
Отчет об использовании, обслуживании и о погашении принципалами облигационных займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, и исполнении принципалами обязательств по облигационным займам (образец)
________________________________________________________________________________
Приложение к Порядку (п. 2)
Образец
ОТЧЕТ
об использовании, обслуживании и о погашении
принципалами облигационных займов, обеспеченных
государственными гарантиями Российской Федерации,
и исполнении принципалами обязательств
по облигационным займам
1. Сведения о принципале:
наименование принципала _______________________________________________
местонахождение принципала ____________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика принципала __________________
2. Сведения об облигационном займе, обеспеченном государственной
гарантией Российской Федерации:
реквизиты облигационного займа ________________________________________
(категория (тип), форма, серия,
___________________________________________________________________________
количество, номинальная стоимость, срок погашения облигаций)
дата государственной регистрации выпуска облигаций ____________________
(д/м/г)
3. Сведения о государственной гарантии Российской Федерации:
дата и номер предоставленной гарантии _________________________________
(дата, номер)
предельная сумма гарантии _____________________________________________
(рублей)
срок действия гарантии ________________________________________________
(д/м/г)
дата вступления гарантии в силу _______________________________________
(д/м/г)
Руководитель _______________ (Ф.И.О.) <1>
(подпись)
Главный бухгалтер _____________ (Ф.И.О.)
(подпись)
М.П.
Исполнитель ____________ (Ф.И.О.) Телефон ____________ E-mail _____________
--------------------------------
<1> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала,
подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным
лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче
полномочий).
4. Сведения о финансировании инвестиционного проекта __________________
(наименование
проекта)
по состоянию на ________________ <1>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Период ¦ Средства ¦ Средства инвестора ¦ Итого ¦
¦ ¦ бюджетов +---------------------------------------------------------------------------------+ ¦
¦ ¦ Российской ¦ собственные ¦ заемные ¦ в том числе: ¦ ¦
¦ ¦ Федерации ¦ ¦ +----------------------------------------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обеспеченные ¦ прочие ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гарантией ¦ ¦ ¦
+--------+-------------------+------------------+---------------------+--------------------+-------------------+------------------+
¦ год ¦план¦прив- ¦профи-¦план ¦прив-¦профи-¦план ¦привле-¦профи- ¦план¦прив- ¦профи- ¦план¦прив- ¦профи- ¦план¦прив-¦профи- ¦
¦ ¦ ¦лечено ¦нанси-¦ ¦лече-¦нанси-¦ ¦чено ¦нанси- ¦ ¦лечено ¦нанси- ¦ ¦лече- ¦нанси- ¦ ¦лече-¦нанси- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ровано¦ ¦но ¦ровано¦ ¦ ¦ровано ¦ ¦ ¦ровано ¦ ¦но ¦ровано ¦ ¦но ¦ровано ¦
+--------+----+-------+------+-----+-----+------+-----+-------+-------+----+-------+-------+----+------+-------+----+-----+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦
+--------+----+-------+------+-----+-----+------+-----+-------+-------+----+-------+-------+----+------+-------+----+-----+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+----+-------+------+-----+-----+------+-----+-------+-------+----+-------+-------+----+------+-------+----+-----+-------+
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦<2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
--------+----+-------+------+-----+-----+------+-----+-------+-------+----+-------+-------+----+------+-------+----+-----+--------
Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) <3> Исполнитель ______ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ______
(подпись)
М.П.
--------------------------------
<1> Требования к заполнению граф 2 - 19:
в графах 2, 5, 8 указываются суммы расходных обязательств принципала по
реализации проекта, утвержденных паспортом проекта и (или) инвестиционным
соглашением в соответствующем году;
в графах 3, 6, 9 указываются суммы средств, привлеченных для реализации
проекта в соответствующем году;
в графах 4, 7, 10 указываются суммы фактически произведенных
расходов на реализацию проекта в соответствующем году;
в графе 11 указывается сумма облигационных займов, привлекаемых
принципалами под государственные гарантии Российской Федерации в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27
февраля 2010 г. N 240-р (Собрание законодательства Российской Федерации,
, N 10, ст. 1132; 2011, N 17, ст. 2482) в соответствующем году;
в графе 12 указывается сумма облигационных займов, фактически
привлеченных принципалом и обеспеченных гарантиями Российской Федерации в
соответствующем году;
в графе 13 указывается сумма средств, обеспеченных гарантиями
Российской Федерации, фактически израсходованных в соответствующем
году;
в графе 17 указывается сумма значений граф 2, 5, 8;
в графе 18 указывается сумма значений граф 3, 6, 9;
в графе 19 указывается сумма значений граф 4, 7, 10.
<2> В графе "Всего" указываются суммы значений по графам 2 - 19.
<3> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала,
подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным
лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче
полномочий).
5. Сведения о договорах, заключаемых принципалом в рамках реализации
инвестиционного проекта ___________________________________________________
(наименование проекта)
и финансируемых за счет средств, привлеченных под государственные гарантии
Российской Федерации, по состоянию на ___________ <1>
номер серии _______
сумма займа _______
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Наименование¦ Договор ¦ Исполнение условий договора ¦ Оплачено по договору ¦
¦п/п¦направления ¦ ¦ ¦ за счет средств, ¦
¦ ¦расходования¦ ¦ ¦ привлеченных под ¦
¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦государственные гарантии ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ +------------------------------------------+-------------------------------+-------------------------+
¦ ¦ ¦N и ¦наиме- ¦предмет ¦ цена ¦ сумма, ¦ стоимость ¦ в том ¦ с начала ¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦дата¦нование¦договора¦договора,¦подлежащая¦поставленных товаров,¦ числе ¦реализации¦в текущем году¦
¦ ¦ ¦ ¦контр- ¦ ¦тыс. руб.¦оплате в ¦ выполненных работ ¦в текущем¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦агента ¦ ¦ ¦ текущем ¦ (оказанных услуг) ¦ году ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ году, ¦ с начала реализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+-------+--------+---------+----------+---------------------+---------+----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+------------+----+-------+--------+---------+----------+---------------------+---------+----------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+----+-------+--------+---------+----------+---------------------+---------+----------+--------------+
¦Всего <2> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
----------------+----+-------+--------+---------+----------+---------------------+---------+----------+---------------
Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) <3> Исполнитель ______ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ______
(подпись)
М.П.
--------------------------------
<1> Требования к заполнению граф 1 - 11:
в графе 3 указывается номер и дата договора, в случае заключения
дополнительных соглашений - их номер и дата;
в графе 5 указывается наименование и количество поставляемого товара,
выполняемых работ (оказываемых услуг);
в графе 6 указывается цена заключенного договора;
графы 8, 9 заполняются в соответствии с документами, подтверждающими
факт поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) (счета-фактуры,
акты выполненных работ и услуг и иные документы);
графы 10, 11 заполняются в соответствии с фактически произведенной
оплатой за поставленные товары, выполненные работы (оказанные услуги).
<2> В графе "Всего" указываются суммы значений по графам 7 - 11.
<3> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала,
подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным
лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче
полномочий).
6. Сведения об обслуживании и погашении принципалом облигационных
займов, обеспеченных государственными гарантиями Российской Федерации, по
состоянию на _______________ <1>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Облигации ¦ Информация об исполнении принципалом обязательств по облигационным займам ¦
¦п/п¦ +----------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦ ¦ погашение номинальной стоимости ¦ выплата купонного дохода ¦
¦ ¦ ¦ облигаций (основного долга) ¦ ¦
¦ +-------------------------+----------------------------------------+-----------------------------------------------+
¦ ¦ N ¦фактический¦ срок ¦ срок ¦ срок ¦сумма ¦ сумма ¦ N ¦ срок ¦ срок ¦сумма ¦ сумма ¦
¦ ¦серии¦ объем ¦займа ¦погашения ¦погашения¦(руб.)¦просроченных¦купона¦погашения ¦погашения¦(руб.)¦просроченных¦
¦ ¦ ¦ эмиссии ¦(д/м/г)¦по графику¦по факту ¦ ¦обязательств¦ ¦по графику¦по факту ¦ ¦обязательств¦
¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-----------+-------+----------+---------+------+------------+------+----------+---------+------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+---+-----+-----------+-------+----------+---------+------+------------+------+----------+---------+------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----+-----------+-------+----------+---------+------+------------+------+----------+---------+------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+-----+-----------+-------+----------+---------+------+------------+------+----------+---------+------+-------------
Руководитель организации _________ (Ф.И.О.) <2> Исполнитель ______ (Ф.И.О.)
(подпись)
Главный бухгалтер _________ (Ф.И.О.) Телефон ______
(подпись)
М.П.
--------------------------------
<1> Требования к заполнению граф 1 - 13:
в графах 5, 10 указывается установленный проспектом ценных бумаг и
решением о выпуске ценных бумаг принципала срок погашения номинальной
стоимости облигаций (купона);
в графах 6, 11 указывается дата фактического исполнения обязательств по
облигациям, предусматривающая, в том числе, установленную проспектом ценных
бумаг и решением о выпуске облигаций принципала возможность досрочного
погашения номинальной стоимости облигаций по требованию владельцев
облигаций и по усмотрению принципала.
<2> Отчет подписывается уполномоченным должностным лицом принципала,
подпись которого должна быть скреплена печатью, либо другим уполномоченным
лицом (с приложением к отчетности соответствующего документа о передаче
полномочий).