informatsiya-ob-obshchikh-fondakh-bankovskogo-upravleniya
Приложение 7
к Приказу ЦБ РФ
от 02.07.1997 N 02-287
(введено Указанием ЦБ РФ
от 25.05.1998 N 237-У)
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОБЩИХ ФОНДАХ БАНКОВСКОГО УПРАВЛЕНИЯ <*>
--------------------------------
<*> Термины и определения настоящего Приложения используются только для целей раскрытия информации.
Наименование кредитной организации ______________________________
Nо.
п/п
|
Регистра-
ционный
Nо. ОФБУ
(сокра-
щенное
название)
|
Предельный
стоимостный
объем имуще-
ства ОФБУ
(тыс. руб.)
|
Объем
имущества,
находящегося
в управлении
|
Прибыль-
ность (убы-
точность)
на рубль
имущества
ОФБУ (%)
|
Изменения при-
быльности (убы-
точности) по
сравнению с
предыдущим днем
(+ / -)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Пояснения:
В данной таблице указывается информация по каждому ОФБУ отдельно.
Графа 3 - предельный стоимостный объем имущества ОФБУ - данные, указанные в инвестиционной декларации, характеризующие максимально возможный объем имущества, который кредитная организация - доверительный управляющий может принять в доверительное управление данного ОФБУ.
Графа 4 - Объем имущества, находящегося в управлении - данные о реальном объеме имущества, которое кредитная организация - доверительный управляющий приняла в доверительное управление данного ОФБУ. В данной графе проставляется сумма, учтенная по кредиту счета Nо. 851 "Капитал в управлении".
Графа 5 - Прибыльность (убыточность) на рубль имущества, вложенного в ОФБУ - определяется в процентах в виде относительной величины, как отношение суммы прибыли или убытка (положительной или отрицательной разницы между остатками по доходным и расходным балансовым счетам доверительного управления за текущий день) к сумме капитала в управлении:
Д (Р)
П (У) = ----- x 100%, где
К
П (У) - прибыльность (убыточность);
Д (Р) - сумма остатков по доходным и расходным балансовым счетам, рассчитываемая следующим образом: сч. 854 + сч. 855 + сч. 853 + сч. 852 - сч. 806 - сч. 807 - сч. 809 - сч. 810;
К - сумма имущества, находящегося в доверительном управлении (сч. 855).
Графа 6 - изменения прибыльности (убыточности) по сравнению с предыдущим днем (+ / -) - разница между прибыльностью (убыточностью) на рубль вложений по предыдущему дню и прибыльностью (убыточностью) на рубль вложений по текущему дню.