N
п/п
|
Наименование
показателя
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
|
200_ год
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
план
|
факт
|
1.
|
Остаток денежных
средств на
начало периода
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
Поступления де-
нежных средств,
всего: (п. 2.1 +
п. 2.2 +
п. 2.3 + п. 2.4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
|
Поступление
денежных средств
по текущей дея-
тельности (от
продажи товаров,
продукции, работ
и услуг), всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1.
|
Поступление
денеж. средств
за продукцию,
товары, работы,
услуги, реализо-
ванные в прошлых
периодах
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.
|
Поступление
денеж. средств
за продукцию,
товары, работы,
услуги, реализо-
ванные в текущем
периоде
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.
|
Прочие поступле-
ния по текущей
деятельности:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1.
|
Погашение прочей
дебиторской
задолженности,
отличной от
п. 2.1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2.
|
Авансы, получен-
ные от покупате-
лей (заказчиков)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3.
|
Доход от сдачи
объектов основ-
ных средств и
иных внеоборот-
ных активов в
аренду, всего,
в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- здания,
сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- машины,
оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4.
|
Прочие
поступления
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.
|
Поступления от
инвестиционной
деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.1.
|
Выручка от про-
дажи объектов
основных средств
и иных внеобо-
ротных активов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2.
|
Поступления от
реализации
долгосрочных
финансовых
вложений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.3.
|
Доходы, %, по
инвестиционной
деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.4.
|
Доходы от
деятельности
обслуживающих
производств и
хозяйств
(соц. сфера)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.5.
|
Прочие поступле-
ния от инвести-
ционной деятель-
ности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.
|
Поступления от
финансовой
деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.1.
|
Ассигнование и
иное
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.2.
|
Поступления от
реализации
краткосрочных
финансовых
вложений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.3.
|
Доходы, %, по
финансовой
деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.4.
|
Кредиты получен-
ные - долгосроч-
ные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.5.
|
Кредиты получен-
ные - кратко-
срочные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.6.
|
Займы полученные
- долгосрочные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.7.
|
Займы полученные
- краткосрочные
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4.8.
|
Прочие поступле-
ния по финансо-
вой деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.А.
|
Поступление
денежных средств
от:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.А.1.
|
По гражданской
тематике, всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
контракты с
<...>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.А.2.
|
По спецтематике,
всего:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. государ-
ственный оборон-
ный заказ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
экспортные конт-
ракты с указани-
ем кода заказчи-
ка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
Перечисление
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.
|
Расходы по теку-
щей деятельнос-
ти, в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.
|
на оплату приоб-
ретенных сырья,
материалов,
полуфабрикатов и
комплектующих
изделий, в т.ч.
спецоборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.
|
на оплату труда
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.3.
|
перечисления в
государственные
внебюджетные
фонды по оплате
труда, <...>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.4.
|
на оплату работ,
услуг контраген-
тов-соисполните-
лей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.5.
|
на оплату коман-
дировок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.6.
|
на другие прямые
общепроизводст-
венные, общехо-
зяйственные и
коммерческие
расходы, всего:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аренда и комму-
нальные услуги
(вода, энергия,
др. виды топли-
ва, уборка
территории),
<...>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги связи,
<...>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на со-
держание авто-
транспорта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
аудиторские,
информационные,
консультацион-
ные, юридические
и нотариальные
услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ремонт и обслу-
живание основных
средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
представитель-
ские расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
услуги банков,
страхование
имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы на
рекламу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.
|
Прочие расходы
по текущей
деятельности, а
именно:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1.
|
На выдачу
авансов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2.
|
На выплату нало-
гов, всего:
в т.ч.:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на прибыль
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на имущество
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
другие налоги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.
|
Прочие расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
|
Расходы по
инвестиционной
деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.1.
|
и др. внеоборот-
ных <...>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.2.
|
На капитальные
вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.3.
|
На долгосрочные
финансовые
вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. на предо-
ставление
долгоср. займов,
<...>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.4.
|
На расходы по
социальной сфере
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на выплаты соци-
ального характе-
ра
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на содержание
соц. сферы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.5.
|
На выплату
дивидендов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.6.
|
Прочие расходы
по инвестицион-
ной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.
|
Расходы по
финансовой
деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1.
|
На краткосрочные
финансовые
вложения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в т.ч. на предо-
ставление крат-
косрочных займов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.2.
|
На погашение
кредитов
долгосрочных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.3.
|
На погашение
кредитов
краткосрочных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.4.
|
На погашение
займов
долгосрочных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.5.
|
На погашение
займов
краткосрочных
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.6.
|
На погашение
векселей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.7.
|
На погашение %,
дисконтов по
кредитам и
займам, ценным
бумагам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.8.
|
Прочие расходы
по финансовой
деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.
|
Остаток денежных
средств на конец
периода (п. 1 +
п. 2 - п. 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|