Имущество (обязательства)
|
Код
стр.
|
На
начало
года
|
На
конец
года
|
1
|
2
|
3
|
4
|
Имущество, составляющее паевой инвестиционный
фонд
|
|
|
|
Денежные средства на банковских счетах, всего
|
010
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
- в рублях
|
011
|
|
|
- в иностранной валюте
|
012
|
|
|
Денежные средства в банковских вкладах, всего
|
020
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
- в рублях
|
021
|
|
|
- в иностранной валюте
|
022
|
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие
признаваемую котировку, всего
|
030
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
- акции
|
031
|
|
|
- облигации
|
032
|
|
|
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие
признаваемую котировку, всего
|
040
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
- акции
|
041
|
|
|
- облигации
|
042
|
|
|
- векселя
|
043
|
|
|
- иные ценные бумаги
|
044
|
|
|
Дебиторская задолженность
в том числе:
|
050
|
|
|
- средства, переданные профессиональным
участникам рынка ценных бумаг
|
051
|
|
|
- дебиторская задолженность по сделкам куп-
ли-продажи имущества
|
052
|
|
|
- дебиторская задолженность по процентному
(купонному) доходу по банковским вкладам и
ценным бумагам
|
053
|
|
|
- прочая дебиторская задолженность
|
054
|
|
|
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фон-
дов
|
060
|
|
|
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего
в том числе:
|
070
|
|
|
- ценные бумаги иностранных государств
|
071
|
|
|
- ценные бумаги международных финансовых
организаций
|
072
|
|
|
- акции иностранных акционерных обществ
|
073
|
|
|
- облигации иностранных коммерческих органи-
заций
|
074
|
|
|
Доли в российских обществах с ограниченной от-
ветственностью
|
080
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности,
всего
в том числе:
|
090
|
|
|
- объекты недвижимого имущества, кроме строя-
щихся и реконструируемых объектов
|
091
|
|
|
- строящиеся и реконструируемые объекты нед-
вижимого имущества
|
092
|
|
|
- имущественные права на недвижимое имущество
|
093
|
|
|
- проектно-сметная документация
|
094
|
|
|
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040
+ 050 + 060 + 070 + 080 + 090)
|
100
|
|
|
Обязательства, исполнение которых
осуществляется за счет имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд
|
|
|
|
Кредиторская задолженность
|
110
|
|
|
Резервы на выплату вознаграждений
|
120
|
|
|
Инвестиционные паи
|
130
|
|
|
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)
|
140
|
|
|